Krajsk' úřad Středočeského kra'e ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 1 1 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_051941/2012/KUSK Čj.: 000306/2013/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOMOUSNICE IČ: 00237728 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 30.5.2013 ' 19.11.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> Domousnice 19 294 04 Dolní Bousov
<br> Zdeňka Linková Mgr.XXXXXXX XXXXXXX Ing.Zdenka Zavřelová (XX.X.XXXX)
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX - hospodářka Ing.XXXX XXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením © 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2012 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2011 - 2012 dne 22.12.2008 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 14.12.2011 do 29.12.2011 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 29.12.201 1 jako vyrovnaný v položkovém členění Rozpočtová opatření ' schválena zastupitelstvem obce:.1 až č.3 dne 28.6.2012.4 dne 1.10.2012.5 dne 5.12.2012.6 dne 21.12.2012 Závěrečný účet ' za rok 2011.schválen zastupitelstvem obce dne 28.6.2012 s vyjádřením "s výhradou",nápravná opatření byla přijata,zveřejněn od 18.6.2012 do 28.6.2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.1 <.>,31.10.2012,31.12.2012 Příloha rozvahy ' k 30.9.2012,31.12.2012 Výkaz zisku a ztráty ' k 30.9.2012,31.12.2012 Hlavní kniha ' k 31.10.2012,31.12.2012 (dle potřeby) Rozvaha ' k 30.9.2012.31.12.2012 Kniha došlých faktur ' vedena ručně v Knize došlých faktur (evidence a úhrada za rok 2012) od č.1 ze dne 4.1.2012 do č.126 ze dne 14.11.2012 Kniha odeslaných faktur ' vedena ručně v Knize vydaných faktur (evidence a úhrada za rok 2012) od č.1/2012 ze dne 6.4.2012 do č.5/2012 ze dne 24.9.2012 Inventurní soupis majetku a závazků ' Plán inventur ze dne 1.9.2012 ' doklad o proškoleni inventarizační komise ze dne 5.9.2012 ' Inventurní soupisy ke dni 31.12.2012 ' Inventarizační zpráva za rok 2012 ze dne 31.1.2013 Evidence majetku ' vedena v PC - KEO,částečně i ručně Evidence poplatků ' za psy,domovní odpady Pokladní kniha (deník) ' za období srpen až prosinec 2012 ' skonto pokladní hotovosti k 19.11.2012 v 10:13 hodin činí Kč 16.012,-_.stav souhlasí se záznamem v pokladní knize (k dokladu č.21 1 ze dne 14.1 1.2012) Pokladní doklad ' od č.173 ze dne 1.8.2012 do č.230 ze dne 20.12.2012 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2012
<br> ()(
<br> I I I.()( ()(
<br> O<
<br> Bankovní výpis ' k bankovnímu účtu č.8420181/0100 vedenemu u KB,a.s.(běžný účet) od č.64 ze dne 1.7.2012 do č.128 ze dne 31.12.2012 ' k bankovnímu účtu č.27-6602321597/0100 vedenému u KB a.s.(úvěrový účet) - od č.2 ze dne 1.2.2012 do č.1 ze dne 1.1.2013 ' k bankovnímu účtu č.216111527/0300 vedenému u ČSOB a.s.- k 31.12.2012 (běžný účet)- č.1 za obdobíod 1.1.2012 do 31.12.2012 ' k bankovnímu účtu č.916-48122329/0800 vedenému u ČS a.s.(běžný účet) - č.1 ze dne 31.12.2012 Účetní doklad ' od č.1100268 ze dne 1.8.2012 do č.1100370 ze dne 31.12.2012 - účetní pokladní doklad ' od č.100248 ze dne 1.7.2012 do č.100511 ze dne 31.12.2012 ' od č.4400080 ze dne 2.7.2012 do č.4400156 ze dne 17.12.2012 ' od č.30001 ze dne 31.3.2012 do č.30004 ze dne 31.12.2012 Dohody o provedení práce ' ze dne 1.10.2012 - D.P <.>,údržba a úklid veřejných prostranství ' ze dne 1.2.2012 - M.T <.>,úklid veřejných prostranství ' ze dne 13.6.2012 — M.N <.>,údržba zeleně Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ' ze dne 29.12.2011 (schválení rozpočtu),19.3 <.>,28.6 <.>,1.10 <.>,5.12 <.>,21.12.2012 (nepřezkoumáváno,použito podpůrně) Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) ' oznámeno přezkoumávaj ící mu orgánu dne 2.7.20 1 2
<br> V kontrolovaném období obec Domousnice,dle prohlášení starostky obce,nehospodařila smajetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela kupní,směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí úvěru,půjčky,smlouvu o poskytnutí úvěru,půjčky,smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace),smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace),smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelske'ho závazku.smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace,neuskutečnila majetkové vklady,neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost,uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (5 12 odst.3 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br> „.)
<br> B.Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Domousnice:
<br> Byly zjištěny následující chyby a nedostatky — porušeny níže uvedené předpis...