Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
(dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočt.pravidlech územ.rozpočtů ve znění platných.předpisů)
<br> Obec Rozsochy
592 57 Rozsochy 146
<br> IČ: 00295311
1/ Zpráva o hospodaření obce – údaje o plnění rozpočtu za rok 2016 (dle výk.Fin 2-12M)
Celkové příjmy obce po konsolidaci : 9,893.648,95 Kč
Celkové výdaje obce : 10,320.452,53 Kč
<br> Výsledek : - 426.803,58 Kč
V roce 2016 byla obec bez dluhů <.>
Počáteční stav fin.prostředků obce na bankov.účtech : 12,612.351,79 Kč ( ZBÚ obce + Termín.a spořící účty)
konečný stav fin.prostředků obce na bankov.účtech : 12,185.583,97 Kč (snížení o 426.767,82 Kč)
A/ Příjmová část pův.rozpočet : uprav.rozpočet : skutečnost :
- 1/ daň.příjmy celkem: 7.847,6 tis 8,497,5 tis 8,493.629,47 Kč
- 2/ nedaň.příjmy celkem: 894,3 tis 996,-- tis 999.442,70 Kč
<br> - 3/ kapitál.příjmy celkem: 20,- tis 12,6 tis 12.632,-- Kč
- 4/ dotace celkem : 128,4 tis 567,9 tis 387.944,78 Kč
ad 1/ Daň.příjmy c e l k e m : 8,493.629,47 Kč
<br> - daň ze záv.činnosti 1,637.766,16 - správ.popl.cel.7.420,--
- daň z podnikání 81.091,59 - popl.ze vstupného 0
- daň z kapitál.výnosů 186.061,94 - popl.za užív.veř.prostr.2.000,-- - daň z příj.práv.osob 1,993.535,05 - popl.za odnětí půdy-ZPF 201,--
- daň z př.práv.o.za obec 178.220,-- - popl.ze psů 10.842,-- - daň z přid.hodnoty 3,651.421,90 - odvod loterií a pod.her 37.410,18
<br> - daň z nemovit.707.659,65 -----------------
<br>
<br> --------------------
/ daně celkem: 8,435.756,29 + správ.a míst.<.> popl.celkem: 57.873,18 /
<br>
ad 3/ Kapitál.příjmy c e l k e m : 12.632,-- Kč ( z prodeje obec.pozemků celkem)
<br> ad 4/ Dotace ce l k e m : 387.944,78 Kč
<br>
- dotace na stát.správu (pol.4112) 128.400,-- Kč
<br> - účelová dotace na volby do KZ (pol.4111) 39.986,-- Kč
<br> - účelová dotace pro hasiče cel.(pol.4116) 800,-- Kč
<br>
- neinv.dotace od kraje cel.(pol.4122) 24.922,-- Kč
- inv.dotace od SFŽP a MŽP ČR (pol.4213,4216) 83.836,78 Kč
<br> - inv.dotace z POV (pol.4222) 110.000,-- Kč
<br> -2-
<br> ad 2/ Nedaňové příjmy celkem : 999.442,70 Kč
<br> - z pronájmu pozemků 39.586,--
<br>
- z prodeje desek a dřeva z obec.lesa 235.015,--
<br> - z pronájmu rybníka 1.300,--
<br> - za staré železo 13.560,--
- za publikace,pohledy a panoramat.mapy 1.675,--
<br> - vratka za materiál (MK) 2.930,62
<br>
- Pošta –Partner:
<br> (provize Č.pošty,Sazka,noviny a časopisy) 81.795,20
<br>
- dobrovol.vstupné letní kino 1.914,--
<br>
- vodné al.vodovod 57.960,--
<br> - vstupné z divadel.předst.(Vír,Rozsochy) 22.670,--
<br> - reklama v MR,TKR 2.800,--
<br> - TKR – pronájem 8.851,--
<br> - pronájem KD Albrechtice 1.979,--
<br> - dobrovolné vstupné – hody 14.892,--
<br> - prodej keramiky a zvonků 1.040,--
<br> - vratka z vyúčtování energií č.p.146 62.903,--
<br> - vratka z vyúčtov.el.energie – VO 37.596,--
<br> - pronájem hrobů vč.služeb 6.009,--
- příjmy z prodeje mat.a služeb občanům 22.867,50
- z pronájmu nebyt.prostor 42.837,50
<br> - z pronájmu lešení apod.271,--
<br> -z prodeje st.oplocení 150,--
<br> - úhrady VF z 12/2015 celkem 3.211,--
<br> - příjem od Eko-komu + kontejner textil 83.392,50
<br> - zál.na odvoz kontejneru Vojetín 2.640,--
<br> - známky TS – na popelnice 2016 36.200,--
<br> - zálohy PDO – občané 91.500,--
<br> - doplatky za domov.odpady v r.2015 49.234,--
<br> - vratka Stavebnin za materiál (VZ) 8.721,24
<br> - fin.dar od p.Hajné 3.000,--
<br>
- bankovní úroky (ZBÚ,BÚ,TV) 50.942,14
<br> - splátka půjčky od TJ Rozsochy 10.000,--
B/ Výdajová část
<br> § 1032 Podpora ost.produkč.čin.cel.: 208.686,75 Kč ( upr.plán: 208,7 tis)
( mzd.nákl.obce + mat.– postřiky stromků )
§ 2122 Sběr a zpracov.druhot.surovin cel.: 11.937,-- Kč (upr.plán : 11,9 tis)
<br> ( mzd.náklady obce celkem při sběru st.železa )
§ 2141 Vnitřní obchod celkem : 10.355,-- Kč ( upr.plán : 10,6 tis)
( orj.34 = pouť Rozsochy :mzdy prac.obce,sl.<.>,pohošt.a mat.)
§ 2219 Ost.záležitosti pozem.komunik.cel.: 88.494,-- Kč (upr.plán: 88,7 tis)
<br> ( orj.29 = běžná údržbu MK- prohrnov <.>,vysíkání,2x zrcadlo k ZŠ a Al.)
-3-
§ 2221 Provoz veřej.sil.dopravy – aut.čekárny cel.: 1.800,-- Kč (upr.plán: 2,- tis)
<br>
( odměny za práce na doh.při úklidu 3 autobus.čekáren )
<br> § 2242 Provoz veřej.želez.dopravy celkem : 15.503,-- Kč (upr.plán: 15,5 tis)
<br> (= kompenzace propadu výnosů IDS – Město Bystřice n.P.)
<br> § 2310 Pitná voda celkem : 580.424,-- Kč (upr.plán:583,3 tis)
<br> ( 1/ člen.příspěvek SVaK Žďársko : 70.600,-- Kč
2/ Al.vodovod celkem : 37.075,-- Kč
3/ inv.přísp.SVAK Žďársko na rek.vodovodu Rozsochy : 472.749,--Kč )
<br> § 2321 Odvádění a čištění odpad.vod celkem : 186.662,-- Kč (upr.plán: 186,7 tis)
<br> ( orj.2 = odpadní vody Kundr.– hyg.rozbory : 2.662,-- Kč
orj.68 = inv.přísp.SVAK Žďársko na kanalizaci obce : 184.000,-- Kč)
§ 2341 Vod.díla v zem.krajině - koupaliště Rozs.: 11.745,-- Kč (upr.plán:11,7 tis)
( mzd.výdaje – práce při čištění koupaliště )
§ 2411 Záležitosti pošt – Pošta Partner Rozs.: 230.313,87 Kč (upr.plán: 230,3 tis)
<br> ( mzd.náklady ved.po...