Rozvaha
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oaci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Lanškrounsko,Nám.J.M.Marků 12,Lanškroun,IČO 70902540
<br> Sestavení: k 31.12.2017
<br> [v Kč)
<br> okamžik sestavení:
<br> 1 2 3 4.<.> UCETNI Číslo položky Název položky sy'Ítft'Cky BÉŽNÉ.ucet MINULE BRUTTD KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 46 239 251,43 5 173 580,00 41 065 271,43 37 795 914,87 A.Stálá aktiva 28 684 717,40 5 173 580,00 23 510 737,40 23 565 222,40 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 7 045 516,60 1 081 638,00 5 953 830,50 6 199 251,50 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocemtelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenčn miry 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7 045 518,60 1081 538,00 5 963 880,60 6 199 261,50 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 3.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 21 639 196,30 4 092 342,00 17 546 856,80 17 355 560,80 1.Pozemky 031 431 263,00 431 263,00 310 357,00 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 023 15 568 980,08 1 673 236,00 13 995 753,05 3.4 329 300,08 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věci 022 907 583,72 239 530,00 663 053,72 386 776,72 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 B.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 025 2 179 576,00 2 179 576,00 ?.Ostatni dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2 424 227,00 2 424 22 7,00 2 339 527,00 9.Poskytnuté Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 27 560,00 27 560,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 II].Diouhodobý nnančni majetek 1.Majetkové účasti v osobách s.rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhová cenné papiry držene' do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 007 5.Termínované vklady dlouhodobé 060 5.Ostatní dlouhodobý finančnimajetek 069 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV.Dlouhodobé pohledávky 1.Poskytnuté návratné “ anč 'výpomoci dlouhodobé 452 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených Úvěrů 454 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4.Dlouhodobé pohledávky z ručenl 486 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 4-69 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 Oběžná aktiva 17 554 534,03 17 554 534,03 14 230 552,47 I.Zásoby 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skiadě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131 0.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 15 644 911,02 15 644 911,02 12 789 595,61 1.odběratelé 311 2.Směnky k inkasu 312 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4.Krátkodobě poskytnuté zálohy 314 5.Jlné pohledávky z hiavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 ?.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 B.Pohledávky : přerozdělovaných daní 319 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 310,00 310,00 98,00 10.Socialni zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 33? 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá p!nění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 15.Pohíedávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředníml vládnlm nstitucemi 346 16.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 17 050,00 17 050,00 8 510,00 23.Krátkodobé pohledavky z ručení 3151 24.Pevné termínové operace a opce 363 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26.Pohledávky z finančního zajištění 365 27.Pohledávky : vydaných dluhoplsů 367 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 15 000,00 15 000,00 29.Zprostředkování krátkodobých transferů 375 30.Náklady příštích období 381 31.Příjmy příštích období 385 32.Dohadné účty aktivní 388 15 612 551,02 15 612 551,02 12 780 991,61 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> l.Krátkodobý finanční majetek 1 909 623,01 1 909 623,01 1 441 092,86 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžne účty 245 9.Běžný účet 241 11.Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1 906 749,01 1 906 749,01 1 439 807,86 12.Běžné účty fondů Územnich samosprávných celků 236 15.Ceniny 263 15.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 251 2 874,00 ?.874,00 1 285,00
<br> _.<.>,_ Syntetický ucerm oeooai Clslo polozky Nazev polozky účet BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM 41 065 271,43 37 795 914,67 C.Vlastni kapitál 23 717 654,96 23 573 532,33 1.Jmění účetní jednotky a upravující položky 23 044 395,41 23 054 147,41 1.Jmění účetní jednotky 401 546 350,73 725 444,73 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 22 572 157,68 22 702 815,68 4.Kurzové rozdily 405 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 344 113,00 -744 113,00 6.Jiné oceňovací rozd'ly 407 7.Opravy předcházejících Účetních období 408 370 000,00 370 000,00 Il.Fondy účetnijeclnotky ...