Příloha č.2 k vyhlášce č.41012009 Sb <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNÍ Mateřská škola Polom,příspěvková organizace Polom,Polom 52,753 65,Polom,IČ 75106469 sestavený k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 31.12.2016
<br> 1 [ 2 T— 3 l 4 „_ _,ÚČETNÍ oeooaí _ poclfžlíy Název položky Smazal; č.ř BĚŽNÉ MINULÉ Hlavni činnost | Heepodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č.A.NÁKLADY CELKEM A.l.až A.V.1 1 409 046,98 |.Náklady z činnosti A.l.1.až A.I.36.2 1 409 048,98 1.Spotřeba materiálu 501 3 226 109,47 _ 2.Spotřeba energie 502 4 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 5 A 4.Prodané zboží 504 6 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 114 6.Aktivace oběžného majetku 507 115 _ 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 116 &.Opravy a udržování 511 7 7 405,00 * 9.Cestovné 512 8 6 906,00 10.Náklady na reprezentaci 513 9 __ 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 117 12.Ostatníslužby 518 10 56 085,68 " 13.Mzdové náklady 521 11 316 019,00 _ 14.Zákonné sociální pojištění 524 13 277 726.00 15.Jiné sociální pojištění 525 14 "ít—130,13 __ _ 16.Zákonné sociální náklady 527 15 12 251,85 17.Jiné sociální náklady 528 16 “k 18.Daň silniční 531 17 19.Daň z nemovitostí 532 18 20.Jiné daně a poplatky 538 19 " ' _ 21.Vratky nepřímých dani 539 20 * - 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 21 i 23.Jiné pokuty a penále 542 22 __„.„ mil-*W— 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 23 25.Prodaný materiál 544 24 _— 26.XXXXX a škody XXX XX XX.Tvorba fondů XXX XX 26.Odpisy dlouhodobého majetku 551 27 * 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 28 3D.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 29 31.Prodané pozemky 554 30 _ 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 31 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 32 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 33 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 118 36.Ostatní náklady z činnosti 549 34 1 620,00 ||.Finanční náklady A.|I.1.až All.5.35 r" * 1.Prodané cenné papíry a podíly _; 561 36 i 2.Úroky 562 37 _ 3.Kuízové ztráty 553 33 __ 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 39 5.Ostatní finanční náklady * “MPM 509 40
<br> 1 2 ] 3 | 4 _ 8 t t' k' ÚČETNÍ OBDOBÍ Císlo,_ yn e 10 y._ „ „,-——-—-,položky Nazev polozky účet or -.<.> a.- BEZNE m? MINULE Hlavní činnost Hospodářská &.Hlavni činnost l Heepodářská č.Ill.Náklady na transfery AIII.1.až A.|||.3.41 Náklady vybraných ústředních vládních institucí 1- na transfery 571 42 2 Náklady vybraných místních vládních institucí 43 ' na transfery 572
<br> 3 Náklady vybraných ústředních vládních institucí _ 121 m'ť j ' na předtjnancovánítransferů 575 i j IV.Náklady ze sdílených daní a poplatků A.IV.1.až A.IV.5.46 j 1.Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 581 47 ; 2.Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob 582 48 ; 3.Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty 534 49
<br> 4.Náklady ze sdílených spotřebních daní 585 50
<br> 5.Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků 586 51
<br> V.Daň z příjmů A.V.1.až A.V.2.119
<br> 1.Daňzpřijmů 591 111
<br> L 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 112 J
<br> - 1_ 2 | 3 4 _ _,ÚČETNÍ oaooel _ paša),Název položky Smazal; č.ř a_ĚžNÉ MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská 5.Hlavní činnost Hospodářská č.e.WMS—5372151315111 B.I.až B.V.53 1 415 515,54 !.Výnosy z činnosti B.I.1.až B.I.17.54 250 343,15 *" 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 55 __ 2.Výnosy z prodeje služeb 602 56 223 693,00 3.Výnosy z pronájmu „___ 603 57 k 4.Výnosy z prodaného zboží 604 58 5.Výnosy ze správních poplatků 605 59 6.Výnosy z místních poplatků 606 60 7.Výnosy ze soudních poplatků 607 61 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 509.62 26 650,00 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 71 " _ 10.Jiné pokuty a penále 642 72 * 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643 73 12.Výnosy z prodeje materiálu 644 74 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 75 14- Výnosy z prodeje dtouhodobého hmotného majetku 76 : krome pozemku 646 <.>,15.Výnosy z prodeje pozemků 647 77.16.Čerpání fondů 648 78 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 79 0,16 ll.Finanční výnosy B.II.1.až B.II.6.60 239,48 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 81 2.Úroky 552 52 239,45 __ 3.Kurzové zisky 553 53 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 84 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 85 ' 5.Ostatní finanční výnosy 550 55 II].Výnosy z daní a poplatků B.|||.1.až B.III.9.87 _ 1.Výnosy z daně _z příjmů fyzických osob 631 85 2.Výnosy z daně z příjmů právnických osob k 632 89 _N— _ 3.Výnosy ze sociálního pojištění 633 90 4.Výnosy z daně z přidané hodnoty 634 91 5.Výnosy ze spotřebních daní 635 92 6.Výnosy z majetkových daní 636 93 7.Výnosy z energetických daní 637 94 * &.Výnosy z dané silniční 535 95 9.Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 96 _ lV.Výnosy z transferů B.IV.1.až B.IV.3.97 1 164 934,00 1.Výnosy vybraných ústředních víádnich institucí 98 z transferu 571 2.gyga-Isššryíbranych mistnich vladnlch mStItUCI 572 99 1 164 934,00 3- Výnosy vybraných ústředních vládních institucí 122 z predflnanoovanl transferu 675 _ V.Výnosy ze sdílenýc...

