Eleklmnlcky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraie ga rok 2014
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2014 wmămj.<,>
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
Za rok 2014 bylo přebytkové se saldem ve výši 442 mil.Kč při Současném Zapojení cizích Zdrojü a
částečném Zapojení prostředků minulých let <.>
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
22:12::.<.>.53:42.z <.>
druhové třídění rozpočet p k 31.12.<.>
k31.12.- plném
2014 2014 UR
<br>
<br>
2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> jsem; pñjm y - výdaje l -1 027 I ~957 l 442 I 1 399 I fl
prostředky minulých let 224 1 227 1 -1 226 i'lu s.<.>
úvěr 2014 0 350 350 0 '5% ł'ˇ z' H*
úvěr 2011 - 2014 0 93 93 0 'ıšn n_ın <.>
üvěrový rámec 2012 ~ 2015 895 305 21 ř -88.Ti.'š -
další předfinancováni evropských
projektů 303 O 0 =* x
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 -140 -420 -420 1 = 100,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 r80 -80 -80 - 100,00
splátka jistiny úvěru 2014 0 -70 q-70 “-.100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015 -95 468 -162 6
splátka návratnè finančni výpomoci -80 -80 ~80 0 1.00.00
řízení likvidity - term inovaný vklad 0 ~200 0 200 [2,00
<br>
<br>
<br>
<br> Bilance příjmů za rok 2014
'180 ˇ“ 1214 ıı 103
<br>
<br> neinvestiční tranáery z veřejných rozpo čtù
<.> daňové přijn'Iy
<br> minv estiční transfery z veřejných rozpočtů
eodvody pñspëvkových organizací
<br> a příjmy Z poskytování služeb
<br> „tkep itálová příjmy
<br>.ostatni ned aňave příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 139 mil.Kč tvořily hlavni příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 17? mil.Kč,tj.62,23 % Z celkového objemu Skutečných příjmů,Z toho
<br> 1
<br> především transfery z Ministerstvał školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkově výši
7 043 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckěho kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000
Sb <.>,o rozpočtovém určení dani,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů
byly naplněny v objemu 4 185 mil.Kč,tj.31,85 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s poslednim upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 180 mil.Kč,tj.o 1,39 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br> ııı vzděíáváni a školské služby
<br> ıı doprava
<br> :i sociální věcí
<br> :ı činnost krajského úřadu
<br> a zdravotnictví
<br> atělovýchova a zájmová činnoa
<br> a ůzermi rozvoj a cestovni ruch
<br> ı kultura a ochrana parra'tek
<br> s zemědělství,lesy,vody a životní prostředí
akrizově ñzení,požární ochrana a lZS
učinnost zafiupítelsľva
<br>
<br> Celkově skutečně výdaje kraje za rok 2014 činily 12 697 mil.Kč,z toho běžně výdaje byly ve výši
11 500 mil.Kč,tj.90,57 % zcelkověho objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 197 mil.Kč
činily 9,43 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyiy výdaje
dočerpány ve výši 1 219 mil.Kč,tj.o 8,76 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 615 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 94,93 fit.<.> Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 604 mil- Kč,tj.čerpání na 66,44 % <.>
<br> Z grafu vypiývá,že největší podíl výdajů 57,66 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast Zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V'da'e za rok 2014 dle věcné struktu v mit.Kč
příspěvek zřízeným příspěvkon organizacím 4 564 35,95
dotace obcím včetně obecních škol 4 533 35,70
dopravní obslužnost 1 266 9,97
provozní výdaje 81 8 6,44
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 6,36
dotace podnikatelům 288 2,27
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 1,91
finanční majetek 125 0,98
dotace Re ionální radě re ionu soudržnosti Severozá ad 53 0,42
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je Zřejmě,že nejvyšší podíl na výdajích představuji příspěvky příspěvkovým
organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> 2
<br>
<br> 12 000 i
v rnil.Kč
<br> 10 000
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2014
<br> 12 116
<br> 11 456 11 2M
<br>,třída 5 - běžné výdaje
v),třída 6 - kapitálové výdaje
<br> '8710
<br> 8000
<br> 4000
<br> 2000
<br> i =.-.i
<br>
<br> 2005 zona 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 204 s
Disponibilní finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014 v mil.Kč
<br>
<br>
na nanlama-ir:ii Iiifi.j=,fluìz.fll"i i; 1.í <.>
g sede roku 2014
cizí Zdroje včetně splátek
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> :'ı-Ťr'ą ` r| í: `-.\' ì :_ | i“.<.> '_ ;_' <.>
<br> “_ „"É.'ˇ' i_:- í'-."Šı'j_"_.': __ _ __ _;.ii.'“`
<br> finančnj prostředky fondů Ústeckého kraje
<br> prostředky převáděné k použití v roce 2015 (účelové,Zasmluvněně)
Prostředky Zapojené do schváleného rozpočtu 2015
<br> vratk rostředků do státního rozpočtu
<br> 'n -.-.I _.s ı- |.ı
_ ' -' n ı' ı' ' r.| I ı -
<br>.<.> <.>,J <.>,z <.>,_ _ _ z
_ <.>,|___- <.>,-._,<.>.<.> <,>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> F...