—=* Královéhradecká provozní,a.s <.>
<br> : Královéhradecká = provozní _ tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní 2016 2016 Řádek Nákladové položky Skuteč.Kalkul.Rozdíl Skuteč.Kalkul.Rozdíl 1 2 3 4 5 6 7 8 1.<.> Materiál 36,702 36,213 0,489 6,437 6,031 0,406 1.1 - snrová voda podzemní + povrchová 18.363 18,576 -(),213 0.000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 13,269 13,580 -0,31 1 0,000 0,000 0,000.3 - chemikálie 2.885 2,750 0,135 4,116 3.920 0,196 1.4 - ostatní materiál 2,185 1,307 0,878 2.321 2,1 1 1 0,210.Energie 11,572 13,856 —2,284 12,676 18,274 -5,598 2.1 - elektrická energie 10.278 12.750 -2,472 1 1.646 17,168 -5,522 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 1.294 1,106 0,188 1,030 1,106 -0,076 3.Mzdy 8,573 8,241 0,332 5,164 4,924 0,240 3 - přímé mzdy 6.052 5,779 0,273 3,672 3,467 0,205 3.2 - ostatní osobní náklady 2.521 2,462 0,059 1.492 1.457 0,035 4.Ostatní přímé náklady 158,088 155,393 2,695 201,141 195,108 6,033 4.1 - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0.254 0,302 -0,048 3.326 3.618 0,208 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 46.814 44,071 2,743 71,034 65.1 13 5,921 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 1 1 1,020 1 1 1,020 0,000 126,281 126.377 -0,096 4.4 -prostředky obnovy infrastruktuního majetku 5.Provozní náklady 6,374 6,724 -0,350 14,095 15,325 -1,230 5.1.- poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 1.367 1.809 —0,442 5.2 - ostatní provozní náklady externí 3.136 3,307 -0,171 9.773 10.903 -1,130 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 3.238 3.417 -0,l79 2.955 2.613 0,342 6.Finanční náklady 0,207 0,302 -0,095 1,596 2,010 -0,414 7.Finanční výnosy 8.Výrobní režie 25,449 25,326 0,123 27,631 26,633 0,998 9.Správní režie 18,340 19,598 4,258 19,912 20,603 —0,691 10.Úplné vlastní náklady 265,305 265,653 -0,348 288,652 288,908 —0,256 A Hodnota infrastruktumího majáku podle VÚME,' ' - ?S: '.řiť.8“- B Pořizovací cena provozního hmotného maj otku ' C Počet pracovniků D Voda pitná fakturovaná v mil.rn3 E - ztoho domácnosti v mil.1713 F Voda odpadní odváděna fakturovaná v mil.rn3 6,594 6,01 1 0,583 G - ztoho domácnosti H Voda Srážková fakturovaná v mil.rnj 1 Voda odpadní čištěná v mil.mj ] Pitná nebo odpadní voda převzata v mil.mJ 1,580 K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil.m3 tabulka č.2a Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek Nákladové položky jednotka Poznala-ka Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.] 2 Za 2b 5 6 7 8 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m'3 Kč,/m3 ř.10/D(l'-'+ll) 38,78 38,50 39,42 38,26 12.Uplně vlastní náklady mil.Kč ř.1.0 265,305 265,653 288,652 288,908 13.Kalkulační zisk mil.Kč 21,379 23,119 12,262 21,188 14.- podíl 2 ÚVN % ř.l3/ř.12 8,06 3,70 4,25 7,33 15.- 2 ř.l3 na rozvoj a obnovu iníi'astrmajotku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem UVN + zisk mil.Kč ř.12+ř.13 286,684 288,772 300,914 310,096 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková milm3 ř.D,F+H 6,841 6,900 7,322 7,551 18.Cena pro vodné,stočné Kč,/m3 ř.16/ř.l7 41,91 41,85 41,10 41,06 l9.Cena pro vodné,stočné + DPH 15% Krč/m] ř.18+DPH 48,19 48,13 47,26 47,22 Vypracoval: Bc.Jitka 'llruksová Datum: 125.4.2017 Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.XXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX generální ředitel
<br> tabulka č.2b
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě
