Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FlNANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br>,<.> ;
<br> spZn: SZ_082088/2013/KUSK Stejnopísč & Cj.: 001722/2014/KUSK
<br> Zpráva o rýsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOMOUSNICE IČ: 00237728 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 13.11.2013 ' 19.2.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Domousnice 19 294 04 Dolní Bousov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zdeňka Linková - kontrolor: Mgr.XXXXXXX XXXXXXX Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXXXXXX — starostka
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č.420/2004 Sb.„ o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' za roky 2012 — 2014 ze dne 6.12.2012 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 6.12.2012 do 21.12.2012 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 21.12.2012 jako schodkový.kde schodek bude financován z uspor minulých let.v paragrafovem členění Rozpočtová opatření ' č.1/2013 schváleno zastupitelstvem obce dne 30.9.2013 ' č.2/2013 schváleno zastupitelstvem obce dne 31.12.2013 Závěrečný účet ' za rok 2012,projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 28.6.2013 s vyjádřením "s výhradou"„ nápravná opatření byla přijata.zveřejněn od 12.6.2013 do 27.6.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 28.2.<.> 30.6.<.> 30.9 <.>,31.122013 Výkaz zisku a ztráty ' k 309 <.>,31.12.2013 Rozvaha ' k 30.9.<.> 31.12.2013 Příloha rozvahy ' k 309.<.> 31.12.2013 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2013 Hlavní kniha ' k 30.9 <.>,31.12.2013 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' vedena ručně v knize - do č.168 ze dne 31.12.2013 (dle potřeby) Kniha odeslaných faktur ' vedena ručně v knize - do č.6/2013 ze dne 6.12.2013 Bankovní výpis ' od č.77 ze dne 1.8.2013 do č.98 ze dne 30.9.2013.od č.111 ze dne 1.11.2013 do č.130 ze dne 1131.122013 k bankovnímu učtu č.8420181/0100 vedeného u Komerční banky,a.5.(základní běžný účet) ' od č.10 ze dne 3172013 do č.21 ze dne 31.12.2013 k bankovnímu učtu č.94— 1 1419181/0710 vedeného u České národní banky ' od č.7 ze dne 1.7.2013 do č.10 ze dne 17.9.2013 k bankovnímu učtu č.27- 6602321597/0100 vedeného u Komerční banky,a.s.(podnikatelský úvěr) Účetní doklad - ' od č.20150 ze dne 1.7.2013 do č.20194 ze dne 30.9.2013 ' od č.20217 ze dne 11.11.2013 do č.20235 ze dne 31122013 ' od č.550087 ze dne 5.8.2013 do č.550102 ze dne 30.9.2013.od č.550122 ze dne 4.11.2013 do č.550142 ze dne 16.12.2013 ' od č.660237 ze dne 1.8.2013 do č.660297 ze dne 30.9.2013.od č.660340 ze dne 1.11.2013 do č.660413 ze dne 31.12.2013 ' od č.440004 ze dne 492013 do č.440006 ze dne 30.12.2013 Pokladní kniha (deník) ' za období od XXXXXXXX do září.od listopadu do prosince XXXX
<br> !=)
<br> ' Skonto pokladní hotovosti k 13.1 1.2013 v 10:15 hodin činí Kč 77.728,—,stav souhlasí se záznamem v pokladní knize (k dokladu č.226 ze dne 1 1.1 12013) Pokladní doklad ' od č.150 ze dne 1.72013 do č.194 ze dne 30.9.2013 ' od č.217 ze dne 11.11.2013 do č.235 ze dne 31.12.2013 Evidence poplatků ' vedena ručně v knize - poplatky TKO,psi Evidence majetku ' vedena na PC v tabulkové podobě a kartách majetku lnventurní soupis majetku a závazků ' plán inventur na rok 2013 ze dne 1.92013 ' proškolení inventarizační komise ze dne 17.12.2013 - inventarizační zpráva za rok 2013 ze dne 31.1.2014 ' inventurní soupisy k 31.12.2013 Dohody o provedení práce ' ze dne 1.3.2013 - DP <.>,údržba a úk1id veřejného prostranství obce ze dne 1.8.2013 — D.G.„ úklid dřeva ze dne 1.4.2013 — DP <.>,údržba a úklid veřejného prostranství obce ze dne 1.6.2013 - MT <.>,údržba a úklid veřejného prostranství obce informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) ' oznámeno přezkoumávajícímu orgánu dne 1.7.2013 pod č.j.95061/2013/KUSK Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni ' ze dne 21.12.2012 (schválení rozpočtu),5.4 <.>,23.4 <.>,28.6.(schválení účetní závěrky za rok 2012),30.9 <.>,16.12 <.>,31.12.2013 (nepřezkoumáváno,použito podpůrně)
<br> V kontrolovaném období obec Domousnice,dle prohlášení starostky obce.nehospodařila smajetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela kupní,směnnou,darovací.nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí úvěru,půjčky,smlouvu o poskytnutí úvěru,půjčky,smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace),smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace).smlouvu o převzetí dluhu nebo ručítelského závazku,smlouvu o přistoupení kzávazku a smlouvu o sdružení,nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace.neuskutečnila majetkové vklady.neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost,uskutečnila pouze veřejné zakázky mal...