Inventarizační zpráva
<br> o provedení řádné inventarizace majetku,dokladů a závazků Obce Drahobuz
<br> k 31.12.2015
<br>
<br> Inventuru provedla komise,jmenovaná starostou obce p.Eduardem Prágrem a pracovala
<br> v tomto složení :
<br>
<br> Předseda komise : V o k á l o v á Ladislava
<br> Členové komise : O b e r m a j e r Josef
<br> H r u b e š XXXXXXXXX
<br> P r á g r Zdeněk
<br>
<br>
<br>
<br> Inventura byla zahájena 4.1.2016 a ukončena 20.1.2016 <.>
<br> Skutečné stavy byly zjišťovány dokladovou a fyzickou inventurou <.>
<br> Bylo vyhotoveno 110 inventurních soupisů <.>
<br>
<br> Příl.č.Účet název skutečný stav účetní stav rozdíl
<br>
<br> 1.018-0000 dr.dlouh.XXXX XXX.XX XXX,XX XX XXX,XX -
<br> 2.019-0000 ost.dlouh.NM 170 000,00 170 000,00 -
<br>
<br> 3.021-0100 stavby 9 650 500,81 9 650 500,81 -
<br> 4.021-0200 stavby 2 675 115,80 2 675 115,80 -
<br> 5.021-0300 stavby 7 636 204,40 7 636 204,40 -
<br> 6.021-0400 stavby 1 190 924,70 1 190 924,70 -
<br> 7.021-0500 stavby 3 452 720,20 3 452 720,20 -
<br> 8.021-0600 stavby 3 043.197,49 3 043 197,49 -
<br> Celkem 021 27 648 663,40
<br>
<br> 9.022-0000 sam.mov.věci 139 801,00 255 692,00 -
<br>
<br> 10.028-0000 drob.dlouh.hm.ma 1 039 691,20 1 039 691,20 -
<br> 028-0300 drob.dlouh.hm.maj.160 581,50 160 581,50 -
<br> Celkem 028 1 200 272,70
<br>
<br>
<br> 11.031-0100 pozemky 1 148 671,61 1 148.671,61 -
<br> 12.031-0200 pozemky 10 099 183,90 10 099 183,90 -
<br> 13.031-0300 pozemky 985 147,19 985 147,19 -
<br> 14.031-0400 pozemky 2 957 377,57 2 957 377,57 -
<br> 15.031-0500 pozemky 1 764 991,04 1 764 991,04 -
<br> Celkem 031 16 955 371,31
<br>
<br> 16.069-0000 ost.dlouh.fin.maj.1 478 000,00 1 478 000,00 -
<br> 17.078-0000 Oprávky -41 836,00 -41 836,00 -
<br> 18.079-0000 Oprávky - 90 387,00 -90 387,00 -
<br>
<br>
<br> Oprávky
<br> 19.081-0100 -1 360 869,00 -1 360 869,00 -
<br> 20.081-0200 -774 220,00 -774 220,00 -
<br> 21.081-0300 -3 802 079,00 -3 802 079,00 -
<br> 22.081-0400 -570 482,00 -570 482,00 -
<br> 23.081-0500 -1 653 900,00 -1 653 900,00 -
<br> 24.081-0600 -808 628,00 -808 628,00 -
<br> Celkem 081 -8 970 178,00
<br>
<br> 25.082-0000 Oprávky -121 420,00 -121 420,00 -
<br> 26.088-0000 Oprávky -1 200 272,70 -1 200 272,70 -
<br>
<br> 27.112-0100 Materiál na skladě 940,50 940,50 -
<br>
<br> 28.192-0000 Opravné položky -1 639,40 -1 639,40 -
<br>
<br> 29.231-1000 ZBÚ(KB) 2 611 828,76 2 611 828,76 -
<br> 30.231-4000 ZBÚ(ČNB) 548 487,76 548 487,76 -
<br> Celkem 231 3 160 316,52
<br>
<br> 311 - Odběratelé
