Elektronicky podepsáno
<br> Zävërečn et ecé
<br>
<br>
<br>
Bilance příjmů a výdajů za rok 2014 10_6_1:4=9“
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2014 bylo přebytkové se saldem ve výši 442 mil.Kč při současném Zapojení cizích Zdrojů a
<br> částečném Zapojení prostředků minulých let <.>
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mši.Kč
í.<,>
<,>.upraveny v rozdıí
schváleny ˇ skutecnost.<.> o
druhové třídění rozpočet ıošęoęšt k 31.12.skutefnost In/'êni
2014 ` ` 2014 P
<br> UR
<br>
<br> 2014
<br>
<br>
<br>
<br> [saıdmpřijmy-v výdaje l -1 027 l ves? l
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
prostředky minulých let -1 226 U <.>
úvěr 2014 0 350 350 0 filtlıgoíìë
úvěr 2011 - 2014 0 93 93 0 'íš'šıi'.í,ti›l;ì`“
úvèrøvý rámec 2012 - 2015 895 305 217 ~88 '
další předfinancování evropských
<br> projektů 303 0 0 ú x
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 »140 -420 -420 ijfl 100,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -80 -80 FÍ"2* 100,00
splátka jistiny úvěru 2014 0 -70 -70 til 100,00 z
splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2012 - 2015 -95 -168 ~162 6
splátka návratně finanćní výpomoci -80 ~80 -80 0 100,00
řízení líkvidity - termínovaný vklad _ 0 _ -200 0 200 0,00
<br>
<br> Bilance příjmů za rok 2014
:185 12.4 fl 108
<br>
<br> neinvestiční transfery z veřejných rozpočtů
:daňová příjmy
<br> einveaíăhí transfery Z veřejných rozpočtů
eodvody pñspflěvkových organizací
<br> příjmy Z poskytování stužeb
<br> a kapitálová příjmy
<br> ıostatní nedaňově příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13139 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 177 mil.Kč,tj.62,23 % Z celkového objemu skutečných příjmů,z toho
<br> 'l
<br> především transfery Z Ministerstval školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
7 043 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle Zákona č.243/2000
Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako Zásadní část vlastních příjmů
byly naplněný v objemu 4 185 mil.Kč,tj.31,85 % Z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání S posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 180 mil.Kč,tj.o 1,39 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br> ıııvzděiávání a Školské služby
<br> u doprava
<br> a sociální věci
<br> nčšnnoä krajského úřadu
<br> a Zdravotnictví
<br> etěioyýchova a Zájmšrá činnoä
úzenmi rozvoj aı cestovní ruch
<br> ı kultura a ochrana parrátek
azemédělstvi,iesy,vody e životní proaředí
e krizová rízení,požární ochrana a 126
činnoa zestu piteístve
<br>
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2014 činily 12 697 mil.Kč,Z toho běžné výdaje byly ve výši
11 500'mil.Kč,tj.90,57 % Z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 197 mil.Kč
činily 9,43 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 219 mil.Kč,tj.o 8,76 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 615 mil.KčI což odpovídá čerpání na 94,93%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán O 604 mil.Kč,tj.čerpání na 66,44 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,66 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast Zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V'da'e za rok 2014 dle věcné struktu v mil.Kč
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím,4 564 35,95
dotace obcím včetně obecních škol 4 533 35,70
dopravní obslužnost 1 266 9,97
provozní výdaje 81 8 6,44
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 6,36
dotace podnikatelům 288 ' 2,27
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> =erganizacím 243 1,91
finanční majetek 125 0,98
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace Reiionálni radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 0,42
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým
organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> 2
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 -- 2014
<br> 12116
<br>
<br>
<br> '120001
<br> vmií.Kč.11 50°
<br>
<br> 11 281
<br> 15 m0 _,třída 5 vv něžné výdaje
<br> dy“ třída 6 ~ kapitálové výdaje
<br> 9 328
<br>
<br> 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014
<br> Dis
<br> onibilní finanční rostředk na bankovních účtech k 31.12.2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 'Saldo oku 2014 ___
<br> 3 l cizí' zdrø'e včetně S ıárek -151
<br> 5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje _ __ __-613 _
6 prostředky převáděné k použití v roce 2015 (účelové,Zasmluvněné) -152 _
7 Prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2015 -64
<br> 8
<br>
<br>
<br> vratki prostředků do státního rozpočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výší 688 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přepínáním vlastních příjmů o 111 mil.Kč (Zejména daňových příjmů) <,>
nepoužitím rezerv ve výši 377 mil.Kč (z to...