edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Charvatce.
Úvod stránka
<br> Obec Charvatce
IČ: 00509116
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2011
Fenix 7.20.010,2004 - 2013 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 25.4.2013 6:46:52
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011
<br> 2009 2010 2011
PŘÍJMY 4,934,136.83
VÝDAJE 2,992,136.33
SALDO 1,942,000.50
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 2,802,501.83 2,120,100.00 2,891,334.00 132.19 96.93
VÝDAJE 1,524,959.73 1,822,500.00 2,298,150.00 83.67 66.36
SALDO 1,277,542.10 297,600.00 593,184.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 2,131,635.00 5,317,800.00 4,921,566.00 40.08 43.31
VÝDAJE 1,467,176.60 5,545,000.00 5,444,350.00 26.46 26.95
SALDO 664,458.40 -227,200.00 -522,784.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,274,338.03 1,847,000.00 2,328,861.00 123.14 97.66
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 69,621.80 125,000.00 103,931.00 55.70 66.99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 131,635.00 3,317,800.00 2,921,566.00 3.97 4.51
4-PŘIJATÉ DOTACE 2,458,542.00 2,148,100.00 2,458,542.00 114.45 100.00
CELKEM PŘÍJMY 4,934,136.83 7,437,900.00 7,812,900.00 66.34 63.15
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2011
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 1,786,900.03 1,425,000.00 1,824,098.00 125.40 97.96
Místní poplatky 89,514.00 105,000.00 105,289.00 85.25 85.02
Správní poplatky 450.00 2,000.00 2,000.00 22.50 22.50
Daň z nemovitosti 397,474.00 315,000.00 397,474.00 126.18 100.00
Ostatní daňové příjmy -0.00
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2011
<br> Měsíc 2009 2010 2011
Leden 156,427.47 164,840.27
Únor 144,924.00 152,573.66
Březen 98,314.00 467,082.09
Duben 84,246.00 67,546.07
Květen 112,428.00 118,299.47
Červen 78,943.50 87,639.79
Červenec 162,647.00 200,253.40
Srpen 146,761.00 142,530.31
Září 98,975.00 86,976.82
Říjen 93,046.00 90,684.21
Listopad 150,917.00 152,221.77
Prosinec 68,280.37 56,252.17
CELKEM 1,395,909.34 1,786,900.03
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,524,959.73 1,822,500.00 2,298,150.00 83.67 66.36
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,467,176.60 5,545,000.00 5,444,350.00 26.46 26.95
CELKEM VÝDAJE 2,992,136.33 7,367,500.00 7,742,500.00 40.61 38.65
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011
<br> Řádek 2010 skut % 2011 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 26,061.00 0.87
ostatní platby za provedenou práci 44,540.00 1.49
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 314,679.00 10.52
mzdové výdaje celkem 385,280.00 12.88
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 110,737.00 3.70
nákupy vody,paliv a energie 84,454.88 2.82
nákup služeb a ostatní nákupy 241,018.40 8.06
opravy a údržba majetku 76,771.00 2.57
daně (daň z převodu nemovitostí …) 375,440.00 12.55
výdaje z finančního vypořádání 500.00 0.02
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 58,205.00 1.95
ostatní provozní výdaje celkem 947,126.28 31.65
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 192,553.45 6.44
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 192,553.45 6.44
půjčené prostředky
CELKEM 1,524,959.73 50.97
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 1,418,927.60 47.42
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 48,249.00 1.61
pořízení vlastního majetku celkem 1,467,176.60 49.03
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 1,467,176.60 49.03
VÝDAJE CELKEM 2,992,136.33 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2011
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 3,995,100.00 4,732,880.03
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 450,000.00 51,635.00 376,374.00
Vodní hospodářství 245,000.00 900,000.00 80,000.00 137,750.00
Školství 230,000.00 180,893.45
Kultura 47,500.00 19,608.60
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 70,000.00 16,684.75
Hřbitov
Zásobování teplem 4,850,000.00 954,698.00
Územní rozvoj 50,000.00 48,249.00
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 10,000.00 80,000.00 11,830.50 74,220.00
Veřejné prostranství 35,000.00 65,185.00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 35,000.00
Zastupitelstvo 380,000.00 340,740.00
Správa úřadu 3,127,800.00 240,000.00 17,925.00 395,784.53
Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky 60,000.00 39,866.30 381,949.00
Ostatní finanční operace
Ostatní nezařazené
Celkem 7,437,900.00 7,367,500.00 4,934,136.83 2,992,136.33
Příjmy z financování
Výdaje z financování
...
Načteno
Meta
Rozpočet