Středočeský kraj ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_090972/2016/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: O98524/2016/KUSK
<br> Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> TŘEBEŠICE IČ: 00640298 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2016 bylo zahájeno dne 09.01.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' 3.3.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2016 - 31.12.2016
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Třebešice Třebešice 63 286 01 Cáslav
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jiří Cernovský - kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXXX Zástupci obce: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX — starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXXX - hospodářka
<br> Pověření kpřezkoumání podle & X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a ij 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení % 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 03.03.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na rok 2014 -2016 schválený zastupitelstvem obce dne 30.9.2013 ' na rok 2017 -2019 schválený zastupitelstvem obce dne 22.6.2016 Návrh rozpočtu ' na rok 2016,zveřejněný v termínu 4.12.2015 - 21.12.2015 Schválený rozpočet ' na rok 2016 schválený zastupitelstvem obce 21.12.2015 jako přebytkový Rozpočtová opatření.1 schválené zastupitelstvem obce 19.1.2016.2 schválené zastupitelstvem obce 14.3.2016.3 schválené zastupitelstvem obce 25.4.2016.4 schválené zastupitelstvem obce 23.5.2016.5 schválené zastupitelstvem obce 22.6.2016.6 schválené zastupitelstvem obce 29.8.2016.7 schválené zastupitelstvem obce 22.9.2016.8 schválené zastupitelstvem obce 7.11.2016.9 schválené zastupitelstvem obce 21.11.2016.10 schválené zastupitelstvem obce 20.12.2016 Závěrečný účet ' za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem obce 22.6.2016 s vyjádřením "bez výhrad" ' zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2016 v termínu 26.5.2016 - 10.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.12.2016 ze dne 23.1.2017 Výkaz zisku a ztráty ' k 31.12.2016 ze dne 23.1.2017 Rozvaha ' k 31.12.2016 ze dne 23.1.2017 Příloha rozvahy ' k 31.12.2016 ze dne 23.1.2017 Účtový rozvrh ' platný pro účetní období 2016 Hlavní kniha ' analytická předvaha za období 12/2016 ze dne 23.1.2017 Kniha došlých faktur ' k 31.12.2016 Kniha odeslaných faktur ' k 31.12.2016 Faktura ' dodavatelská č.: 500041 - 500108 ' odběratelská č.: 600006 - 600009 Bankovní výpis '.: 11 - 16,21 - 27 k dotačnímu účtu ČNB č.94-6...