Obec Pokřikov IČO: 00270725
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.007,2004 - 2017Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 3.5.201 7 9:30:49
<br> 1.Plnění roggočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 PŘÍJMY 3 582 998,45 3 359 298,22 VÝDAJE 3 664 979,38 3 173 320,29 SALDO -81 980,93 185 977,93
<br> 1.1._Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 3 541 201,54 3 460 200,00 VÝDAJE 1 936 867,78 2 130 200,00 SALDO 1 604 333,76 1 330 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 18 050,00 40 000,00 VÝDAJE 692 119,50 1 370 000,00 SALDO +374 069,50 -1 330 000,00
<br> 2016 3 559 251,54 2 628 987,28 930 264,26
<br> Rozpočet % SR po změnách 3 567 870,00 102,34 2 130 200,00 90,92 1 437 670,00
<br> Rozpočet % SR po změnách 40 000,00 45,13 1 370 000,00 50,52 —1 330 000,00
<br> %UR
<br> 99,25 90,92
<br> %UR
<br> 45,13 50,52
<br> 2.Roaočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY
<br> 2—NEDANovÉ PŘÍJMY 262 400,45 256 000,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 18 050,00 40 000,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 142 660,00 55 000,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 3 559 251,54 3 500 200,00
<br> 2.1.Daňové příimy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený Sdílené daně 2 716 192,60 2 752 100,00 Místní poplatky 152 757,10 164 100,00 Správní poplatky 2 700,00 3 000,00 Daň z nemovitosti 251 183,15 220 000,00 Ostatní daňové příjmy 13 308,24 10 000,00
<br> Rozpočet % SR
<br> po změnách
<br> 3 136 141,09 3 149 200,00 3 132 970,00 99,59
<br> 292 240,00 102,50 40 000,00 45,13 142 660,00 259,38 3 607 870,00 101,69
<br> Rozpočet % SR po změnách 2 752 100,00 164 100,00 93,09
<br> 3 000,00 90,00 203 770,00 114,17
<br> 10 000,00 133,08
<br> 98,70
<br> _2__.___.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsm 2014 Leden
<br> Únor 468 571,75 Březen 175 577,79 Duben 184 854,27 Květen 163 996,96 Červen 139 612,72 Červenec 303 508,46 Srpen 193 062,22 Září 205 617,04 Říjen 153 693,47 Listopad 200 803,62 Prosinec 257 986,27 CELKEM
<br> 2015
<br> 405 139,24 150 691,05 169 448,00 144 549,14 216 997,43
<br> 504 324,92 236 568,96 170 158,32 216 908,52 338 553,10
<br> 2016
<br> 424 157,38 230 711,51 178 378,21 182 972,34 222 183,35
<br> 524 488,95 224 242,97 191 805,19 216 684,10 320 568,60
<br> 2 447 284,57 2 553 338,68 2 716 192,60
<br> %UR
<br> 100,10 89,79 45,13
<br> 100,00 98,65
<br> %UR
<br> 98,70 93,09 90,00 123,27
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída 5-BĚŽNÉ vÝDAJE 6—KAPITÁLOVĚ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 1 936 867,78
<br> 692 119,50
<br> 2 628 987,28
<br> 3.1.Aqregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZlVl,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
<br> Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,„.) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávkv
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> 2015 skut
<br> 306 871,00 45 648,00 344 462,00 696 981,00 51 511,00 166 694,00 428 223,38 625 538,00 228,00
<br> 13 359,00 2 356,00
<br> 1 287 909,38
<br> 206 000,00
<br> 37 260,00
<br> Rozpočet schválený
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 2 130 200,00 2 130 200,00 1 370 000,00 1 370 000,00 3 500 200,00 3 500 200,00
<br> %
<br> 9,67 1,44 10,85 21,96 1,62 5,25 13,49 19,71 0,01 0,42 0,07 40,59 6,49
<br> 1,17
<br> 2016 skut
<br> 336 031,00 84 811,00 340 067,00 760 909,00 60 956,00 148 190,00 461 016,78 228 266,00 310,00
<br> 13 870,00 6 733,00 919 341,78 206 000,00
<br> 50 617,00
<br> %SR %UR
<br> 90,92 90,92 50,52 50,52 75,11 75,11
<br> %
<br> 12,78 3,23 12,94 28,94 2,32 5,64 17,54 8,68 0,01 0,53 0,26 34,97 7,84
<br> 1,93
<br> Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVĚ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> vÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> 243 260,00
<br> 2 228 150,38
<br> 945 169,91
<br> 945 169,91
<br> 945 169,91 3 173 320,29
<br>.<.>,<.>
<br> Prijmy Sch.roz...