Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_056126/2017/KUSK Stejnopis č.pč/ Cj.: 007919/2018/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO REGION TAXIS BOHEMIA IČ: 75085828 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Region Taxis Bohemia za rok 2017 bylo zahájeno dne 20.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 31.01.2018
<br> ' 28.11.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2017 - 31.12.2017
<br> Přezkoumání proběhlo na Uřadu městyse Křinec: Náměstí 25
<br> 289 33 Křinec Přezkoumání vykonaly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXX kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX (dne XX.XX.XXXX)
<br> Ing.Zdenka Zavřelová (dne 31.1.2018)
<br> Zástupci DSO: XXXXX XXX - předseda DSO XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a & 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.098231/2017/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 31.01.2018 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2017—2021 schválen dne 6.12.2016 Návrh rozpočtu ' zveřejněn v členských obcích svazku ve dnech 21.1 1.2016 — 13.12.2016 Schválený rozpočet ' valnou hromadou dne 6.12.2016 jako vyrovnaný závazné ukazatele Odvětvové třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy),schválený rozpočet zveřejněn dne 15.2.2017 Závěrečný účet ' roku 2016 schválen valnou hromadou svazku obce dne 13.6.2017 "bez výhrad".Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn ve dnech od 17.5.2017 do 13.6.2017,schválený závěrečný účet zveřejněn dne 14.6.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.10 <.>,31.12.2017 ze dne 23.1.2018 Výkaz zisku a ztráty ' k 30.9.2017 ze dne 3.10.2017,31.12.2017 ze dne 23.1.2018 Rozvaha ' k 30.9.2017 ze dne 3.10.2017 Příloha rozvahy ' k 30.9.2017 ze dne 3.10.2017,k 31.12.2017 ze dne 23.1.2018 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2017 Hlavní kniha ' k 31.12.2017 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' vedena v modulu Triada — č.317001 — č.317014 ze dne 31.12.2017 Kniha odeslaných faktur ' vedena v programu Triáda - č.417001 - č.417024 ze dne 7.2.2017 Bankovní výpis ' k účtu č.489197389/0800 vedenému u České spořitelny,a.s <.>,od výpisu č.001 do výpisu č.012 ze dne 31.12.2017 Účetní doklad ' k účtu č.489197389/0800 účetní doklady ...