Úvod stránka
<br> Obec Charvatce
IČ: 00509116
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2012
Fenix 7.20.010,2004 - 2013 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 25.4.2013 6:45:48
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012
<br> 2010 2011 2012
PŘÍJMY 4,934,136.83 4,375,700.33
VÝDAJE 2,992,136.33 6,680,887.73
SALDO 1,942,000.50 -2,305,187.40
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 3,268,750.33 15,979.00 20,456.54
VÝDAJE 3,019,617.73 24,466.00 12,342.10
SALDO 249,132.60 -8,487.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 1,106,950.00 428,100.00 258.57
VÝDAJE 3,661,270.00 2,987,527.00 122.55
SALDO -2,554,320.00 -2,559,427.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,937,681.68 2,757,900.00 2,641,480.35 70.26 73.36
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 144,975.65 85,000.00 204,405.65 170.56 70.93
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1,106,950.00 4,040,000.00 4,468,100.00 27.40 24.77
4-PŘIJATÉ DOTACE 1,186,093.00 1,173,100.00 1,186,093.00 101.11 100.00
CELKEM PŘÍJMY 4,375,700.33 8,056,000.00 8,500,079.00 54.32 51.48
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2012
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 1,401,644.32 -204,614.36 -685.02
Místní poplatky 102,850.00
Správní poplatky 100.00
Daň z nemovitosti 428,194.71 78,194.71 547.60
Ostatní daňové příjmy 4,892.65 2,757,900.00 2,767,900.00 0.18
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
<br> Měsíc 2010 2011 2012
Leden 156,427.47 164,840.27 168,631.90
Únor 144,924.00 152,573.66 156,016.85
Březen 98,314.00 467,082.09 97,641.48
Duben 84,246.00 67,546.07 72,471.84
Květen 112,428.00 118,299.47 117,332.14
Červen 78,943.50 87,639.79 82,012.52
Červenec 162,647.00 200,253.40 159,857.93
Srpen 146,761.00 142,530.31 145,097.12
Září 98,975.00 86,976.82 68,295.31
Říjen 93,046.00 90,684.21 114,514.12
Listopad 150,917.00 152,221.77 144,000.00
Prosinec 68,280.37 56,252.17 75,773.11
CELKEM 1,395,909.34 1,786,900.03 1,401,644.32
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,019,617.73 4,776,500.00 4,800,966.00 63.22 62.90
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3,661,270.00 3,050,000.00 6,037,527.00 120.04 60.64
CELKEM VÝDAJE 6,680,887.73 7,826,500.00 10,838,493.00 85.36 61.64
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
<br> Řádek 2011 skut % 2012 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 26,061.00 0.87 30,467.00 0.46
ostatní platby za provedenou práci 44,540.00 1.49 51,051.00 0.76
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 314,679.00 10.52 342,630.00 5.13
mzdové výdaje celkem 385,280.00 12.88 424,148.00 6.35
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 110,737.00 3.70 110,528.00 1.65
nákupy vody,paliv a energie 84,454.88 2.82 97,345.54 1.46
nákup služeb a ostatní nákupy 241,018.40 8.06 301,482.40 4.51
opravy a údržba majetku 76,771.00 2.57 1,852,128.60 27.72
daně (daň z převodu nemovitostí …) 375,440.00 12.55 9,030.00 0.14
výdaje z finančního vypořádání 500.00 0.02
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 58,205.00 1.95 6,366.00 0.10
ostatní provozní výdaje celkem 947,126.28 31.65 2,376,880.54 35.58
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 192,553.45 6.44 218,589.19 3.27
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 192,553.45 6.44 218,589.19 3.27
půjčené prostředky
CELKEM 1,524,959.73 50.97 3,019,617.73 45.20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 1,418,927.60 47.42 3,661,270.00 54.80
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 48,249.00 1.61
pořízení vlastního majetku celkem 1,467,176.60 49.03 3,661,270.00 54.80
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 1,467,176.60 49.03 3,661,270.00 54.80
VÝDAJE CELKEM 2,992,136.33 100.00 6,680,887.73 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2012
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 3,123,774.68
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 65,398.00
Vodní hospodářství 118,836.00 175,833.00
Školství 158,142.19
Kultura 232,172.00
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 29,120.00
Hřbitov
Zásobování teplem 3,288,261.00
Územní rozvoj 24,000.00
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 19,906.50 101,327.00
Veřejné prostranství 1,652,427.60
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 135,128.00
Zastupitelstvo 385,090.00
Správa úřadu 1,077,974.00 408,707.94
Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky 35,209.15 24,0...