Příloha inventurní zprávy - Seznam inventurních soupisů
1) Inventarizační položky hmotného a nehmotného majetku zásob
č.ú <.>
<br> č.inv.s <.>
<br> Účetní stav k
31.12.2014
<br> TEXT
<br> ORG
<br> Inventurní stav
31.12.2014
<br> k
<br> Software
013 0010
202 Software
1
073 00
Oprávky k software
1
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018 0010
202 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2
078 00
Oprávky k DDNM
2
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019 0010
202 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
3
079
Oprávky k dlouh.nehmotnému majetku
3
Budovy
021 00
Budovy a stavby
4
081 00
Oprávky k budovám
4
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022 00
Samostatné movité věci
5
082 00
Oprávky k samost.mov.věcem
5
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028 00
6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
088 00
6
Oprávky k dr.dl.hm.majetku
<br> 40,950.00
-38,902.50
<br> 40,950.00
-38,902.50
<br> 175,303.09
175,303.09
<br> 175,303.09
175,303.09
<br> 1,055,726.50
-100,296.00
<br> 1,055,726.50
-100,296.00
<br> 235,098,615.24
-79,269,039.75
<br> 235,098,615.24
-79,269,039.75
<br> 18,079,367.00
-4,603,092.00
<br> 18,079,367.00
-4,603,092.00
<br> 6,023,598.37
-6,023,598.37
<br> 6,023,598.37
-6,023,598.37
<br> 61,345,862.70
<br> 61,345,862.70
<br> 2,430,506.62
<br> 2,430,506.62
<br> 1,954,029.00
<br> 1,954,029.00
<br> 25,200,000.00
<br> 25,200,000.00
<br> 26,777.20
1,800.00
<br> 26,777.20
1,800.00
<br> Opravné položky k ost.dlouh.maj <.>
Opravné položky k dlouhod.pohl <.>
Opravné položky k odběratelům
<br> 483,727.00
290,785.83
146,956.90
<br> 483,727.00
290,785.83
146,956.90
<br> Stavy ZBÚ
Sociální fond
Hospodářská činnost
Depozitní účet
<br> 6,786,849.17
231,459.76
8,657,844.65
834,399.87
<br> 6,786,849.17
231,459.76
8,657,844.65
834,399.87
<br> 1,061.00
21,500.00
<br> 1,061.00
21,500.00
<br> Odběratelé
<br> 2,446,828.78
<br> 2,446,828.78
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> 1,257,583.52
<br> 1,257,583.52
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> 394,566.63
<br> 394,566.63
<br> Dodavatelé
<br> 684,000.52
<br> 684,000.52
<br> 3,178,195.49
<br> 3,178,195.49
<br> Pozemky
031 00
7
Pozemky
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042 00
8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na DHM
052 00
9
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m <.>
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069 00
10
Ost.Dlouhodobý finanční majetek
Materiál na skladě
112 00
132 00
<br> Materiál na skladě
Zboží na skladě
<br> 11
12
<br> 2) Inventarizační položky ostatní
Opravné položky
149 00
13
192 00
14
194 00
15
Zůstatky bankovních účtů
231 00
236 00
241 00
245 00
<br> 16
17
18
19
<br> KB
<br> Pokladna,ceniny
261
263
<br> 20
21
<br> Pokladna
Ceniny - stravenky
<br> Pohledávky
311 00
22
Poskytnuté provozní zálohy
314
23
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
24
Dodavatelé
321
25
Krátkodobé přijaté zálohy
324
26
<br> Krátkodobé přijaté zálohy
<br> 1/2
<br> č.ú <.>
<br> č.inv.s <.>
<br> Účetní stav k
31.12.2014
<br> TEXT
<br> ORG
<br> Inventurní stav
31.12.2014
<br> k
<br> Pohledávky za zaměstnanci,závazky z mezd
331
335
336
337
<br> 27
<br> 28
29
30
<br> Zaměstnanci
Pohledávky za zaměstnanci
Zúčtování s institucemi SZ
Zúčtování s institucemi ZP
<br> 589,599.00
12,930.00
216,502.00
97,167.00
<br> 589,599.00
12,930.00
216,502.00
97,167.00
<br> Jiné přímé daně
<br> 56,820.00
291,551.00
2,435.00
<br> 56,820.00
291,551.00
2,435.00
<br> 90,000.00
2,962,274.81
802,344.51
<br> 90,000.00
2,962,274.81
802,344.51
<br> 8,058.87
<br> 8,058.87
<br> 18,913.00
194,031.37
1,679,800.00
3,455,360.94
1,102,285.52
<br> 18,913.00
194,031.37
1,679,800.00
3,455,360.95
1,102,285.52
<br> 285,313,369.49
37,479,754.49
72,329,036.68
2,911,410.00
<br> 285,313,369.49
37,479,754.49
72,329,036.68
2,911,410.00
<br> 231,459.76
<br> 231,459.76
<br> 3,130,704.87
3,924,138.00
<br> 3,130,704.87
3,924,138.00
<br> 305,856.85
3,167,099.28
1,584,000.00
4,438,892.03
6,800,000.00
6,181,935.90
<br> 305,856.85
3,167,099.28
1,584,000.00
4,438,892.03
6,800,000.00
6,181,935.90
<br> Daňové závazky
342
<br> 31
<br> 343
32
Daň z přidané hodnoty
344
33
Jiné daně a poplatky
Ostatní pohledávky,přijaté zálohy na transfery
346
34
Pohledávky za ústředními rozpočty
374
35
Přijaté zálohy na transfery
377
36
Ostatní krátkodobé pohledávky
Ostatní závazky
378
<br> 37
<br> Ostatní krátkodobé závazky
<br> Časové rozlišení,dohadné účty
381
38
Náklady příštích období
383
39
Výdaje příštích období
384
40
Výnosy příštích období
388
41
Dohadné účty aktivní
389
42
Dohadné účty pasivní
Jmění účetní jednotky
401
<br> 43
<br> Jmění účetní jednotky
<br> 403
44
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
406
45
Oceňovací rozdíly při změně metody
408
46
Opravy chyb minulých období
Fondy účetní jednotky
419
47
Sociální fond
Ostatní dlouhodobé úvěry,dlouhodobé pohledávky
451
48
Dlouhodobé úvěry
469
49
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Podrozvahová evidence
903
50
Ostatní majetek
942
51
KPP ze vztahu k jiným zdrojům
943
52
DPP ze vztahu k jiným zdrojům
966
53
DPZ z důvodu užívání cizího majetku
982
54
DPZ z poskytnutých zajištění
999
55
Vyrovnávací úče...