Příjemce: Městys Velké Němčice KrajA: Jihomoravský Poskytovatel::
<br> Kapitola: Ministerstvo vnitra ČR
<br> Finanční vypořádání dotaci poskytnutých p
<br> st A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financováni,& na projekty spolufinancované z rozpočtu Evrojoské unie a z prostředk
<br> řřjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> na projekty výzkumu,vývoje a inovací ů Hnančních mechanismů
<br> Příloha Č.7 k vyhlášce Č.36772015 Sb <.>
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> č akce (projektu) Čerpáno Vráceno v průběhu Skutečné použito Žizijlžypššpaíšgiašři Ukazatel EDS/SMVS ucelový znak čislmednací k 31- 12 2017 roku na účet kraje k 31.12.2017 finančním vypořádání a b c d 1 2 3 4 = 1 _ 2 - 3 A.1 Dotace celkem 13 920,00 0,00 13 920,00 0,00 v tom: jednotlivé dotační tituly 0,00 Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 14004 13 920,00 13 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 Sestavil: XXXXXXXXXX XXXXXX Kontroloval: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Datum a podpis: XX.X.XXXX
<br> Datum a podpis:
<br> 10.1.2018
<br> Příjemce: Městys Velké Němčice Kraj? Jihomoravský
<br> Poskytovatela:
<br> Kapitola: Všeobecná pokladní správa
<br> Finanční vypořádání dotací pcsky'tnulých p
<br> Část A.Finanční vypořádání dotaci s výjimkou dotací na programové financování,a na projekty spoíuňnancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředk
<br> ruemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních ňnančních aktiv
<br> na projekty výzkumu.vývoje a inovací
<br> ú ňnančních mechanismů
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Vráceno v průběhu
<br> Předepsané výše
<br> Ukazatel C' Egg; g;;dfš tu) účelový znak čislo jednací k Břšigšgg 17 roku na účet kraje 8537023205130 vrátila—1312223 p" vypořádání a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 A.1 Dotace celkem 24 091,00 0,00 21 861,00 2 230,00 v tom: jednotlive dotační tituly 0,00 Volby do PS PČR 98071 MF-2303312017i1201-12 24 091,00 21 861,00 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sestavil: XXXXXXXXXX XXXXXX.účetní Kontroloval: XXXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> Datum a podpis: XX.X.2018
<br> Datum a podpis:
<br> starosta 101 „201 B

Městys Velké Němčice
<br> -------------------------------------------------------------
Příloha k účetní závěrce r.2017
<br>
Obecné údaje:
<br>
<br> Název: Městys Velké Němčice
<br> Sídlo: Městečko 85
<br> Právní forma: Městys – územně samosprávný celek
<br> Zastoupená: Starostou městyse
<br> Registrace: Výpis z registru ekonomických subjektů
<br> Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb <.>
<br> IČO: 283690
<br>
<br> Rozvahový den: 31.12.2017
<br> Zřizované organizační složky:
<br> Jednotka sboru dobrovolných hasičů Velké Němčice
<br> Místní lidová knihovna
<br>
<br> Zřizované příspěvkové organizace: (název,sídlo,IČO)
<br>
<br> Základní škola Velké Němčice Velké Němčice,Školní 105 60680008
<br> Mateřská škola Velké Němčice Velké Němčice,Školní 550 71003266
<br> Školní jídelna Velké Němčice Velké Němčice,Školní 550 70287392
<br>
<br> Organizační struktura:
<br>
<br> Starosta: XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Místostarosta: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Počet členů zastupitelstva: XX
<br> Počet členů rady: 5
<br> Členové zastupitelstva jsou všichni členové výborů nebo komisí <.>
<br>
<br> Kontrolní výbor: Sociální a kulturní komise:
<br> -------------------- --------------------------------
<br> Předseda: XXXXXX XXXXXXX Předseda: Bc.XXXXXXX XXXXXX
<br> Členové: Ing.XXXXX XXXXXX Členové: XXXXXX XXX
<br> XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXXX XXXXXX
<br> Počet členů X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXXXXX XXXX
