Úvod stránka
<br> Obec Očelice
IČ: 00275158
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2013
Fenix 7.30.018,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 26.5.2014 13:59:22
<br>
<br> Příjmy
1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,605,312.05 2,326,020.00 2,605,350.00 112.01 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 344,802.60 340,000.00 344,770.00 101.41 100.01
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 2,119,712.00 77,900.00 2,119,710.00 2,721.07 100.00
CELKEM PŘÍJMY 5,069,826.65 2,743,920.00 5,069,830.00 184.77 100.00
1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 492,539.40 430,000.00 492,000.00 114.54 100.11
1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX,XXX.XX 60,000.00 89,000.00 147.69 99.57
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.51,073.62 40,000.00 51,000.00 127.68 100.14
1121 - Daň z příjmů právnických osob 496,158.22 460,000.00 496,000.00 107.86 100.03
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.1,128,388.16 990,000.00 1,128,000.00 113.98 100.03
1211 - Daň z přidané hodnoty 1,068,526.89 920,000.00 1,069,000.00 116.14 99.96
12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 1,068,526.89 920,000.00 1,069,000.00 116.14 99.96
1340 - Místní popl.za odpady 110,850.00 115,000.00 111,000.00 96.39 99.86
1341 - Poplatek ze psů 3,125.00 4,000.00 3,000.00 78.13 104.17
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.750.00 750.00 100.00
1351 - Odvod výtěž.z provoz.loterií 10,481.99 6,000.00 10,480.00 174.70 100.02
1361 - Správní poplatky 100.00 100.00 100.00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 125,306.99 125,000.00 125,330.00 100.25 99.98
1511 - Daň z nemovitostí 283,090.01 291,020.00 283,020.00 97.28 100.02
15 - Majetkové daně 283,090.01 291,020.00 283,020.00 97.28 100.02
1 - Daňové příjmy 2,605,312.05 2,326,020.00 2,605,350.00 112.01 100.00
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 14,440.00 21,000.00 14,410.00 68.76 100.21
2112 - Příj.z prodeje zboží 10.00 10.00 100.00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 742.00 740.00 100.27
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 7,850.00 10,000.00 7,850.00 78.50 100.00
2141 - Příjmy z úroků (část) 8,155.48 9,000.00 8,160.00 90.62 99.94
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.13,600.00 13,600.00 100.00
21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 44,797.48 40,000.00 44,770.00 111.99 100.06
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5.12
23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 5.12
2441 - Splátky půjč.prostř.od obcí 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.00 100.00
24 - Přijaté splátky půj.prostředků 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.00 100.00
2 - Nedaňové příjmy 344,802.60 340,000.00 344,770.00 101.41 100.01
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 35,312.00 23,500.00 35,310.00 150.26 100.01
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.54,400.00 54,400.00 54,400.00 100.00 100.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů 2,030,000.00 2,030,000.00 100.00
41 - Neinvestiční přijaté transfery 2,119,712.00 77,900.00 2,119,710.00 2,721.07 100.00
4 - Přijaté transfery 2,119,712.00 77,900.00 2,119,710.00 2,721.07 100.00
Příjmy celkem 5,069,826.65 2,743,920.00 5,069,830.00 184.77 100.00
<br>
Výdaje
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,812,335.72 1,288,920.00 3,942,610.00 295.78 96.70
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,455,000.00 999,370.00
CELKEM VÝDAJE 3,812,335.72 2,743,920.00 4,941,980.00 138.94 77.14
2.1.Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5021 - Ostatní osobní výdaje 184,115.00 189,500.00 184,120.00 97.16 100.00
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 222,000.00 222,000.00 222,000.00 100.00 100.00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab.<.>.16,000.00 18,000.00 16,000.00 88.89 100.00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.26,190.00 27,000.00 26,210.00 97.00 99.92
50 - Běžné výdaje 448,305.00 456,500.00 448,330.00 98.20 99.99
5136 - Knihy,učební pomůcky a tisk 6,926.00 11,000.00 6,930.00 62.96 99.94
5137 - DHDM 10,473.00 10,470.00 100.03
5139 - Nákup materiálu j.n.168,759.00 53,990.00 169,580.00 312.57 99.52
5151 - Studená voda 8,898.00 3,000.00 8,900.00 296.60 99.98
5153 - Plyn 34,396.42 45,000.00 34,400.00 76.44 99.99
5154 - Elektrická energie 178,357.00 161,000.00 178,350.00 110.78 100.00
5156 - Pohonné hmoty a maziva 26,098.00 20,000.00 26,090.00 130.49 100.03
5161 - Služby pošt 1,697.00 1,000.00 1,700.00 169.70 99.82
5162 - Služby telekom.a radiokom.24,945.00 24,000.00 24,940.00 103.94 100.02
5163 - Služby peněžních ústavů 29,256.40 31,000.00 28,890.00 94.38 101.27
5169 - Nákup ostatních služeb 390,007.90 220,000.00 390,010.00 177.28 100.00
5171 - Opravy a udržování 255,243.00 195,000.00 384,850.00 130.89 66.32
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 13,757.00 15,000.00 13,760.00 91.71 99.98
5175 - Pohoštění 3,423.00 1,320.00 3,420.00 259.32 100.09
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně
519...

