Základní škola a Mateřská škola,Teplice nad Metují
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE
Na základě Plánu ředitele Základní školy a Mateřské školy,Teplice nad Metují
k provedení inventarizace hospodářských prostředků k 31.12.2014 ze dne 12.11.2014
byla provedena řádná inventarizace hospodářských prostředků:
- hmotného dlouhodobého majetku nad 40.000,-- Kč
- hmotného dlouhodobého majetku od 3.000,- do 40.000,-- Kč
- ostatní drobný hmotný majetek do 3.000,-- Kč včetně
učebních pomůcek a sbírek
- nehmotný majetek od 7.000,-- do 60.000,-- Kč
- potravin
- pokladní hotovosti a cenin
- bankovních účtů
- dokladové inventarizace
Způsob provedení periodické inventarizace
a) fyzická
b) dokladová
<br> Výsledek inventarizace:
1.) Hmotný dlouhodobý majetek,drobný dlouhodobý majetek nad 3.000,--,nehmotný
majetek od 7.000 – 60.000,-- Kč
(počet příloh: 20)
<br> - skutečný stav podle inventarizace
- stav podle účetnictví
- rozdíl: manko (-),přebytek (+)
<br> 3 016.311,10 Kč
3 016 311,10 Kč
-
<br> Rekapitulace podle účtů:
- účet 018 – Dr.dlouh.nehmotný majetek
- účet 022 – Dlouhodobý hmotný majetek
- účet 028 – Drobný dlouh.hm.majetek
<br> 115.500,-- Kč
430.307,59 Kč
2 470.503,51 Kč
-----------------------------3 016.311,10 Kč
<br> Rekapitulace podle středisek:
- stř.ZŠ
- stř.ŠJ
- stř.MŠ
- stř.ZŠprakt <.>
<br> 2.111.121,85
525.417,25
254.832,-124.940,-----------------------------3 016.311,10 Kč
<br> 2) Drobný hmotný a nehmotný majetek do 3.000,-- Kč
(počet příloh: 83)
- skutečný stav podle inventarizace
- stav podle účetnictví
- rozdíl: manko (-),přebytek (+)
<br> 2 196.877,11 Kč
2 196.877,11 Kč
-
<br> 3.) Učební pomůcky a sbírky
(počet příloh: 58)
- skutečný stav podle inventarizace
- stav podle účetnictví
- rozdíl: manko (-),přebytek (+)
<br> 1 160.970,42 Kč
1 160.970,42 Kč
-
<br> 4.) Potraviny:
(počet příloh: 4)
- skutečný stav podle inventarizace
- stav podle účetnictví
- rozdíl: manko (-),přebytek (+)
<br> 103.799,23 Kč
103.799,23 Kč
-
<br> 5.) Pokladní hotovost:
(počet příloh: 5)
Pokladna ředitelna:
- skutečný stav podle inventarizace
- stav podle účetnictví
- rozdíl: manko (-),přebytek (+)
<br> 36.598,-- Kč
36.598,-- Kč
-
<br> Pokladna ŠJ:
- skutečný stav podle inventarizace
- stav podle účetnictví
- rozdíl: manko (-),přebytek (+)
<br> 0,-- Kč
0,-- Kč
-
<br> 6.) Ceniny (poštovní známky)
(počet příloh: 2)
- skutečný stav podle inventarizace
- stav podle účetnictví
- rozdíl: manko (-),přebytek (+)
<br> 508,-- Kč
508,-- Kč
-
<br> 7.) Ceniny (stravovací karty):
(počet příloh: 2)
- skutečný stav podle inventarizace
- stav podle účetnictví
- rozdíl: manko (-),přebytek (+)
<br> 7.600,-- Kč
7.600,-- Kč
-
<br> 8.) Bankovní účty
(počet příloh: 6)
- zůstatek na účtu č.1185548359/0800
- zůstatek na účtu č.107-1185548359/0800 – FKSP
- zůstatek na účtu č.19-1185548359/0800- projekt.úč <.>
<br> 2 389.130,71 Kč
70.792,05 Kč
10.000,-- Kč
<br> 9.) Dokladová inventarizace
(počet příloh: 25)
- viz příloha Zápis z dokladové inventarizace k 31.12.2014
- skutečný stav souhlasí se stavem podle účetnictví
<br> Prohlášení inventarizační komise
a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb.<,>
o účetnictví a Plánem ze dne 12.11.2014 k provedení inventarizace <.>
b) Potvrzuji,že inventarizace byla provedena za mé účasti a veškerý inventarizovaný
majetek byl řádně odsouhlasen jednotlivými komisemi.Jsem si vědom(a) možných následků
za nesprávné provedení inventarizace <.>
c) Hlavní inventarizační komise konstatuje,že ve všech případech inventarizace souhlasí
skutečný stav se stavem podle účetnictví <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Datum
<br> Složení hlavní inventarizační komise:
Předseda:
<br> A.Válkyová
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Člen:
<br> J.Rosičková
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Člen:
<br> L.Fátorová
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Dne
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Podpis