<br> Počet členů: X
<br>
<br>
<br> Finanční výbor: Přestupková komise:
<br> ------------------ -------------------------
<br> Předseda: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX Předseda: JUDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Členové: Ing.XXXXXXXXX XXXX Členové: JUDr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Počet členů: X Počet členů X
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stavební komise: Školská rada:
<br> -------------------- ----------------
<br> Předseda: XXXXX XXXXXXXX Předseda: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Členové: Ing.XXXXXXXXX XXXX Členové: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX Počet členů X
<br> Ing.XXXXXXXXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXXX XXX Ph.D <.>
<br> Počet členů: X
<br>
<br>
<br> Komise pro MŠ a ŠJ
<br> -------------------------
<br> Předseda: XXXXXX XXXXXXX
<br> Členové: XXXXXXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXXX XXXX
<br> XXXXXX XXXX
<br> Doležalová Zita
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Počet stálých zaměstnanců: X
<br> Počet zaměstnanců na VPP: 0
<br> Počet zaměstnanců na dohody: 3
<br>
<br> Odměny členům zastupitelstva: 949.609,-
<br> Celková výše osobních nákladů: 2.626.221,-
<br>
<br>
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
<br>
<br> 1.Způsob ocenění:
<br> Zásoby – v pořizovacích cenách
<br> Dlouhodobý majetek – pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek – v pořizovací ceně od 1 tis.do 40 tis <.>
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – v pořizovací ceně od 1 tis.do 60 tis <.>
<br> Cenné papíry – pořizovací cenou – není přeceňován ekvivalencí
<br>
<br> 2.Reprodukční pořizovací ceny:
<br> V roce 2017 nebylo použito <.>
<br>
<br> 3.Změny způsobu oceňování:
<br> Nenastaly <.>
<br>
<br> 4.Odpisový plán:
<br> Účetní jednotka provedla účetní odpisy ke dni 31.12.2017
<br>
<br> 5.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu:
<br> Není stanoven,žádné platby nebyly realizovány v cizí měně <.>
<br>
<br> 6.Pohledávky k 31.12.2017:
<br> Na účtu 315 jsou pohledávky v celkové hodnotě 16.500,- Kč za nevybraný poplatek za svoz
<br> PDO <.>
<br>
<br>
<br> 7.Pohledávky po lhůtě splatnosti:
<br> Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou převážně u vydaných faktur.Účet 311.000 činí 81.007,-
<br> Kč
<br> Z toho po lhůtě splatnosti k 31.12.2017 jsou faktury:
<br> 4713021 na částku 132,- Kč
<br> 4713023 na částku 248,<.> Kč
<br> 4713051 na částku 700,- Kč
<br> 4713055 na částku 7.238,- Kč
<br> 4713056 na částku 6.985,-Kč
<br> 1700200093 na částku 3.924,- Kč
<br> Neuhrazený přeplatek od společnosti Energie pod kontrolou (účet č.469.200,469.300) :
<br> Za plyn fa.č.1600100111 ve výši 24.372,- Kč
<br> Za el.energii.fa.č.1600100143 ve výši 145.486,- Kč
<br>
<br> Dále nevybrané stočné účet č.311.100 ve výši 56.751,- Kč a na účtě 311.025 nezaplacený
<br> nájem (masna) za 1 měsíc 2.758,- Kč <.>
<br>
<br> 8.Závazky k 31.12.2017:
<br> Na účtu 321 000 je závazek 133.076,95 Kč.Jedná se o faktury přijaté v lednu se zdanitelným
<br> plněním do 31.12.2017 a splatností po 31.12.2017 <.>
<br>
<br> 9.Poskytnuté provozní zálohy
<br> Městys poskytl zálohy na energie: plyn 8.280,-- Kč
<br> El.energie 100.377,52 Kč
<br>
<br> 10.Závazky:
<br> - po lhůtě splatnosti: nejsou
<br> - mzdy za měsíc prosinec 2017 ve výši 381.985,- Kč
<br>
<br> 11.Závazky neuvedené v účetnictví:
<br> Nejsou <.>
<br>
<br> 12.Najatý majetek (finanční leasing)
<br> Není <.>
<br>
<br> 13.Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem:
<br> Není <.>
<br>
<br> 14.Významné skutečnosti po datu účetní závěrky:
<br> Nejsou
<br>
<br>
<br> Zpracovala: XXXXXXXXXX XXXXXX
<br> Dne: XX.X.XXXX
<br>
<br> ……………...

