Ă 47/1'
<br> Elektronıcky podepsáno
<br> Závěrečný účet ústecké-ho kraie za rok 2014
<br> Bilance prıjmu a vydaju za rok 2014 11352015916249
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,<.> že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2014 bylo přebytkove se saldem ve výši 442 mil.Kč při současném zapojení cizich zdrojů a
částečnám Zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů _ _ _ v mil.Kč
Í schválený :äaıšzf skutečnost skáęzy'ıst „y
ı druhové třídění rozpočet k g k 31.12.ec" °
2014 3 ' 12' 2014 ““ mně“
2014 UR
<br> tl
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> [sat-:10.- prümy - výdaje j -1 027 | v957 T 442 j 1 399 i x_|
<br> 4 prostředky minulých let 224 1 227 1 -1 226 ‹ ' '1-' '-
úvěr 2014 0 350 350 0 "fl 1 I* *.I i“
úvěr 2011 - 2014 _ 0 __ _ 93 93 0 4:.v „i n_ <.>
úvěrový rámec 2012 - 2015 895 305 21 ? -88 Í 'fl I
další předfinencovánl evropských
projektů 303 0 0 - x
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 -140 -420 -420 - 100,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -80 -80 * 100,00
splátka jistiny úvěru 2014 0 ~70 »70 - 100,00
Splátka jistiny úvěrového rámce
2012 ~ 2015 -95 -168 -162 6 004.2
Splátka návratné finanční výpomooi -80 -80 -80 0 '100110
řízení likvidity ~ termínovaný gkiad 0 "nm" -200 _ 0 „__ "__ 200 tzn-'LJ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bilance příjmů za rok 2014
:185 "'124 '108
I f
<br>
<br> neinvestiční transtery z veřejných rozpočtů
<.> daňové pfijmý
<br> minveáiční transfery z veřejných rozpočtů
zflodvody příspěvkových orga nizací
<br> a příjmy z poskytování služeb
<br>.jkepitálová příjmy
<br> ııoäetní neoañove příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13139 mil.Kč tvořily hlavni příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 177 mil.Kč.tj.62,23 % z celkového objemu skutečných příjmů1 Z toho
<br> 1
<br> především transfery Z Ministerstva školství,mládeže a těíovýchovy ČR v celkové výší
7 043 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000
Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů
byly naplněny v objemu 4 185 mil.Kč,tj.31,85 % Z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s poslednim upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 180 mil.Kč,tj.o 1,39 0/0 <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br> ıı vzdělávání a Školské služby
<br> iı doprava
<br> o sociální věcí
<br> ıı činnoä krajského úřadu
<br> a Zdravotnicbrí
<br> e télovýchova a zájmová činnoe
<br> s územní rozvoj a see o'vní ruch
<br> ı kultura s ochrana památek
<br> :_- zemědělství,lesy,vody a životní prostředí
skrtzové ñzení,požární ochrana a 125
a činnost zastupitelstva
<br>
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2014 činily 12 697 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
11 500 mil.Kč,tj.90,57 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 197 mil.Kč
činily 9,43 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 219 mil.Kč,tj.o 8,76 0/0.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 615 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 94,93 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 604 mil.Kč,tj.čerpání na 66,44 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,66 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast Zahrnuje především transfery Ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br> V' da'e za rok 2014 dle věcné struktu v mit.kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> příspěvek :řízeným příspěvkovým organizacím 4 564 35,95
dotace obcím včetně obecních škol 4 533 35,70
dopravní obslužnost 1 266 9,97
jrovozní výdaje 818 6,44
investiční stavby,velká údržba e investiční nákupy 807 6,36
dotace podnikatelům 288 2,27
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím 243 1,91
finanční majetek __* 125 0,98
dotace Re ionálni radě re ionu soudržnosti Severozá ad 53 0,42
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Die tabulky je Zřejmě,že nejvyšší podíl na výdajích představuji příspěvky příspěvkovým
organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> 2
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2014
<br> 12115
<br> 12 000 l
11500
<br>
<br> vmií.Kč
<br>
<br> 11 281
<br> f'ı I." `-í"
1 _,43,1.vtrída 5 - běžně výdaje
<br> -Ip- třída 8 - kapitálové výdaje
<br> B 710
<br> 8 000
4 000
<br> 3158
2 830 2 553
<br> -ır-
‰._ _ dať-__ 2 452
1 713 1
2 000 _ 059 724 1 591
„ve“
I/ř 756 - 1 197
il'
<br> 2005 2005 2m?r 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014
<br> Disponibilni finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014
'iíì'pyžınaìfl ik ˇ
<br> saldo roku 2014
cizí zdroje včetně splátek
<br> f ui' t;1't€;j.í_ıř'=łáılìíi" rlàl 'ŤiLtzthí'ìt.LJ-virf'ìtìäìzř'í.ììzáf.ıìıÍĚ"t -Ě'Í "' 2155:"."Ĺ
<br> finanční prostředky fondů Ústeckého kraje
<br> prostředky převáděné k použití v roce 2015 (účelově,Zasmluvněné)
Prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2015
<br> vratky...