Úvod stránka
<br> Obec Charvatce
IČO: 00509116
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 25.4.2017 9:32:57
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016
PŘÍJMY 6,968,850.12 14,310,505.07 6,118,411.12
VÝDAJE 7,639,762.58 1,948,620.68 4,602,608.40
SALDO -670,912.46 12,361,884.39 1,515,802.72
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 3,408,238.12 3,287,500.00 3,526,193.19 103.67 96.65
VÝDAJE 1,571,059.40 1,384,000.00 1,751,013.00 113.52 89.72
SALDO 1,837,178.72 1,903,500.00 1,775,180.19
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,710,173.00 1,440,000.00 3,011,606.81 188.21 89.99
VÝDAJE 3,031,549.00 750,000.00 4,143,287.00 404.21 73.17
SALDO -321,376.00 690,000.00 -1,131,680.19
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,025,201.02 2,977,000.00 3,124,213.09 101.62 96.83
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 326,938.10 267,000.00 345,881.10 122.45 94.52
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2,210,173.00 1,440,000.00 2,511,606.81 153.48 88.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 556,099.00 43,500.00 556,099.00 1,278.39 100.00
CELKEM PŘÍJMY 6,118,411.12 4,727,500.00 6,537,800.00 129.42 93.59
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,357,137.76 2,410,000.00 2,440,727.24 97.81 96.58
Místní poplatky 203,021.00 155,000.00 217,371.00 130.98 93.40
Správní poplatky 900.00 2,000.00 2,000.00 45.00 45.00
Daň z nemovitosti 452,614.85 400,000.00 452,614.85 113.15 100.00
Ostatní daňové příjmy 11,527.41 10,000.00 11,500.00 115.27
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014 2015 2016
Leden 177,915.25 150,061.44 174,518.78
Únor 192,026.04 179,402.17 189,522.82
Březen 137,968.32 123,201.70 185,486.36
Duben 152,446.30 162,564.94 152,886.02
Květen 138,703.91 151,948.78 156,862.41
Červen 146,358.56 186,505.21 239,801.50
Červenec 244,692.94 253,766.58 267,931.35
Srpen 127,582.77 172,395.22 174,863.87
Září 178,315.41 258,181.80 185,417.26
Říjen 127,579.80 144,948.53 171,707.56
Listopad 170,858.09 185,271.61 186,246.64
Prosinec 201,978.89 259,239.83 271,893.19
CELKEM 1,996,426.28 2,227,487.81 2,357,137.76
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,571,059.40 1,384,000.00 1,751,013.00 113.52 89.72
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3,031,549.00 750,000.00 4,143,287.00 404.21 73.17
CELKEM VÝDAJE 4,602,608.40 2,134,000.00 5,894,300.00 215.68 78.09
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 35,678.00 1.83 35,928.00 0.78
Ostatní platby za provedenou práci 32,379.00 1.66 73,702.00 1.60
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 405,880.00 20.83 400,148.00 8.69
Mzdové výdaje celkem 473,937.00 24.32 509,778.00 11.08
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 60,671.00 3.11 131,539.66 2.86
Nákupy vody,paliv a energie 94,529.00 4.85 93,257.00 2.03
Nákup služeb a ostatní nákupy 443,280.68 22.75 375,763.18 8.16
Opravy a údržba majetku 58,311.00 2.99 36,111.56 0.78
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 319,025.00 16.37 254,196.00 5.52
Výdaje z finančního vypořádání 278.00 0.01
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 7,793.00 0.40 10,434.00 0.23
Ostatní provozní výdaje celkem 983,609.68 50.48 901,579.40 19.59
Transfery příspěvkovým organizacím 2,000.00 0.10 2,000.00 0.04
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 66,432.00 3.41 157,702.00 3.43
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 68,432.00 3.51 159,702.00 3.47
Půjčené prostředky
CELKEM 1,525,978.68 78.31 1,571,059.40 34.13
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 422,642.00 21.69 2,828,148.00 61.45
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 203,401.00 4.42
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 422,642.00 21.69 3,031,549.00 65.87
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 422,642.00 21.69 3,031,549.00 65.87
VÝDAJE CELKEM 1,948,620.68 100.00 4,602,608.40 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,020,500.00 3,581,300.02
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 200,000.00 2,828,148.00
Vodní hospodářství 60,000.00 100,000.00
Školství 78,000.00
Kultura 15,000.00 2,160.00
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 6,904.26
Pohřebnictví
...