* A OBCÍ
<br> 4: “o.? hlo ! N ho.) <.>
<br> 1 go.!— EK
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br> Členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka
<br> Rakovník 21.02.2016 Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2015
<br> Rozpočet Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2015 byl schválen na jednání
<br> 30.sněmu,dne 15.04.2015 v Rakovníku,usnesením č.313/15 a byl sestaven jako schodkový.Rozpočtové příjmy běžného roku (ve výši Kč 2 334 278,00) byly nižší než plánované výdaje (ve výši Kč 3 551 078,00) a rozdíl byl pokryt zůstatkem finančních prostředků na běžném účtu 1 216 800,00 Kč <.>
<br> vr-
<br> Plnění prljmů a výdajů v roce 2015
<br> PIánowané příjmy svazku činily 2 334 278,00 Kč,ty byly rozpočtovým opatřením navýšeny,na konečných Kč 2 749 678,00.Navýšení se týkalo především prodloužení projektu Mezíobecní spolupráce 0 Kč 368 762,6.Dále se příjmy navýšily o neplánovaný prodej služebního automobilu za Kč 33 000 a prodej notebooku za Kč 7 000,00.Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části činilo 2 693 251,65 Kč,což je 97,95%.Příjmy tvořily především členské příspěvky obcí,příspěvky za poskytování služeb,úroky,příjmy z ostatních činnosti svazku a příspěvek od SMO ČR - Projekt meziobecni spolupráce <.>
<br> Plánované výdaje svazku činily 3 551 078,00 Kč.Během roku byly výdaje rozpočtovým opatřením navýšeny & to u mzdových prostředků týkajících se Projektu meziobecní spolupráce.Dále se přesunuly finanční prostředky v rámci paragrafu 6409 — činnost svazku.Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové části činilo 2860 131,41 Kč,což je 72,11%.Výdajová část v roce 2015 zaznamenala rovnoměrný vývoj a nebylo nutné přijímat zvláštní opatření (úvěry,půjčky).Čerpání probíhala v souladu se schváleným rozpočtem <.>
<br> Během roku 2015 byly schváleny 3 rozpočtové opatření.Rozpočtová opatření byla
<br> v souladu s Pravidly hospodaření svazku řádně projednána příslušnými orgány svazku <.>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2015 <.>
<br> Třída č.Přijmy Schválený % Rozpočet po % Výsledek od rozpočet změnách poč.roku
<br> 1.Daňové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Nedaňové 614 075,00 159,74 996 475,00 98,44 980 911,65 3.Kapitálové 0,00 0,00 33 000,00 100,00 33 000,00 4.Transfery 1 720 203,00 97,62 1 720 203,00 97,62 1 679 340,00 CELKEM 2 334 278,00 115,38 2 749 678,00 97,95 2 693 251,65 Třída č.Výdaje Schválený % Rozpočet po % Výsledek od
<br> rozpočet změnách poč.roku 5.Běžné 3 551 078,00 75,47 3 786 478,00 70,78 2 680 131,41 6.Kapitálové 0,00 0,00 180 000,00 100,00 180 000,00
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka.Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník.IČ 71190350 <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXX - účetnictví,vzděláváni.administrativa.XXX XXX XXX.valeroanrakovníokojnfg
<br> Ing.XXXXXX XXXXX —- administrativní pracovni,XXX XXX XXX.nejd|©rakXvníckojnfo Web: http:.frwww.rakovnioko.info Banka: Česká spořitelna a.5.<.> pobočka Rakovník.číslo účtu 5434113590800
<br> 1
<br> Svazek města obcí Rakovnicka
<br> »OBc < f,P
<br> 9,ř s :: a = s 70 i!
<br> [ CELKEM |
<br> I 3 551 078,00 |
<br> 80,54 l3 966 478,00 ]
<br> 72,11 | 2 860 131,41 ]
<br> Plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů — paragrafů
<br> Příjmy
<br> paragraf Schválený rozpočet % Upravený % Výsledek od počátku roku
<br> rozpočet
<br> 0 1 720 203,00 97,62 1720 203,00 97,62 1 679 340,00 3900 589 075,00 162,60 957 837,60 100,0 957 837,60 6310 5 000,00 20,64 5 000,00 20,64 1 032,05 6409 20 000,00 275,21 66 637,40 82,60 55 042,00 CELKEM 2 334 278,00 115,38 2749 678,00 97,95 2 693 251,65 Výdaje
<br> paragraf Schválený rozpočet % Upravený % Výsledek od počátku
<br> rozpočet roku
<br> 2143 200 000,00 25,00 200 000,00 25,00 50 000,00 3319 10 000,00 50,00 10 000,00 50,00 5 000,00 3900 662 630,00 175,66 1163 971,00 100,00 1 163 971,00 5512 30 000,00 100,00 30 000,00 100,00 30 000,00 6310 50 000,00 48,73 50 000,00 48,73 24 363,09 6409 2 598 448,00 61,07 2 512 507,00 63,16 1 586 797,32 CELKEM 3 551 078,00 80,54 3 966 478400 72,11 2 860 131,41 Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015 Účet u České spořitelny - 1 049 963,73 Kč Účet u Poštovní spořitelny (VHČ) — 239 347,66 Kč Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2015 Pokladna hlavní činnosti 0,00 K' Pokladna VHČ - 1 067,00 Kč
<br> Hospodářský výsledek
<br> Hlavní činnost
<br> I když příjmy v roce 2015 byly nižší než výdaje,přesto hospodařil Svazek se ziskem.Hospodářský výsledek se nepočítá jako rozdíl příjmů a výdajů,ale nákladů a výnosů <.>
<br> Tyto údaje obsahuje Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) <.>
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka.Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník,IČ 71190350.XXXXXX XXXXXXXX — účetnictví.vzdělávání.administrativa.XXX XXX XXX.valeroanrakovniďojnfo administrativní pracovni,602 216 149.nejdl©rakovnicko.info
<br> ing.XXXXXX XXXXX —
<br> Web: hgpziMwwrakovnickoinfo
<br> Banka: Česká spořitelna a.8.<.> pobočka Rakovnik.číslo účtu 54341135970800
<br> 2
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br> a'“ h 050,-
<br> ...