« Najít podobné dokumenty

Obec Charvatce - Závěrečný účet 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Charvatce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2015

Úvod stránka
<br> Obec Charvatce
IČO: 00509116
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.60.020,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 30.5.2016 9:28:16
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014 2015
PŘÍJMY 7,258,430.67 6,968,850.12 14,310,505.07
VÝDAJE 5,221,193.65 7,639,762.58 1,948,620.68
SALDO 2,037,237.02 -670,912.46 12,361,884.39
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 3,201,801.07 2,999,000.00 3,189,000.00 106.76 100.40
VÝDAJE 1,525,978.68 1,154,000.00 1,975,984.00 132.23 77.23
SALDO 1,675,822.39 1,845,000.00 1,213,016.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 11,108,704.00 3,440,000.00 11,108,704.00 322.93 100.00
VÝDAJE 422,642.00 1,065,000.00 8,101,720.00 39.68 5.22
SALDO 10,686,062.00 2,375,000.00 3,006,984.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,881,983.70 2,507,000.00 2,869,182.00 114.96 100.45
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 276,317.37 182,000.00 276,318.00 151.82 100.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 11,108,704.00 3,440,000.00 11,108,704.00 322.93 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 43,500.00 310,000.00 43,500.00 14.03 100.00
CELKEM PŘÍJMY 14,310,505.07 6,439,000.00 14,297,704.00 222.25 100.09
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,227,487.81 2,010,000.00 2,227,488.00 110.82 100.00
Místní poplatky 153,639.00 135,000.00 153,639.00 113.81 100.00
Správní poplatky 300.00 2,000.00 300.00 15.00 100.00
Daň z nemovitosti 491,283.30 350,000.00 478,481.00 140.37 102.68
Ostatní daňové příjmy 9,273.59 10,000.00 9,274.00 92.74
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> Měsíc 2013 2014 2015
Leden 176,654.50 177,915.25 150,061.44
Únor 178,597.74 192,026.04 179,402.17
Březen 124,184.93 137,968.32 123,201.70
Duben 95,976.79 152,446.30 162,564.94
Květen 123,559.08 138,703.91 151,948.78
Červen 138,801.13 146,358.56 186,505.21
Červenec 207,170.68 244,692.94 253,766.58
Srpen 133,085.01 127,582.77 172,395.22
Září 153,786.61 178,315.41 258,181.80
Říjen 145,672.56 127,579.80 144,948.53
Listopad 143,108.80 170,858.09 185,271.61
Prosinec 174,936.88 201,978.89 259,239.83
CELKEM 1,795,534.71 1,996,426.28 2,227,487.81
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,525,978.68 1,154,000.00 1,975,984.00 132.23 77.23
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 422,642.00 1,065,000.00 8,101,720.00 39.68 5.22
CELKEM VÝDAJE 1,948,620.68 2,219,000.00 10,077,704.00 87.82 19.34
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 30,908.00 0.40 35,678.00 1.83
Ostatní platby za provedenou práci 102,753.00 1.34 32,379.00 1.66
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 352,587.00 4.62 405,880.00 20.83
Mzdové výdaje celkem 486,248.00 6.36 473,937.00 24.32
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 67,209.10 0.88 60,671.00 3.11
Nákupy vody,paliv a energie 100,481.00 1.32 94,529.00 4.85
Nákup služeb a ostatní nákupy 351,294.40 4.60 443,280.68 22.75
Opravy a údržba majetku 98,717.40 1.29 58,311.00 2.99
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 26,000.00 0.34 319,025.00 16.37
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 6,210.00 0.08 7,793.00 0.40
Ostatní provozní výdaje celkem 649,911.90 8.51 983,609.68 50.48
Transfery příspěvkovým organizacím 2,000.00 0.10
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 132,346.00 1.73 66,432.00 3.41
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 132,346.00 1.73 68,432.00 3.51
Půjčené prostředky
CELKEM 1,268,505.90 16.60 1,525,978.68 78.31
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 6,371,256.68 83.40 422,642.00 21.69
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 6,371,256.68 83.40 422,642.00 21.69
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 6,371,256.68 83.40 422,642.00 21.69
VÝDAJE CELKEM 7,639,762.58 100.00 1,948,620.68 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 2,817,000.00 2,925,483.70
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 188,857.00
Vodní hospodářství 60,000.00 600,000.00
Školství 2,000.00
Kultura 15,000.00 1,620.00
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 1,725.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 300,000.00
Územní rozvoj
Ochrana ovz...

Načteno

edesky.cz/d/1590981


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Charvatce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz