<.> „=.<.>.-ar- "' “"
<br> Příloha č.2 k vyhlášce č.410f2009 Sb <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNÍ Mateřská škola Polom,příspěvková organizace Polom,Polom 52,753 65,Polom,IČ 75106469 sestavený k 31.12.2016
<br> ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 31.12.2016
<br> F 1 ] 2 | 3 j 4,_ _ ÚČETNÍ oeooel pšllšžliy Název položky Syntetgg'gt č.ř BĚŽNÉ MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č.A.NÁKLADY CELKEM A.I.až A.V.'! 1 409 043,98 I.Náklady z činnosti A.l.1.až A.I.36.2 1 409 048,98 1.Spotřeba materiálu 501 3 226 109,47 2.Spotřeba energie 502 4 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 5 4.Prodané zboží 504 6 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 114 6.Aktivace oběžného majetku 507 115 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 116 % 8.Opravy a udržování 511 7 7 405,80 9.Cestovné 512 B 6 906,00 10.Náklady na reprezentaci 513 9 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 117 12.Ostatní Siužby 518 10 56 085,68 13.Mzdové náklady 521 11 616 819,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 13 277 726,00 15.Jiné sociální pojištění 525 14 4 125,18 16.Zákonné sociální náklady 527 15 12 251,85 17.Jiné sociální náklady 528 16 18.Daň silniční 531 17 19.Daň z nemovitostí 532 18 20.Jiné daně a poplatky 538 19 21.Vratky nepřímých daní 539 20 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 21 23.Jiné pokuty a penále 542 22 24.Dary a jiná bezúplatné předáni 543 23 25.Prodaný materiál 544 24 26.Manka & škody 54? 25 27.Tvorba fondů 548 26 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 27 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 28 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 29 31.Prodaná pozemky 554 30 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 31 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 32 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 33 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 118 36.Ostatní náklady z činnosti 549 34 1 620,00 ll.Finanční náklady A.l|.1.až A.Il.5.35 1.Prodané cenné papíry a podíly 561 36 2.Úroky 562 37 3.Kurzové ztráty 563 36 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 554 39 5.Ostatnífinanční náklady 569 40
<br> 1 | 2 | 3 | 4 (___—K,<.> _ s t r _ UČETNÍ oeooel Č'Sžo Název položky V“ & '.Éky č.ř BÉŽNÉ MINULÉ polozky ucet,„.Hlavni cmnost Hospodářská &.Hlavní činnost ] Hospodářská č.lll.Náklady na transfery A.III.1.až A.||I.3.41 Náklady vybraných ústředních vládních institucí l- na transfery 571 42 Náklady vybraných místních vládních institucí 2“ na transfery 572 43 Náklady vybraných ústředních vládních institucí 3' na přediinancovánš transferu 575 721 IV.Náklady ze sdílených daní a poplatků A.!V.1.až A.lV.5.46 1.Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 581 47 2.Náklady ze sdílené dané z příjmů právnických osob 562 48 3.Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty 584 49 4.Náklady ze sdílených spotřebních daní 585 50 5.Náklady 2 ostatních sdílených daní a poplatků 586 51 V.Daň z příjmů A.V.1.až A.V.2.119 1.Daň z příjmů 591 111 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 112
<br> 1 2
<br> | 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> pglíšžky Název položky “meggi č.ř BĚŽNÉ MINULÉ Hlavni činnost Hospodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č.o.vÝNosv CELKEM _ B.l.až B.V.53 1 415 516,64 l.Výnosy z činnosti B.I.1.až B.I.17.54 250 343,16 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 55 2.Výnosy z prodeje služeb 602 56 223 693,00 3.Výnosy z pronájmu 603 57 4.Výnosy z prodaného zboží 604 58 5.Výnosy ze správních poplatků 605 59 6.Výnosy z místních poplatků 606 60 7.Výnosy ze soudních poplatků ' 607 61 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 62 26 650,00 9.Smluvní pokuty za úroky z prodlení 641 71 10.Jiné pokuty a penále 642 72 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643 73 12.Výnosy z prodeje materiálu 644 74 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 75 14.L/ýnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 76 rorne pozemku 646 15.Výnosy z prodeje pozemků 647 77 16.Čerpání fondů 648 78 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 79 0,16 ||.Finanční výnosy B.||.1.až B.II.6.80 239,48 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 81 2.Úroky 662 82 239,48 3.Kurzové zisky 663 83 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 84 5.Výnosy z dlouhodobého ňnančního majetku 665 85 6.Ostatní finanční výnosy 669 86 Ill.Výnosy z daní a poplatků B.I!|.1.až B.Ill.9.87 1.Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631 88 2.Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632 89 3.Výnosy ze sociálního pojištění 633 90 4.Výnosy z daně z přidané hodnoty 634 91 5.Výnosy ze spotřebních daní 635 92 6.Výnosy z majetkových daní 636 93 7.Výnosy z energetických daní 637 94 6.Výnosy z dané silniční 638 95 | 9.Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 96 ! IV.Výnosy z transferů B.!V.1.až B.IV.3.97 1 164 934,00 * Výnosy vybraných ústředních vládních institucí 1“ z transferů 571 93 2- gyraolsšyšyúbranych místních vládních InSÍitLICl 672 99 1 164 93400 Výnosy vybraných ůstředních vládních institucí 3- z předhnancování transřen'l 675 122 V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků B.V.1.až B.V.B.102 1.Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 103 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ...

