KE ZVEŘEJNĚNÍ
<br>
<br> VH
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023 (v tis.Kč) 6 <.>
<br> 2019 2020 2021 2022 2023
<br> A 67 000 8 273 8 128 84 644 162 540
<br> P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 - - - - -
<br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 100 100 100 100 100
<br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy- ř.4030 400 400 400 400 400
<br> P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 360 827 349 818 153 606 112 804 87 790
<br> P Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200 361 327 350 318 154 106 113 304 88 290
<br> V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800
<br> V2 Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje - ř.4220 387 999 321 034 61 766 23 039 7 044
<br> V Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430 392 799 325 834 66 566 27 839 11 844
<br> P5 - úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113 - - - - -
<br> P6 - úvěry dlouhodobé - 8123 - - - - -
<br> P8 - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111 - - - - -
<br> P9 - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121 - - - - -
<br> P10 - ostatní (aktivní likvidita)-8117 - - - - -
<br> +F P5 až P10 Příjmy z financování celkem - - - - -
<br> 361 327 350 318 154 106 113 304 88 290
<br> V4 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114 - - - - -
<br> V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 27 255 24 629 11 024 7 569 6 374
<br> V7 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112 - - - - -
<br> V8 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122 - - - - -
<br> V9 - ostatní (aktivní likvidita)-8118 - - - - -
<br> -F V4 až V9 Výdaje z financování 27 255 24 629 11 024 7 569 6 374
<br> B P-V+/-F Hotovost běžného roku bez PS 58 727 - 145 - 76 516 77 896 70 072
<br> C A+B Hotovost na konci roku 8 273 8 128 84 644 162 540 232 612
<br> Komentář:
<br> Na řádku V5 jsou zahrnuty splátky jistin zvýhodněných půjček,které byly svazku poskytnuty ze strany SFŽP ČR
na dofinancování projektů podpořených z Operačního programu životní prostředí (OPŽP).Splatnost půjček je ve většině
případů 10 let od ukončení realizace projektu.Poslední splátky jistin těchto půjček budou svazkem uhrazeny nejpozději
k 31.12.2025 <.>
<br> Připomínky ke střednědobému výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na období 2019 - 2023 je
možné uplatnit osobně,písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 12.4.2018 do 14 hodin,nebo ústně
na zasedání orgánu svazku obcí,ve smyslu § 39 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v p.z <.>
<br> Znak
<br> řádku
<br> Rok
<br> Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1 <.>
<br> Příjmy z financování
<br> Výdaje z financování

KE ZVEŘEJNĚNÍ
<br>
<br> 4.3
<br> Paragraf Položka Text
Návrh rozpočtu
<br> 2018 bez DPH
<br> XXXX 4121 Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené 1 071 240
<br> XXXX 4221 Investiční příspěvky měst a obcí 25 336 995
<br> 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 55 000
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 250 000
<br> 6330 4131 Převody z vlastních fondů HČ 69 184 388
<br> PŘÍJMY CELKEM 95 897 623
<br> Paragraf Položka Text
Návrh rozpočtu
<br> 2018 bez DPH
<br> 2310 XXXX Provozní výdaje 3 779 500
<br> 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 400 000
<br> 2310 5139 Materiál 800 000
<br> 2310 5141 Úroky z úvěrů 1 132 000
<br> 2310 5164 Nájemné - VDJ Týn,p.Savarová 30 000
<br> 2310 5166 Konzultační,poradenské,právní služby 900 000
<br> 2310 5169 Ostatní služby 3 857 000
<br> 2310 5171 Opravy a udržování 6 240 000
<br> 2310 5229 Ostatní neinvestiční transfery - SOVVI 50 000
<br> 2310 5361 Nákup kolků 5 000
<br> 2310 5362 Platby daní a poplatků SR 38 500
<br> 2310 5365 Výpisy LV Kú Třebíč,poplatek Kú Třebíč 5 000