<br> Měrná Voda pitná Voda odpadní Radek Nákladové položky jednotka Poznám—ka Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 28 2b 5 6 7 8 21.Pevná složka — (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 20,309 20,208 16,708 16,817 21.0 - podíl z celkových UVN a zisku % ř.21/ř.16 7,08 7,00 5,55 5,42 22.Pohyblivá Složka - (ÚVN + Zisk) mil.Kč ř.16-ř.21 266,375 268,564 284,206 293,279 22.8 - ztoho: ÚVN mil.Kč ř22*(l—ř.21.a) 246,511 247,063 272,625 273,240 22.17 : kalkulační zisk mil.Kč ř.22-ř.22aa 19,864 21,501 11,581 20,039 23.Cena pohyblivé složky Kč:/rn3 ř.22/ř.] 7 3 8,94 38,92 3 8,82 38,84 24.Cena pohyblivé složky + DPH 15% Kč/m3 ř.23+DPH 44,78 44,76 44,64 44,67 25.Parametry pevné složky Ši 32 odst.] (a,b,c,) „145-7 ')
<br> Vypracoval: Bo.Jitka 'l'ruksová (jl/77% Datum: lziwoíy
<br> Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXXXX _É/ ' VX /X Schválil: Ing.Jakub XX XX
<br> Telefon: 723 173 312 „>qu AV generální ředi 1 “

Královéhradecká provozní,a.s <.>
<br> Královéhradecká provozní
<br> CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPlSÚ PRO VODNÉ A STOČNÉ
<br> Pro kalendářní rok: 2016
<br>.Komentář Pitná voda
<br> Materiál - ostatní materiál
<br> Výše spotřeby materiálu souvisí se zvýšenými náklady na údržbu ÚV HK a obnovou prostředků BOZP <.>
<br> Energie - elektrická energie
<br> Úspory elektrické energie vznikly diky využití frekvenčních měničů na zdrojích Litá a kratšímu provozu úpravny vody HK
<br> Energie - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) Zvýšené náklady na vytápění Objektů,vliv nižších zimních teplot <.>
<br> Ostatní přímé náklady - Odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku Nákup investic proběhl V druhé polovině roku,tím došlo ke snížení odpisů
<br> Ostatní přímé náklady - opravy infrastrukturního majetku Zvýšení nákladů je způsobeno nárůstem počtu havárií na vodovodech v roce 2016
<br> Finanční náklady Zde se projevuje snižení úrokových sazeb - bankovní výlohy,zahraniční platebni příkazy,půjčky <.>
<br> Správní režie Pokles V Oblasti právních služeb <.>
<br> Odgadní voda
<br> Materiál - ostatní materiál
<br> Výše spOtřeby materiálu souvisí se zvýšenými náklady na opravy a údržbu na ČOV HK a na obnovu prostředků BOZP <.>
<br> Energie - elektrická energie Úspora elektrické energie přímo souvisí s vyšší Výrobou bioplynu a s nižším množstvím vyčištěných odpadních vod <.>
<br> Energie - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) Úspora je dána vyšší produkci bioplynu a tím nižší potřebou zemního plynu na ČOV HK <.>
<br> Ostatní přímé náklady - Opravy infrastrukturního majetku Zvýšený počet havárií na kanalizačních sítích <.>
<br> Provozní náklady - poplatky za vypouštění odpadních vod Snížení nákladů je dáno narovnáním stavu záloh na odpadní vodu stanovených ČIŽP na skutečnost roku 2016 <.>
<br> Provozní náklady - ostatní provozní náklady externí Snížení externích nákladů je ovlivněno nahrazením externích činností Vlastní činnosti <.>
<br> Provozní náklady - ostatní provozní náklady ve Vlastní režii
<br> Zvýšení nákladů ve Vlastní režii odpovídá snížení externích nákladů,tj.nahrazení externí činnosti Vlastní činností <.>
<br> Finanční náklady Snížení bankovních výloh — zahraniční platební příkazy,snížení úrokových sazeb - půjčka PVK,KB <.>
<br> Kalkulační zisk
<br> Snížení kalkulačního zisku na vodném a stočném je dán sníženým množství fakturovaných m3.Je ovlivněn také výší úplných vlastních nákladů <.>
<br> Porovnání ceny vodného + stočného bez DPH (pohyblivá složka) Kalkulace (fakturovaná cena) _ 82,91 Kč/m3
<br> Přepočtené kalkulace dle skutečných výnosů a nákladů 83,01 KčImB
<br> VHradci Králové dne: 25.4.2017 l Vypracoval: Ing.XXXXX XXXX ; ' „\ Bc.XXXXX XXXXXXXX *“ až; “ ' i z£% <.>