<.> Krajský úřad Libereckého kraje |_i [) e l'B (; ký odbor kontroly kl'ai
<br> Č.j.: LK-0043/16/Nov
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice,IC00672068,za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Heřmanice za rok 2016 ve smyslu ustanovení š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 24.8.2016 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 8.9.2016.2.Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 13.2.2017
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX,kontrolor pověřený přezkoumáním <.>
<br> Pověření kvýkonu přezkoumání podle ?; 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-0043/16/Nov dne 23.8.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovenim zprávy byl proveden dne 13.2.2017.Popis úkonu: seznámeni starosty obce s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXXXX - starosta,XXXXXXX XXXXXXXXXXXX — účetní <.>
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> U Jezu 642/23 - 461 80 Liberec 2 - tel,+ 420 485 326 617 ' fax: + 420 485 226 362 e-mail: janasnovakovargukmj-lbc cz ' “mw kraylbcez - IČ- 70891508 - DIČ: CZ70891508 Datová sclu'ánka: cSkbvkw
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření včlenění podle (5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> — ustanovení 5 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> — ustanovení 5 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.i) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obci,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - ustanovení ?; 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.c) zadávání & uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - ustanoveni © 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.l.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.[l.Ostatní zjištěné a nenapraveně chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2016
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstraněp; nedostatků zjištěných v předchozích letech
<br> B.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech Byly zjištěny následující chyby a nedostatky,které byly napraveny: Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Č innost výboru neby/a doložena <.>
<br> Popis zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Činnost kontrolního výboru nebyla doložena <.>
<br> Ziištěný nedostatek byl odstraněn,následuje název,p...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> L
<br> Obec Heřmanice
<br> \—
<br> f IČO 672068 ? Adresa ulice,č.p.Heřmanice čp.2 obec Heřmanice PSČ,pošta 46401 Frýdlant v Čechách Kontaktní údaje telefon 482 317 119 fax 482 317 155 e-mail hermaníce voln.cz \ © V ) ( Á
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokiadně
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování Finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> Z XXX systému GINÍIS Express vytiskl XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Strana Finanční okruhy * Účetnictví XXX.X (HERMANICE),verze: 2016.01 1 z 7 I
<br> 24.2.2017 14:40:17
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> (výpis položek dle druhového třídění)
<br> [ POL Název položky 53233: 1223323352250 Skutečnost ] 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 570 000,00 610 000,00 613 701,60 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 53 000,00 157 000,00 157 022,52 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 60 000,00 66 000,00 66 002,08 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 000,00 681 000,00 681 881,12 1211 Daň z přidané hodnoty 1 160 000,00 1 250 000,00 1 250 845,90 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1 000,00 1 000,00 1 031,00 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 121 000,00 121 000,00 127 960,00 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 8 000,00 8 250,00 1351 Odvod loterii a podobných her kromě výh.hrac.př.7 000,00 12 000,00 12 784,87 1361 Správní poplatky 3 000,00 6 700,00 6 740,00 1511 Daň z nemovitých věcí 250 000,00 280 000,00 280 321,81 1300: Daňové příjmy 2 833 000,00 3 192 700,00 3 206 540,90 2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 10 000,00 15 000,00 15 890,00 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 3 000,00 32 550,00 32 562,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 2 420,00 2 420,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 890,00 90,00 88,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 190 000,00 193 000,00 194 399,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 600,00 619,72 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 11 260,00 11 272,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21 000,00 53 498,00 54 447,00 2343 Příj.dobíh.úhrad : dobýv.prost.a : vydobytneros 1 461,00 1 461,00 1 461,00 2m Nedaňové příjmy 237 351,00 309 879,00 313 158,72 3111 Příjmy z prodeje pozemků - 539 268,00 539 743,00 3m Kapitálové příjmy - 539 268,00 539 743,00
<br> [ Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 3 070 351,00 4 041 847,00 4 059 442,62] 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 30 000,00 30 000,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 54 400.00 55 000,00 55 000,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 900 000,00 994 240,00 994 240,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 296 982,00 296 982,00 4134 Převody z rozpočtových účtů - 253 000,00 253 000,00 4216 Ostatní invest.přijatě transf.ze státního rozpočtu - 116 923,00 116 923,00 4m Přijaté transfery 954 400,00 1 746 145,00 1 746 145,00
<br> [ Rozpočtové příjmy (třídy 1+z+3+4) 4 024 751,00 5 787 992,00 5 805 587,62]
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> (výpis položek dle odvětvového třídění)
<br> [ ODPA Název položky Stagg: RŽÉŠĚŽĚÉO Skutečnost ] 2141 Vnitřní obchod 46 000,00 40 800,00 40 602,90 2143 Cestovní ruch 3 000,00 5 335,00 5 334,40 2212 Silnice - 33 120,00 32 527,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 22 140,00 23 130,00 23 130,00 2310 Pitná voda 20 000,00 44 402,00 44 401,82 2341 Vodní díla v zemědělské krajině - 148 121,00 148 119,00 3141 školní stravování 15 000,00 7 600,00 7 536,00 3314 Činnosti knihovnické 22 500,00 26 290,00 26 258,00 3392 Zájmová Činnost v kultuře 2 000,00 10 650,00 9 650,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdě|.prostř.16 000,00 61 115,00 60 958,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 200,00 47 231,00 46 562,00 3612 Bytové hospodářství 252 500,00 110 390,00 110 262,05
<br> 2 dat systému GINIS Express vytiskl XXXXXXX XXXXXXXXXXXX Strana XX.X.XXXX
<br> X z 7 14:40:17
<br> Finanční okruhy - Účetnictví 6.021 (HERMANICE),verze: 2016.01
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> (výpis položek dle odvětvového třídění)
<br> [ ODPA Název položky iggglggty RŽĚŠŠŽĚĚO Skutečnost J 3613 Nebytové hospodářství 4 000,00 15 900,00 15 871,00 3631 Veřejné osvětlení 90 000,00 90 000,00 76 965,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.40 000,00 58 520,00 58 490,66 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 500,00 5 050,00 5 049,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000,00 193 900,00 193 896,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů - 3 872,00 3 872,00 3745 Péče o vzhled ...