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Polom,příspěvková organizace Polom,Polom 52,753 65,Polom,IČ 75106469 sestavená k 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 31.12.2016
<br> 1 ',2 j 3 1 4,_,ÚČETNÍOBDOBÍ pažitky Název položky syntetllfčg č.ř BĚŽNÉ j MINULÉ BRUTFO KOREKCE NETTO AKTÍVA CELKEM,A.a B.1 432 176,74 136 965,00 295 211,74 261 855,43 A.Stálá aktiva Al.až A.IV.2 136 965,00 136 965,00 I.Dlouhodobý nehmotný majetek A.l.1.až A.l.9.3 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4 2.Software 013 5 3.Ocenitelná práva 014 6 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 7 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12 | 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13 tl.Dlouhodobý hmotný majetek A.l|.1.až A.l|.10.14 136 965,00 136 955,00 1.Pozemky 031 15 " 2.Kulturní předměty 032 16 3.Stavby 021 17 Samostatné hmotné movité věci a soubory 4- hmotných movitých věcí 022 13 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 136 965,00 136 965,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21 8,Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25 Ill.Dlouhodobý Finanční majetek A.III.1.až A.[ll.8.26 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27 2.Majetkové účasti v osobách &; podstatným víivem 0621 28 3.Dluhová cenné papíry držené do splatnosti 063 29 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31 6.Ostatnídlouhodobý ňnanční majetek 069 32 IV.Dlouhodobé pohledávky A.IV.1.až A.IV.6.35 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 37 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 30 5.Ostatnídlouhodobé pohledávky 469 41 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 42
<br> syrova akom Palata: Mapa/ková organizace 753 65 PC.)LDilfi 52
<br> * 1 2 i _ 3 4 F ři ÚČETNÍ osoosi MĚL-ly Název položky syntetáěg č.ř “__ BĚŽNÉ _._ * ENULÉ _,* BRUTTO KOREKCE NETTO 13.Oběžná aktiva Pí B.I.až B.Ill.43 295 211.74 295 211,74 251 355,4—3 —|.Zásoby 5.1.1.až s.l.1ofí4 _ 499,31 1.Pořízení-materiálu ř— “ 111 45 '“ 2.Materiál na skladě 112 46 _ 499,31 3.Materiál na cestě 119 47 _— 4.Nedokončené výroba 121 48 l 5.Polotovary vlastní výroby 122 49 6.Výrobky 123 50 7.Pořízení zboží 131 51 8.Zboží na skladě 132 52 9.Zboží na cestě 138 53 10.Ostatní zásoby 139 54 ll.Krátkodobé pohledávky B.l|.1 až B.II.33.55 411,00 1.Odběratelé 311 56 411,00 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 59 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 61 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 64 10.Sociální zabezpečení 336 65 11.Zdravotnípojištění 337 66 12.Důchodové spoření 338 67 13.Daň z příjmů 341 68 14.Ostatní daně.poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 69 15.Daň z přidané hodnoty 343 70 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 71 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 72 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 73 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 83 30.Náklady příštích období 381 84 31.Příjmy příštích obdobi 385 85 32.Dohadné účty aktivní 388 86 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 87 Ill.Krátkodobý finanční majetek B.|||.1.až B.Ill.17.83 295 211,74 295 211,74 260 945,12 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 89 2.Dluhová cenné papíry k obchodování 253 90 3.Jiné cenné papíry 256 91 4.Termínované vklady krátkodobé 244 92 5.Jiné běžné účty 245 93 9.Běžný účet 241 97 223 933,09 223 933,09 194 839,11 10.Běžný účet FKSP 243 93 17 558,65 17 558.65 10 064,01 15.Ceniny 263 103 16.Peníze na cestě 262 104 17.Pokladna 261 105 53 720,00,53 720,00 56 042,00 <,>
<br> Číslo
<br> _ ÚČETNÍ ošoosl 1
<br> 1
<br> 2
<br> algtoky Název položky syntettl'třšg řádku BĚŽNÉ MINULÉ : _,PASIVADELKEM _ c.a o.106 295 211,74 _261 855,43 IC.Vlastní kapitál C.I.až C.IV.107 159 465,15 145 951,64: i“ [.Jměni účetní jednotšeípíšrůjíšíoíožky _ 0.1.1.až C.[.7.10877— * 1.Jmění účetní jednotky _ " 401 109 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku "_ 403 111 “ 4.Kurzové rozdíly '“ 405 112 5.Oceňovací rozdííy při prvotním použití metody 406 113 * 7 _ 6.Jiné oceňovaci rozdíly 407 114 “ 7.' Opravy předcházejících účetních období 4135 115 II.Fondy účetní jednotky _C.Il.1.až C.II.5.116 152 997,49 123 057,27 1.Fond odměn 411 117 20 723,23 11 723,23 2,Fond kulturních a sociálních potřeb 412 118 17 799,73 10 753,88 ; 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 119 31 739,59 23 845,22 1 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 120 76 734,94 76 734,94 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 415 121 "l.Výsledek hospodaření C.Ill.1.až C.Ill.3.123 6 467,66 22 894,37 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období * 124 6 467,66 22 894,37 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 125 3....