Mateřská škola Polom,příspěvková organizace Polom,Polom 52,753 65,Polom,IČ 75106469
<br> Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavená k 31.12.2016 ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 31.12.2016
<br> 1 | 2 3 4 _,_,ÚČETNÍ oeooeí Další),Název položky Syntetaělěý č.ř BÉŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM A.a B.1 432 176,74 136 965,00 295 211,74 261 855,43 A.Stálá aktiva A.|.až A.lV.2 136 965,00 136 955,00 * [.Dlouhodobý nehmotný majetek AH.až A.I.9.3 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4 2.Software 013 5 3.Oceníte-Iné prava 014 6 4,Povolenky na emise a preferenční limity 015 7 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12 _ 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13 ||.Dlouhodobý hmotný majetek A.||.1.až A.|[.10.14 136 965,00 136 965,00,* 1.Pozemky 031 15 2.Kulturní předměty 032 16 3.Stavby 021 17 _ 4- Ěamostatné hmotné movité věci a soubory 18 motnych mowtych vecr 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů ' 025 19 i 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 136 965,00 136 965,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21 ň 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24 * —u10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25 |||.Dlouhodobý finanční majetek A.l||.1.až A.lll.8.26 1.Majetkové účasti v osobách 5 rozhodujícím vlivem 061 27 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28 3.Dluhove cenné papíry dlžené do splatnosti 063 29 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32 IV.Dlouhodobé pohledávky A.1V.1.až A.fV.6.35 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 37 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 38 — 5.Ostatní dlouhodobe pohledávky 469 41 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 42
<br> 1 2 \ & ___— _,_ ÚČETNÍ oaooal pšlízlsžtoky Název položky Syntetěšg č.ř,„ _ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO B.Oběžná aktiva BJ.až B.III.43 295 211,74 295 211,74 261 855,43 l.Zásoby _ B.I.1.až B.I.10.44_ 499,37 _ 1.Pořízení materiálu 111 45 _ _ __ 2.Materiál na skladě 112 46 “ 499,31 3.Materiál na cestě 119 47 _ _ 4.Nedokončené výroba _—__ 121 _46 _ 5.Polotovary vlastní výroby 122 49 _ 6.Výrobky 123 50 7.Pořízení zboží _ 131 51 8.Zboží na skladě __ ____ 132 52 _ 9.Zboží na cestě 136 53 _ 10.Ostatní zásoby 139 54 ll.Krátkodobé pohledávky B.Il.1 až B.Il.33.55 411,00 _ 1.Odběratelé 311 56 411,00 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 59 ' 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60 6.Poskytnuté návratné finanční výpomocí krátkodobé 316 61 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 64 10.Sociální zabezpečení 336.65 11.Zdravotni pojištění 337 66 _ 1.Důchodové spoření 338 67 13.Daň z příjmů 341 68 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 69 15.Daň z přidané hodnoty 343 70 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 71 ___ř 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládnímí institucemi 346 72 18.Pohledávky za vybranými místními &írňíšňíěení'5673 _ _ 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 83 30.Náklady příštích období __ __ 381 64 _ 31.Příjmy příštích období 365 85 ___ _ 32.Dohadné účty aktivni 388 86 _ 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 87 _ _ _ lll.Krátkodobý finanční majetek _Éliln.až B.III.17.88 295 211,74 ' 295 211,74 260 945,12 1,Majetkové cenné papíry k obchodování 251 89 _ ( _________ _ 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 90 3.Jiné cenné papíry 256 91 4.Termínované vklady krátkodobé 244 92 5.Jtne běžné účty 245 93 * 9.Běžný Účet 241 97 223 933,09 223 933,09 194 839,11 10.Běžný Účet FKSP 243 98 17 558,65 1? 558,65 10 064,01 15.Ceniny 263 103 16.Peníze na cestě 262 104 _ _ 17.Pokladna 261 105 53 720,00 53 720,00 56 042,00
<br> - _ „_ 1 F 2._ 39,st.- -- PASIVA CELKÉ_ll7l__ __ __ c.a o.106 295 211,74 261 855,43 c.Vlastní kapitál __ C.I.až C.IV.107 _159 465,15 145 951,64 |.Jmění účet_ni jednotky a upravující položky _ _ C.l.1.až C.l.7.108 _ 1.Jmění účetní jednotky 401 109 " _ _ 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku _ 403 111 4.Kurzové rozdily _ 405 11_2_ 5.Oceňovaci rozdíly při prvotním použítí metody 406 113 6.Jiné oceňovací rozdíly 407 114 7.Opravy předcházejících dčetníoh období 408 115 II.Fondy účetní jednotky _ 00.1.až C.Il.6.116 152 997,49 123 057,27 1.Fond odměn 411 117 26 723,23 11 723,23 2.Fond kulturních a sociáíních potřeb 412 118 17 799,73 10 753,66 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 119 31 739,59 23 645,22 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 120 76 734,94 76 734,94 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416 121 __||_1_.Výsledek hospodaření C.lll.'l.až C.ll|.3.123 6 467,66 22 894,37 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 124 6 467,66 22 894,37 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 125 _ 3.Výsledek hospodaření předoía'íejÍčíoh účetních Období 432 126 D.Cizí ...