<br> 2310 5367 Výdaje z finančního vypořádání min.let obce 96 388
<br> 2310 5901 Vodovody REZERVA - neinvestiční 500 000
<br> 2310 6121 Vodovody investice 38 000 000
<br> 2310 6130 Pozemky vodovody 200 000
<br> 2310 6142 Služebnost (věcná břemena) 100 000
<br> 2310 6901 Vodovody REZERVA - investiční 3 000 000
<br> 2321 5141 Úroky investice kanalizace 470 500
<br> 2321 5164 Nájemné 20 000
<br> 2321 5169 Ostatní služby 220 800
<br> 2321 5171 Opravy a udržování 1 050 000
<br> 2321 5361 Nákup kolků 1 000
<br> 2321 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let 5 244
<br> 2321 5901 Kanalizace REZERVA - neinvestiční 300 000
<br> 2321 6121 Kanalizace investice 111 160 000
<br> 2321 6122 Stroje,přístroje a zařízení 500 000
<br> 2321 6130 Pozemky kanalizace 300 000
<br> 2321 6142 Služebnost (věcná břemena) 50 000
<br> 2321 6341 Příspěvky obcím a městům kanalizace 1 012 250
<br> 2321 6901 Kanalizace REZERVA - investiční 8 920 525
<br> 6310 5163 Poplatky bankám 55 000
<br> 6320 5163 Pojistné 680 000
<br> VÝDAJE CELKEM 184 878 707
<br> Paragraf Položka Text
Návrh rozpočtu
<br> 2018 bez DPH
<br> XXXXX 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 118 500 000
<br> XXXXX 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -29 548 916
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 88 951 084
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Financování
<br> Návrh rozpočtu VAK Třebíč pro rok 2018

KE ZVEŘEJNĚNÍ
<br>
<br> VODOVODY A KANALIZACE Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Strana 1/10
<br> VODOVODY A KANALIZACE
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
sestavený ke dni 31.12.2017
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název: VODOVODY A KANALIZACE
<br> Adresa: Kubišova 1172
<br> 674 01 Třebíč
<br> IČ: 60418885
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon: 568899156
<br> E-mail: neterdova@vaktr.cz,busta@vaktr.cz
<br>
<br>
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Hospodářská činnost
<br> Svazek provozuje hospodářskou činnost <.>
<br> Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:
<br> · Zabezpečení zásobování vodou,odvádění a čištění odpadních vod <.>
<br> · Zavádění,rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí,vodohospodářských děl <.>
<br> · Hospodaření s nemovitým a movitým majetkem v oblasti vodního hospodářství <.>
<br> · Pronájem majetku k provozování provozovateli na základě uzavřených a ročně aktualizovaných smluv <.>
<br> · Investorská a inženýrská činnost <.>
<br> · Zajištění zdrojů pro obnovu vodovodů a kanalizací,zdroji budou výnosy z aktivit svazku,případně svazek zajistí
i jiné zdroje,o jejichž využití rozhodne Valná hromada svazku <.>
<br> · Podnikatelská činnost v mezích právních předpisů,např.obchodní činnost,zprostředkovatelská činnost,prodej
vody <.>
<br> K datu účetní závěrky byl stanoven poměr ke klíčování výnosů a nákladů,příjmů a výdajů vynakládaných na hlavní
<br> činnost společných s náklady a výnosy vynakládanými na hospodářskou činnost.Pro dělení společných nákladů
<br> a výnosů,výdajů a příjmů bylo použito kritérium výnosů - výnosy hlavní činnosti ku výnosům hospodářské činnosti <,>
<br> podkladem byl Výkaz zisku a ztráty.Vypočtený poměr činí 1% hlavní činnosti k 99% hospodářské činnosti.Výdaje
<br> a příjmy,náklady a výnosy hlavní činnosti společné pro obě činnosti byly tímto poměrem přeúčtovány do hospodářské
<br> činnosti a výdaje a příjmy,náklady a výnosy hlavní činnosti,které se zcela týkaly hospodářské činnosti,byly přeúčtovány
<br> do hospodářské činnosti.Hospodářská činnost je činností výdělečnou.Výši nákladů ovlivňují účetní odpisy majetku
<br> na účtu 551,jednak majetku vlastního a od roku 2013 i majetku v hospodaření svazku,odpisy jsou vedeny odděleně
<br> pro hlavní a hospodářskou činnost organizačním členěním.Daňové odpisy svazek uplatňuje pouze u majetku,který