Příloha ZÁKLADNÍ
<br> Mateřská škola Polom,příspěvková organizace Polom,Polom 52,753 65,Polom,IČ 75106469 sestavená k 31.12.2016 ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 31.12.2016
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> f ČÍSID Název položky Podrozvahlový č.ř.% wfožky ucet eezuÉ ] MlNULE
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1 144 752,00 144 752,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 j 2 j _ ii 2.[ Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 144 752,00 j P." [ Krátkodpbě podmíněné pohledávky z transferu a krátkodobě 7 podmmene zavazky z transferu
<br> F 1.j Krátkodobé podmíněné pohledávky z předňnancovaní transferu 911 B i_= _,2 j Krátkodobé podmíněné závazky z předňnancování transferů 912 u_— j_ 3 Krátkodobě podmíněné pohledavky ze zahraničních transferú 913 10 _
<br> Krátkodobé podmíněně závazky ze zahraničních transferu Ostatní krátkodobě podm lněné pohledávky z transferů
<br> Ostatni krátkodobé podmíněně závazky z transferů
<br> P.lll.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky :: důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání
<br> Dlouhodobé podmíněně pohledávky z důvodu užívání majetku jinou P.!V.Další podmíněně pohledávky
<br> majetku jinou osobou 3.Krátkodobě podmíněně pohledavky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4.osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5.Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky Z důvodu užívání majetku jinou osobou zjiných důvodů 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky za smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněna“ pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobě podmíněně pohledávky zjiných smluv
<br> Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv
<br> Krátkodobé podmíněné pohledavky ze sdílených daní
<br>.j Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní
<br> 5 8 7.J Krátkodobě podmíněně pohledavky ze vztahu kjiným zdrojům 8 Dlouhodobě podmíněně pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9
<br> Krátkodobé podm íněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
<br> Dlouhodobě podmíněně úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podm iněné pohledávky za soudních sporů,správních řízení a jiných řízeni _ Dlouhodobě podmíněně pohledavky ze soudních sporů,správních řízení
<br> *? ajínýchřizení _g_ __ iai—\z—
<br> _\__x_n_x dimM—\-
<br> 921 15
<br> 922 18
<br> 923 _ 924
<br> 925
<br> 926
<br> 931
<br> 3
<br> 26 _ 941 j 2? 942 28 _ 943.z_ý_ __z 945 31 _ _,ňý_ 947 32 * ý__ý_ý_j szwziz ___zJ
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb.Příloha ZÁKLADNÍ
<br> Mateřská škola Polom,příspěvková organizace Polom,Polom 52,753 65,Polom,IČ 75106469 sestavená k 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.12.2016
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT) \
<br> Účetníjednotka pokračuje ve své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Účetníjednotka nezměnila uspořádání a označení položek účetní závěrky <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Účetníjednotka účtuje v souladu s platnými účetními předpisy <.>
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb.Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Polom,příspěvková organizace Polom,Polom 52,753 65,Polom,IČ 75106469 sestavená k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.12.2016
<br> PS.[ Informace podle 518 odst.3 písm.b) zákona (TEXT) j
<br> [ raganizace je zapsána ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou Pr 1079.\
<br> Podrozvah ový
<br> ÚČETNÍ oeoosi
<br> 150 Název položky,_ (:j- _ _ 7,jazkv _? _? ucet BEZNE MINULE ív.Dlouhodobé podmíněně pohledávky z transferu a dlouhodobé 34 ( """" _ř_ podmíněné závazky z transferů _ů__ř_ _ j __ 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancova'nl transíerů 951 35 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předňnancování transferů 952 36 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferu 953 37 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 38 5.Ostatní dlouhodobé podmíněně pohledávky z transferů 955 39 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferu 955 40 P.Vl.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 41 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 951 42 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 952 43 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 953 44 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z ňnančniho leasingu 964 45 5.Krátkodobé podmíněně závazky z důvodu užívání cizího majetku na 45 základě smlouvy o výpůjčce 965 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na 47 základě smlouvy o výpůjčce 966 7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 46 jeho převzetí zjiných důvodů 967 3.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 49 jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI|....