<br> 31.311-1100 Odběratelé 3 136,00 3 136,00 -
<br> 32.311-1300 Odběratelé 12 105,00 12 105,00 -
<br> 33.311-1400 Odběratelé 15 104,00 15 104,00
<br> 34.311-1700 Odběratelé 30,00 30,00 -
<br> 35.311-2700 Odběratelé 378,00 378,00 -
<br> 36.311-2800 Odběratelé 1 000,00 1 000,00 -
<br> 37.311-2900 Odběratelé 1 709,00 1 709,00 -
<br> 38.311-3100 Odběratelé 600,00 600,00 -
<br> 39.311-3300 Odběratelé 2 268,00 2 268,00 -
<br> Celkem 311 36.330,00
<br>
<br> Závazky
<br> 40.314-1000 el.energie OÚ 25 620,00 25 620,00 -
<br> 41.314-1100 el.energie ubytovna 15 420,00 15 420,00 -
<br> 42.314-1200 el.energie VO 49 860,00 49 860,00 -
<br> 43.314-1300 el.energie KD 2 520,00 2 520,00 -
<br> 44.314-1400 el.energie ČOV 17 760,00 17 760,00 -
<br> 45.314-1500 el.energie 72 840,00 840,00 -
<br> 46.314-1600 el.energie 72(nové byty 22 440,00 22 440,00 -
<br> 47.314-2000 plyn OÚ 16 700,00 16 700,00 -
<br> 48.314-2100 plyn ubytovna 29 440,00 29 440,00 -
<br> 49.314-3000 voda ubytovna 3 150,00 3 150,00 -
<br> 50.314-3100 voda č.p.58 3 750,00 3 750,00 -
<br> 51.314-3200 voda KD 250,00 250,00 -
<br> 52.314-3300 voda OÚ 1 850,00 1 850,00 -
<br> 53.314-3400 voda 72 10 880,00 10 880,00 -
<br> 54.314-3600 voda hřbitov 300,00 300,00 -
<br> 55.314-3700 voda 71 250,00 250,00 -
<br> Celkem 314 201 030,00
<br>
<br>
<br> Pohledávky
<br> 56.315-1500 odpady 1 650,00 1 650,00 -
<br> Celkem 315 1 650,00
<br>
<br> Přijaté zálohy
<br> 57.324-2000 voda Březina 5 000,00 5 000,00 -
<br> 58.324-2100 voda Kocourek 3 000,00 3 000,00 -
<br> 59.324-2200 voda Smejkal 3 000,00 3 000,00 -
<br> 60.324-2300 voda Bušková 700,00 700,00 -
<br> 61.324-2500 voda Halajová 2 400,00 2 400,00 -
<br> 62.324-2600 elekřina obchod 3 500,00 3 500,00 -
<br> 63.324-2700 voda Blahutová 3 000,00 3 000,00 -
<br> 64.324-2800 voda Březina Z.1 146,00 1 146,00 -
<br> 65.324-3000 XXXX XXXXX X XXX,XX X XXX,XX -
<br> 66.324-3100 voda pohost.8 700,00 8 700,00 -
<br> 67.324-3300 voda Kocmanová 1 000,00 1 000,00 -
<br> 68.324-3400 voda Šašková 2 003,00 2 003,00 -
<br> 69.324-3500 elektř obchod 2 000,00 2 000,00 -
<br> 70.324-3600 voda Panešová 900,00 900,00 -
<br> Celkem 324 38 204,00
<br>
<br> 71.331-0000 mzdy 12/2015 98 737,00 98 737,00 -
<br>
<br> Sociální a zdravotní pojištění
<br> 72.336-2000 SP zaměstnanec 5 143,00 5 143,00 -
<br> 73.336-2100 SP zaměstnavatel 19 773,00 19 773,00 -
<br> 74.337-1000 ZP zaměstnanec 5 121,00 5 121,00 -
<br> 75.337-1100 ZP zaměstnavatel 10 236,00 10 236,00 -
<br>
<br> 76.342-1000 daň 6 502,00 6 502,00 -
<br>
...