Úvod stránka
<br> Obec Očelice
IČ: 00275158
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2013
Fenix 7.30.018,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 26.5.2014 13:50:53
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
2011 2012 2013
PŘÍJMY 2,330,089.71 2,361,230.49 3,039,826.65
VÝDAJE 2,233,479.36 2,462,633.36 1,782,335.72
SALDO 96,610.35 -101,402.87 1,257,490.93
1.1.Běžný rozpočet 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 3,039,826.65 2,743,920.00 3,039,830.00 110.78 100.00
VÝDAJE 1,782,335.72 1,288,920.00 1,912,610.00 138.28 93.19
SALDO 1,257,490.93 1,455,000.00 1,127,220.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE 1,455,000.00 999,370.00
SALDO -1,455,000.00 -999,370.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,605,312.05 2,326,020.00 2,605,350.00 112.01 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 344,802.60 340,000.00 344,770.00 101.41 100.01
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 89,712.00 77,900.00 89,710.00 115.16 100.00
CELKEM PŘÍJMY 3,039,826.65 2,743,920.00 3,039,830.00 110.78 100.00
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,196,915.05 1,910,000.00 2,197,000.00 115.02 100.00
Místní poplatky 114,725.00 119,000.00 114,750.00 96.41 99.98
Správní poplatky 100.00 100.00 100.00
Daň z nemovitosti 283,090.01 291,020.00 283,020.00 97.28 100.02
Ostatní daňové příjmy 10,481.99 6,000.00 10,480.00 174.70
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
Měsíc 2011 2012 2013
Leden 193,287.69 218,123.61 214,700.73
Únor 179,654.09 187,618.19 219,938.75
Březen 125,875.51 122,351.17 168,691.20
Duben 79,909.16 86,575.38 116,563.56
Květen 123,329.85 161,242.21 150,200.42
Červen 132,589.36 129,533.77 167,952.01
Červenec 234,317.81 192,472.08 261,768.39
Srpen 166,536.47 174,642.82 167,247.72
Září 138,474.61 74,279.35 156,022.31
Říjen 115,128.54 144,331.98 180,552.05
Listopad 183,191.30 175,181.26 168,501.15
Prosinec 80,120.49 109,473.53 224,776.76
CELKEM 1,752,414.88 1,775,825.35 2,196,915.05
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,782,335.72 1,288,920.00 1,912,610.00 138.28 93.19
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,455,000.00 999,370.00
CELKEM VÝDAJE 1,782,335.72 2,743,920.00 2,911,980.00 64.96 61.21
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
Řádek 2012 skut % 2013 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 41,360.00 1.68 42,190.00 1.11
Ostatní platby za provedenou práci 171,763.00 6.97 184,115.00 4.83
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 180,000.00 7.31 222,000.00 5.82
Mzdové výdaje celkem 393,123.00 15.96 448,305.00 11.76
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 113,570.50 4.61 186,158.00 4.88
Nákupy vody,paliv a energie 237,815.30 9.66 247,749.42 6.50
Nákup služeb a ostatní nákupy 313,135.01 12.72 463,086.30 12.15
Opravy a údržba majetku 702,936.95 28.54 255,243.00 6.70
Daně (daň z převodu nemovitostí …)
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 12,918.00 0.52 24,788.00 0.65
Ostatní provozní výdaje celkem 1,380,375.76 56.05 1,177,024.72 30.87
Transfery příspěvkovým organizacím 4,000.00 0.10
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 206,597.00 8.39 153,006.00 4.01
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů 2,030,000.00 53.25
Neinvestiční transfery celkem 206,597.00 8.39 2,187,006.00 57.37
Půjčené prostředky
CELKEM 1,980,095.76 80.41 3,812,335.72 100.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 114,800.00 4.66
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 62,949.60 2.56
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 177,749.60 7.22
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 4,788.00 0.19
Investiční transfery celkem 4,788.00 0.19
Půjčené prostředky 300,000.00 12.18
CELKEM 482,537.60 19.59
VÝDAJE CELKEM 2,462,633.36 100.00 3,812,335.72 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2013
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 2,703,920.00 2,995,024.05
Lesy a zemědělství 5,548.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 40,000.00 100.00 41,918.65
Cestovní ruch
Doprava a spoje 795,000.00 25,532.00
Vodní hospodářství 80,957.00
Školství 25,560.00 130,557.00
Kultura 112,000.00 18,109.00
Sport 15,000.00 62,705.69
Zájmová činnost 10,000.00 13,143.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 9,000.00 6,750.00
Veřejné osvětlení 110,000.00 199,755.98
Pohřebnictví
Zásobování teplem 4,500.00 742.00 9,909.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 160,000.00 173,152.00
Veřejné prostranství 2,000.00 740,000.00 1,030.00 167,357.50
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizov...