Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch Závěrečný účet za rok 2016
<br> Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
<br> Závěrečný účet za rok 2016
<br> Název Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch Adresa Ražice 98
<br> 39822 Ražice rč 71210024
<br> Právní forma Svazek obcí
<br> ].Rozpočtové hospodaření- detailně
<br> !|.Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových & výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů ili.Vyúčtovánífínančních vztahů EV.Majetek V.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření—v příloze
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 1/10
<br> Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd — detailně
<br> ! \:
<br> Zav re
<br> čný účet za rok 2016
<br> V Y D A J E Položka Skutečnost Rozpocet % Rozpocet % RozdíE schvaleny upraveny Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený Rozdíl 5011 Pian: zamesmřncfj V Prac'pom' vyjma 152720701 23070000 52002 152737401 99.99 107.00 zamestna sluzmistech 5021 Ostatní osobní výdaje 11760000 6000000 19600 11978085 98.17 2180.85 5031 Pom'pořÍS'mE "3 Ím'zab'a pr'Spevek 39532100 0720000 454.50 39509500 99.00 574.00 na st.potmku zame 5032 Pafnfle,“sme na "Brel“ Zdravo“ 5549299 3150000 271.41 3507399 9979 15100 poustem 5038 Povinné pojíetné na úrazové pojišťění 8795.00 8000.00 84.94 0000.00 84,94 1205.00 5132 Ochranné pomůcky 908,00 0.00 0.00 908.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotnýI dlouhodobý majetek 27396100 0.00 0.00 27396100 100.00 0.00 5139 Nákup maten'álu jinde nezařazený 0002100 1500000 400.14 7175000 83.05 1173500 5156 Pohonné hmoty &: mazšva 3100000 3500000 80.57 35001300 88.57 4000.00 5161 Poštovní služby 2322.00 3000.00 77.40 3000.00 77.40 678.00 5102 Sluřby mlelfomlln'kac' & 1445001 2200000 0571 2200000 05.71 7543.30 radiokomumkacr 5163 Služby peněžních ústavů 2760720 2960000 9327 3295400 83.77 5345.80 5164 Nájemné 2220000 000 0.00 2220000 100.00 0.00 5167 Služby Školení a vzdělávání 9000.00 4200.00 233.33 1400000 7000 4200.00 5100 211030051 a 5102595500199 '"mrm'a 1315700 1200000 109.54 1400000 93.03 543.00 komunlk.technolog|em| 5169 Nákup ostatnich služeb 5052300 2450000 203.72 5990000 84.35 9377.00 5171 Opravy a udržování 1323700 1500000 88.25 1500000 138,25 1763.00 5172 Programové vybavení 1875000 1000000 107.58 1870000 99.83 32.00 5173 Ceetovné (tuzemské i zahraniční) 870300 1200000 73.03 1210000 72.42 333700 5175 Pohoštění 5940300 2000.00 297030 5110000 97.23 1694.00 5302 Platby„da"' a poplatku Stamm“ 2504700 1500000 193.05 3000000 0009 5953.00 rozpoctu 5305 Pam? dam Ípoplalku krašum'obc'm & 900.00 000 000 900.00 100.00 0.00 statmm fondum 5357 vídal? z ňnancnlh“ “„Mám 10579250 0.00 0.00 10579250 100.00 0.00 minolych let mezi obcemi 5424 Náhrady mezd v době nemocí 1239600 000 0.00 1239600 100.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 204773131 07500000 430.70 300949035 97.95 0175904 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 6122 Stroje,přístroje a zařízení 33362900 0.00 0.00 33362900 100.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 33302900 0.00 000 33302900 100.00 0.00 VYDAJE CELKEM 320130031 157500000 450.13 334311935 99.15 0175904 Rozpočtové hospodareni dle tříd - detailne FINANCOVANI.<.> " t ' Název položky Polozka Skutecnost Rozpoce % Rozpocet % schvaleny upraveny Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodobprostředků na bank.účtech (N'-) 8115 5745031 20000000 23.73 11455085 50.15 CELKEM FlNANCOVÁNl 5000 57450031 20000000 28.73 11455685 50.15
<br> KEO-W 1.11.46
<br> Strana 3/10
<br> Dobrovolný svazek obcí Zíatý vrch
<br> Závěrečný účet za rok 2016
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Nákladové účty
<br> 2014 2015 2016 501 Spotřeba materiálu 10122626 88929908 8627014 511 Opravy a udržování 3225.70 1407304 1093968 512 Cestovné 1511300 1483200 8763.00 513 Nákíady na reprezentací 5093700 10813700 5940600 518 Ostatní služby 26922525 38488263 11413274 521 Mzdové nákšady 183099100 187687300 162710000 524 Zákonné sociální pojištění 48799900 50111500 47088400 525 Jiné sociální pojištění 6510.00 7115.00 6795.00 527 Zákonné sociáíní náklady 8245.00 1000.00 3160.42 538 Jiné daně a poptatky 9000 0.00 900.00 542 Jiné pokuty a penáie 15.00 0.00 000 547 Manka & škody 8218500 0.00 0.00 549 Ostatní náktady z činnosti 3603716 2171146 2313183 551 Odpisy dlouhodobého mašetku 48811500 54761100 50987700 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00 10500000 556 Tvorba a zúčtování opravných poíožek 6850.00 0.00 0.00 55? Náklady ?; vyřazených pohledávek 720000 000 0.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 58241400 21085306 29271900 564 Nákíady z přecenění reáinou hodnotou 0.00 000 7631500 572 Náktady vybr.míst.vlád.ínst.na transfery 26932800 42303589 0.00 591 Daň z příjmů 3.62 0.00 000 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2014 2015 2016
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb 15956500 10854000 11952000 646 Výnosy z prodeje dlouhhmmajetku kr.poz 0.00 000 10000000 649 Ostatní výnosy z činnosti 0.67 1.65 274.50 002 Úroky 10.14 0.00 0.00 664 Výnosy z přecenění reáínou hodnotou 0.00 000 2...