<br> vlastní.Výše daňových odpisů z vlastního majetku svazku je 49.072.302,00.V roce 2017 neuplatňoval svazek daňové
<br> odpisy z majetku v hospodaření.Roční účetní odpisy vlastního majetku jsou ve výši 109.320.023,00,roční účetní odpisy
<br> majetku v hospodaření činí 37.989.605,00 Kč.Celkové náklady hospodářské činnosti včetně účetních odpisů
<br>
<br> VODOVODY A KANALIZACE Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Strana 2/10
<br> infrastrukturního majetku a účetních odpisů majetku v hospodaření činí 175.421.843,21 Kč.Výše účetních odpisů
<br> v hospodářské činnosti velmi výrazně ovlivňuje ztrátový výsledek hospodaření svazku <.>
<br> Výnosy hospodářské činnosti tvoří především pronájem infrastrukturního majetku ve výši 70.567.462,87 Kč na účtu 603 <,>
<br> který je tvořen nájemným od VAS a.s.a pronájmem objektů a pozemků ve vlastnictví svazku,dále prodej heraltické vody
<br> ve výši 502.858,54 Kč na účtu 601.Výnosy hospodářské činnosti jsou ovlivněny rozpouštěním transferů z účtu 403
<br> na účet 672 transferovým ročním podílem.K rozpouštění transferu dochází u majetku vlastního i u majetku
<br> v hospodaření.Rozpuštění transferu u majetku vlastního činí 70.804.113,88,u majetku v hospodaření 13.898.397,00 <.>
<br> Výnos na účtu 672 částečně koriguje účetní odpisy na účtu 551,tedy ztrátový hospodářský výsledek.Dohad daně
<br> z příjmu za rok 2017 činí 2.619.720 Kč,dodatečná daň z příjmu v roce 2017 činí 258.590 Kč <.>
<br> Hospodářský výsledek před zdaněním Náklady hospodářské činnosti Výnosy hospodářské činnosti
<br> -7 030 490,63 175 421 843,21 165 513 042,58
<br> Hospodářský výsledek běžného období
<br> -9 908 800,63 175 421 843,21 165 513 042,58
<br> Výsledek hospodaření bude na základě schválení závěrečného účtu valnou hromadou přeúčtován z účtu 431 výsledek
<br> hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta <.>
<br>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> · Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> · Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> · Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> · Měsíční stav finančních prostředků
<br> · Přehled zůstatků na bankovních účtech hlavní i hospodářské činnosti
<br> · Porovnání běžných a kapitálových výdajů
<br> · Přehled dotací
<br> · Přehled investičních příspěvků
<br> · Zůstatky úvěrů a půjček
<br> · Přezkoumání hospodaření
<br> · Příloha: Výkaz FIN 2-12M,Rozvaha,Příloha účetní závěrky,Výkaz zisku a ztráty <,>
<br> Přehled o změnách vlastního kapitálu,Přehled o peněžních tocích
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
...

P O Z V Á N K A
<br>
Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE
<br>
svolává 37.Valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč <,>
<br>
která se uskuteční
<br>
<br> v pátek 13.dubna 2018 od 10:00 hodin
<br>
v zasedací místnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI,a.s.Třebíč
budova B,Kubišova 1172,Třebíč
<br>
Program Valné hromady:
<br> 1.Zpráva Dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti (předkládá Ing.Petr Novotný)
<br> 2.Zpráva Představenstva o činnosti Svazku za rok 2017
2.1.Zpráva o hospodaření Svazku za rok 2017
2.2.Odvolání člena Představenstva
2.3.Volba člena Představenstva
<br> 3.Závěrečný účet 2017
3.1.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za r.2017
3.2.Vyjádření Dozorčí rady k závěrečnému účtu za r.2017
<br> 4.Návrh rozpočtu Svazku na r.2018
4.1.Plán investic 2018
4.2.Příspěvky obcí na investice
4.3.Rozpočet Svazku
<br> 5.Aktualizace střednědobého investičního plánu
<br> 6.Střednědobý výhled rozpočtu
<br> 7.Aktualizace PFO
<br> 8.Daňové odepisování majetku v hospodaření Svazku
<br> 9.Vstup obcí do Svazku
<br> 10.Vyřazení HIM
<br> 11.Různé
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ing.XXXXX J a n a t a
předseda Představenstva svazku obcí
VODOVODY A KANALIZACE

KE ZVEŘEJNĚNÍ
<br>