Příloha č.5 k vyhlášce č.41012009 Sb.Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Polom,příspěvková organizace Polom,Polom 52,753 65,Polom,IČ 75106469 sestavená k 31.12.2016
<br> (v Kč,5 přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 31.12.2016
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Účetníjednotka nezměnila uspořádání a označení položek účetní závěrky <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Účetníjednotka účtuje v souladu s platnými účetními předpisy <.>
<br> Příloha
<br> ZÁKLADNÍ
<br> Mateřská škola Polom,příspěvková organizace Polom,Polom 52,753 65,Polom,IČ 75106469 sestavená k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 31.12.2016
<br> A.4.Informace podle 9 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových ú'tů
<br> -,' ÚČETNÍ oaooeí C'SP Název položky POd'ozvahÉW č.ř.„ „,polozky ucet BEZNÉ MINULE P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 1 144 752,00 144 752,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 144 752,00 144 752,00 3.Vyřazené pohledávky 905 4 4.Vyřazené závazky 906 5 5.Ostatní majetek 909 6 P.Il.Krátkodobě podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě 7 podmíněné závazky z transferů 1.Krátkodobě podmíněné pohledávky z předfinancování transferu 911 8 2.Krátkodobé podmíněně závazky z předtínancování transferú 912 9 3.Krátkodobé podmíněně pohledávky ze zahraničních transferú 913 10 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferú 914 11 5.Ostatní kratkodobe podmíněně pohledávky z transferů 915 12 6.Ostatní krátkodobě podmíněné závazky z transferú 916 13 P.lll.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 14 1.Krátkodobě podmíněně pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 15 jinou osobou 921 2.Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání 1,5 majetku jinou osobou 922 3.Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 17 osobou na základě smlouvy o výpůjčce _ 923 4.Dlouhodobá podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 18 osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 i 5.Krátkodobé podmíněně pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 19 osobou z jiných důvodů 925 6.Dlouhodobé podmíněně pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 20 osobou z jiných důvodů 926 P.lV.Další podmíněné pohledávky 21 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého - 22 majetku 931 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 23 majetku 932 3.Krátkodobá podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 24 4.Dlouhodobě podmíněné pohledávky zjiných smluv 934 25 5.Krátkodobě podmíněně pohledávky za sdílených daní 939 26 6.Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze sdílených dani 941 27 ?.Krátkodobé podmíněně pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 28 8.Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 29 9.Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 30 10.Dlouhodobě podmíněná úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 31 11.Krátkodobé podmíněně pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a 32 jiných řízení 947 12.Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení 33 _ a jiných řízeni _,34.28
<br> Číslo Název položky Padrozvahfivý č.ř - - UCETNÍ osooaim___r_ _ položky ucet BEZNÉ MINULÉ *RV.Dlouhodobé podmíněné Pohledávky z transferů a dlouhodobé 34 podmíněné závazky z transferů __ 1._ Dlouhodobá podmíněně pohledávky z předfinancování transferů 951 35 2.! Dlouhodobá podmíněné závazky z předňnancování transferů 952 36 3.Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 37.4.- Dlouhodobé podmíněně závazky ze zahraničních transferů 954 38 5.<.> Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 39 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferú 956 40 P.Vl.Podmíněné závazky : důvodu užívání cizího majetku 41 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 42 2.Dlouhodobé podm íněné závazky z operativního leasingu 962 43 3.Krátkodobé podm íněné závazky z finančního leasingu 963 44 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 45 5.Krátkodobé podm lněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na 45 základě smlouvy o výpůjčce 965 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na 47 základě smlouvy o výpůjčce 956 7.Krátkodobá podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 43 jeho převzetí z jiných důvodů 957 8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo 49 jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.Vll.Další podmíněné závazky 50 1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 51 majetku 971 2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 52 - majetku 972 __ 3.Krátkodobé podmíněné závazky zjiných smluv 973 53 4.Dlouhodobé podmíněné závazky zjiných smluv 974 54 5.Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 69 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 70 j 7.Krátko...