ROZVAHA - BILANCE za období 13/2008
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
(v Kč)
<br> IČO: 00273295
Název účetní jednotky:
Obec Žernov Žernov čp.112
Datum a čas zpracování : 16.01.2009 14:01
<br> A K T I V A list 1
<br> Pol.Stav Stav k
Název položky účet číslo k 1.lednu rozvah.dni
<br> 1 2
<br> A.STÁLÁ AKTIVA ř.09+15+26+33+41 01 14706802.68 18393786.37
1.Dlouhodobý nehmotný majetek
- Nehmotné výsledky výzk.a vývoje /012/ 02.<.>
- Software /013/ 03.<.>
- Ocenitelná práva /014/ 04.<.>
- Drobný dlouhobý nehmotný majetek /018/ 05.17807.00
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek/019/ 06 238833.00 238833.00
- Nedokončený dlouhodob.nehm.maj./041/ 07.<.>
- Poskytnuté zálohy na DNM /051/ 08.<.>
---------------------------------------------------------------------------
* DNM celkem ř.02 až 08 09 238833.00 256640.00
2.Oprávky k dlouhodobému nehm.majetku
- Oprávky k nehmotným výsledkům výz./072/ 10.<.>
- Oprávky k softwaru /073/ 11.<.>
- Oprávky k ocenitelným právům /074/ 12.<.>
- Oprávky k drobnému DNM /078/ 13.<.>
- Oprávky k ostatnímu DNM /079/ 14.<.>
---------------------------------------------------------------------------
* Oprávky k DNM celkem ř.10 až 14 15.<.>
3.Dlouhodobý hmotný majetek
- Pozemky /031/ 16 2164694.30 2563817.80
- Umělecká díla a předměty /032/ 17.<.>
- Stavby /021/ 18 10126961.98 13038928.48
- XXX.movité věci a soubory m.věcí /XXX/ XX 1090975.00 1141496.00
- Pěstitelské celky trval.porostů /025/ 20.<.>
- Základní stádo a tažná zvířata /026/ 21.<.>
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/ 22 673598.40 811993.09
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /029/ 23.<.>
- Nedokončený dlouhodob.hm.majetek /042/ 24 406740.00 575911.00
- Poskytnuté zálohy na DHM /052/ 25.<.>
---------------------------------------------------------------------------
* Dlouhodobý hm.majetek celkem ř.16 až 25 26 14462969.68 18132146.37
4.Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
- Oprávky ke stavbám /081/ 27.<.>
- Opráv.k XXX.mov.věc.a soub.m.věcí/082/ 28.<.>
- Opráv.k pěstitel.celk.trval.porost/085/ 29.<.>
- Opráv.k základ.stádu a tažn.zvířat/086/ 30.<.>
- Oprávky k drobnému DHM /088/ 31.<.>
- Oprávky k ostatnímu DHM /089/ 32.<.>
---------------------------------------------------------------------------
* Oprávky k DHM celkem ř.27 až 32 33.<.>
<br>
<br> A K T I V A list 2
<br> Pol.Stav Stav k
Název položky účet číslo k 1.lednu rozvah.dni
<br> 1 2
<br> 5.Dlouhodobý finanční majetek
- Majetkové účasti
v osobách s rozhodujícím vlivem /061/ 34.<.>
- Majetkové účasti
v osobách s podstatným vlivem /062/ 35.<.>
- Dlužné cen.papíry držené do splat./063/ 36.<.>
- Půjčky osobám ve skupině /066/ 37.<.>
- Ostatní dlouhodobé půjčky /067/ 38.<.>
- Ostatní dlouhodobý fin.majetek /069/ 39 5000.00 5000.00
- Pořizovaný dlouhodobý fin.majetek /043/ 40.<.>
---------------------------------------------------------------------------
* Dlouhodobý fin.majetek celkem ř.34 až 40 41 5000.00 5000.00
6.Majetek převzatý k privatizaci
- Majetek převzatý k privatizaci /064/ 204 X X
- Majetek převzatý k priv.v pronájmu /065/ 205 X X
* Majetek převzatý k priv.celkem 204 a 205 206 X X
B.OBĚŽNÁ AKTIVA ř.51+75+89+119+124 42 1707788.94 887582.99
1.Zásoby
- Materiál na skladě /112/ 43.1879.10
- Poř.materiálu a mat.na cestě/111nebo119/ 44.<.>
- Nedokončená výroba /121/ 45.<.>
- Polotovary vlastní výroby /122/ 46.<.>
- Výrobky /123/ 47.<.>
- Zvířata /124/ 48.<.>
- Zboží na skladě /132/ 49.40963.00
- Pořízení zboží a zb.na cestě/131nebo139/ 50.<.>
* Zásoby celkem ř.43 až 50 51.42842.10
2.Pohledávky
- Odběratelé /311/ 52.<.>
- Směnky k inkasu /312/ 53.<.>
- Pohledávky za eskontované cen.pap./313/ 54.<.>
- Poskytnuté provozní zálohy /314/ 55 39740.00 88590.00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy /315/ 56.850.00
- Ostatní pohledávky /316/ 57.65.00
- Pohledávky zaniklé ČKA /317/ 214.<.>
- Pohledávky z výběru daní a cel /318/ 215.<.>
* součet ř.52 až 57,214 a 215 58 39740.00 89505.00
- Pohledávky k účastníkům sdružení /358/ 59.<.>
- Sociální zabezpečení a zdrav.poj./336/ 60.<.>
- Daň z příjmů /341/ 61.<.>
- Ostatní přímé daně /342/ 62.<.>
- Daň z přidané hodnoty /343/ 63.<.>
- Ostatní daně a poplatky /345/ 64.<.>
- Pohl.z pevn.termín.operací a opcí /373/ 65.<.>
* součet ř.61 až 64 66.<.>
- Pohledávky v zahraničí /371/ 207 X X
- Pohledávky tuzemské /372/ 208 X X
* součet ř.207+208 209 X X
- Nároky na dotace a ost.zaúčt.se SR /346/ 67.<.>
- Nároky na dot.a ostat.zaúč.s ÚSC /348/ 68.<.>
* součet ř.67+68 69.<.>
- Pohledávky za zaměstnanci /335/ 70.<.>
- Pohledávky z vydaných dluhopisů /375/ 71.<.>
- Jiné pohledávky /378/ 72.<.>
- Opravná položka k pohledávkám /391/ 73.<.>
* součet ř.70 až 73 74.<.>
* Pohledávky celkem ř.58+59+60+65+66+69+74 75 39740.00 89505.00
<br>
<br> A K T I V A list 3
<br> Pol.Stav Stav k
Název položky účet číslo k 1.lednu rozvah.dni
<br> 1 2
<br>
3.Finanční majetek
- Pokladna /261/ 76.<.>
- Peníze na cestě /+/-262/ 77.<.>
- Ceniny /263/ 78.<.>
* součet ř.76 až 78 79.<.>
- Běžný účet /241/ 80.<.>
- Běžný úč...