Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 111588/20111KUSK Čj.: 001783/20101KUSK Stejnopis č.t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OSEČANY IČ: 00473871 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: • 18.4.2012 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Osečany 21 264 01 Sedlčany Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX - účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § X zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2011.A.Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet • za rok 2010 zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 5.4.2011 do 22.4.2011,projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 28.4.2011 bez výhrad Návrh rozpočtu • zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 15.11.2010 do 10.12.2010 Rozpočtová opatření • Č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 24.2.2011 • Č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 13.5.2011 • č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 26.5.2011 • Č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 25.8.2011 • Č.5 schváleno zastupitelstvem obce dne 3.11.2011 • Č.6 schváleno zastupitelstvem obce dne 8.12.2011 • Č.7 schváleno zastupite1stvem obce dne 28.12.2011 Rozpočtový výhled • předložen na období 2010 - 2012 Schválený rozpočet • zastupitelstvem obce dne 14.12.2010 jako vyrovnaný Faktura • Č.3110191 ze dne 30.11.2011 ve výši 39.240,- Kč za opravu pomníku padlých • Č.3110191 ze dne 30.11.2011 ve výši 22.013,- Kč za vodo instalační práce v budově OÚ Evidence závazků • ke dni 31.12.2011 Účetní doklad • k pokladně Č.299 - 315,Č.316 - 344 • k základnímu běžnému účtu Č.40627211/0100 vedenému u KB a.s <.>,Č.110349 - 110390 Pokladní doklad • příjmové a výdajové Č.299 - 344 za období od 1.11.2011 - 29.12.2011 Bankovní výpis • základní běžný účet Č.40627211/0100 vedený u KB a.s <.>,výpisy Č.131 - 146 za období od 5.12.2011 do 31.12.2011 Příloha rozvahy • ke dni 31.12.2011 Účtový rozvrh • platný pro rok 2011 Evidence pohledávek • ke dni 31.12.2011 Odměňování členů zastupitelstva • starosta,místostarosta,ostatní zastupitelé za období září - prosinec 2011 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu • ke dni 31.3.2011 (za období 1-312011),31.7.2011 (za období 1-712011),ke dni 31.8.2011 (za období 1-812011),31.12.2011 (za období 1-1212011) Výkaz zisku a ztráty • kedni31.12.2011 Rozvaha • ke dni 31.12.2011 (za období 1-12/2011) 2 Hlavní kniha • ke dni 3l.12.2011 (za období 1-12/2011) Pokladní kniha (deník) • ke dni 31.12.2011 Evidence majetku • vedena v PC Inventurní soupis majetku a závazků • svědčící o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků ke dni 3l.12.2011 Dohoda o hmotné odpovědnosti • uzavřena s A.T.- pokladní Kniha došlých faktur • ke dni 27.12.2011 Dohody o provedení práce • ze dne 3.10.2011 sepsaná s J.H.- údržba obecních záhonů • ze dne 1.11.2011 sepsaná s V.H.- oprava hasičské zbrojnice • ze dne 1.12.2011 sepsaná s M.M.- úklid veřejného prostranství Smlouvy o dílo • č.27/2011 ze dne 2l.3.2011 uzavřená s firmou Údržba silnic s.r.o.Osečany Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) • kupní smlouva o prodeji pozemku z majetku obce,parc.č.53/2,záměr o prodeji zveřejněn od 30.8.2011 do 30.9.2011,prodej schválen v zastupitelstvu obce dne 6.10.2011 • kupní smlouva o prodeji pozemků z majetku obce ze dne 9.12.2011,parc.č.509/2,524/12,1473/4,524/5,záměr o prodeji zveřejněn od 4.1l.2011 do 7.12.2011,prodej schválen v zastupitelstvu obce dne 8.12.2011 • kupní smlouva ze dne 20.12.2011 o nákupu budovy č.7 - budova smíšeného zboží a pozemku parc.č.14/2,nákup schválen v zastupitelstvu obce dne 8.12.2011 Smlouvy nájemní • ze dne 5.6.2011 na pronájem budovy č.21 - pohostinství Na Růžku,záměr o pronájmu zveřejněn od 24.3.2011 do 29.4.2011,pronájem schválen v zastupitelstvu obce dne 13.5.2011 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím • Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středo českého Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání Podpora kultury a obnovy památek ze dne 9.1l.2011,ev.č.2995/KUL/2011 na projekt "Oprava a obnova památníku padlých v l.světové válce na návsi v Osečanech včetně úpravy jeho okolí",včetně faktur,závěrečného vyhodnocení akce ze dne 30.1 l.201 l.• Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze dne 16.12.2011,ev.č.48133981 na projekt "Oplocení sportovního areálu a stavba přístřešku",včetně Smlouvy o dílo,faktur a závěrečné kontroly ze dne 22.11.2011.Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení • ze dne 14.12.2010,24.2.2011,13.5.2011,28.4.2011,26.5.2011,25.8.2011,6.10.2011,3.11.2011,8.12.2011,28.12.2011 (nepřezkoumáváno,použito podpůrně) Vnitřní předpis a směrnice • platné pr...