<br> 2.1.2
<br> Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet
<br> bez DPH
<br> Plnění rozpočtu
<br> bez DPH
<br> 0000 4121 Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené 1 067 070 1 013 910
<br> 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0 10 597 292
<br> 0000 4221 Investiční příspěvky měst a obcí 17 201 803 34 112 903
<br> 0000 4222 Dotace Kraj Vysočina 0 9 999 668
<br> 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 470 600 0
<br> 2310 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 878 497
<br> 2310 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 0 4 560 000
<br> 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení DHM 136 000 175 219
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 200 000 226 030
<br> 6330 4131 Převody z vlastních fondů HČ 69 839 335 69 104 083
<br> Příjmy celkem 88 914 808 130 667 602
<br> Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet
<br> bez DPH
<br> Plnění rozpočtu
<br> bez DPH
<br> 2310 xxxx Provozní výdaje 3 512 000 3 171 966
<br> 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800 000 196 550
<br> 2310 5139 Materiál 800 000 667 714
<br> 2310 5141 Úroky z úvěrů 1 406 000 1 310 259
<br> 2310 5164 Nájemné 120 000 81 000
<br> 2310 5166 Konzultační,poradenské,právní služby 900 000 559 468
<br> 2310 5169 Ostatní služby 3 957 000 2 500 409
<br> 2310 5171 Opravy a udržování 10 600 000 3 378 099
<br> 2310 5229 Ostatní neinvestiční transfery - SOVVI 50 000 50 000
<br> 2310 5361 Nákup kolků 5 000 1 000
<br> 2310 5362 Platby daní a poplatků SR 35 000 30 399
<br> 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 10 000 630
<br> 2310 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let 0 11 567
<br> 2310 5901 Neinvestiční rezerva - vodovody 600 000 0
<br> 2310 6121 Vodovody investice 20 075 000 19 145 705
<br> 2310 6122 Stroje,přístroje a zařízení 1 100 000 3 260 816
<br> 2310 6130 Pozemky vodovody 200 000 0
<br> 2310 6142 Nadlimitní věcná břemena 100 000 0
<br> 2310 6341 Investiční transfery obcím 195 451 348 176
<br> 2310 6901 Investiční rezerva - vodovody 6 000 000 0
<br> 2321 5122 Podlimitní věcná břemena 0 15 310
<br> 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 25 138
<br> 2321 5141 Úroky investice kanalizace 568 000 595 154
<br> 2321 5164 Nájemné 20 000 11 987
<br> 2321 5169 Nákup ostatních služeb 220 800 222 089
<br> 2321 5171 Opravy a udržování 2 700 000 1 412 421
<br> 2321 5361 Nákup kolků 0 1 000
<br> 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 0 1 000
<br> 2321 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let 4 373 936 4 391 142
<br> 2321 5901 Neinvestiční rezerva - kanalizace 300 000 0
<br> 2321 6111 Programové vybavení 0 186 840
<br> 2321 6121 Kanalizace investice 102 580 000 46 842 220
<br> 2321 6122 Stroje,přístroje a zařízení 400 000 2 638 569
<br> 2321 6130 Pozemky kanalizace 300 000 85 572
<br> 2321 6142 Nadlimitní věcná břemena 50 000 243 392
<br> 2321 6341 Příspěvky obcím a městům kanalizace 678 292 2 638 292
<br> 2321 6901 Investiční rezerva - kanalizace 10 105 477 0
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 55 000 45 689
<br> 6320 5163 Pojistné 700 000 649 707
<br> 6399 5362 Daně DPH,PDP 0 92 434
<br> 6402 5364 Vratky dotací Mze 61 000 61 000
<br> 6402 5366 Vratky dotací Jm kraj 0 1 865 724
<br> Výdaje celkem 173 577 956 96 738 439
<br> Plnění rozpočtu VAK Třebíč za rok 2017
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br>
<br> Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet
<br> bez DPH
<br> Plnění rozpočtu
<br> bez DPH
<br> 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 114 500 000 -4 059 403
<br> 0000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -29 836 852 -30 869 760
<br> 0000 8901 Operace z peněžních účtů - složené bankovní jistoty 0 1 000 000
<br> Financování celkem 84 663 148 -33 929 163
<br> Financování