Městys Velké Němčice,okres Břeclav,IČ 00283690
<br>
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni
<br> 31.12.2017
<br>
1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR
<br> Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou městyse dne 27.11.2017 vydán plán
<br> inventur,který stanovil termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur.Termíny
<br> byly dodrženy <.>
<br> V průběhu inventur nedošlo k pracovnímu úrazu <.>
<br> Ústřední inventarizační komise tímto konstatuje,že veškeré inventury proběhly
<br> v souladu s vydaným plánem inventur v termínech,které byly stanoveny starostou
<br> městyse <.>
<br> 2/ PROŠKOLENÍ ČLENŮ INVENTARIZAČNÍCH KOMISÍ
<br> Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo v budově Úřadu městyse dne 20.12.2017
<br> v 15,00 hodin <.>
<br> 3/ PRŮBĚH INVENTUR
<br> Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí o inventarizaci <.>
<br> Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí
<br> byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> V průběhu inventur nedošlo k pracovnímu úrazu <.>
<br> 4/ INVENTURNÍ SOUPISY
<br> Fyzické a dokladové inventury provedly stanovené inventarizační komise,které zjistily
<br> skutečné stavy majetku.Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu
<br> zachyceného v účetnictví obce.Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 38 inventurních
<br> soupisech <.>
<br> Seznam inventurních soupisů:
<br> Inventurní
<br> soupis
<br> číslo
<br>
<br> Inventarizační položka
<br> Zjištěný
<br> inventarizační
<br> rozdíl
<br> 1 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0
<br> 2 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0
<br> 3 021 Stavby 0
<br> 4 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0
<br> 5 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0
<br> 6 031 Pozemky 0
<br> 7 032 Kulturní předměty 0
<br> 8 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0
<br> 9 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0
<br>
<br> Městys Velké Němčice,okres Břeclav,IČ 00283690
<br>
<br>
<br>
K inventarizačním položkám,na kterých bylo během roku 2017 účtováno,avšak k 31.12.2017
<br> vykazovaly nulový stav,nemusí být vytvořeny inventurní soupisy <.>
<br>
<br>
<br> 5/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK
<br> Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob,ani cizí majetek,který by
<br> se nacházel v prostorách obecních budov či cizí majetek na pozemcích městyse <.>
<br> Dále bylo zjištěno,že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru
<br> KEO pro evidenci majetku <.>
<br>
<br> 10 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0
<br> 11 192 + 194 Opravné položky 0
<br> 12 231 Základní běžný účet 0
<br> 13 236 Běžné účty fondů 0
<br> 14 261 + 262 Pokladna,Peníze na cestě 0
<br> 15 311 Odběratelé 0
<br> 16 314 Poskytnuté provozní zálohy 0
<br> 17 315 Jiné pohledávky 0
<br> 18 321 Dodavatelé 0
<br> 19 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0
<br> 20 331 Zaměstnanci 0
<br> 336,337 Zúčtování s instituce SZ a ZP 0
<br> 342 Jiné přímé daně 0
<br> 378 Ostatní krátkodobé závazky 0
<br> 21 341 Daň z příjmů 0
<br> 22 343 Daň z přidané hodnoty 0
<br> 23 345,346,347,348,349,368 0
<br> 24 373,374 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0
<br> 25 375 Zprostředkování krátkodobých transferů 0
<br> 26 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0
<br> 27 388 Dohadné účty aktivní 0
<br> 28 389 Dohadné účty pasivní 0
<br> 29 401 Jmění účetní jednotky 0
<br> 30 403 Transfery na pořízení dlouhod.majetku 0
<br> 31 406 Oceňovací rozdíly při změně metody 0
<br> 32 407 Jiné oceňovací rozdíly 0
<br> 33 419 Ostatní fondy 0
<br> 34 432 Výsledek hospodaření předchozích úč.období 0
<br> 35 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 0
<br> 36 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0
<br> 37 902 + 999 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0
<br> 38 956 + 999 Ost.dlouh.podm.závazky z transferů 0
<br>
<br> Městys Velké Němčice,okres Břeclav,IČ 00283690
<br>
<br>
Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku.Inventární knihy
<br> jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně.Inventarizační komise
<br> u opotřebeného a neopravitelného majetku sepsala návrh na vyřazení.Návrh bude předložen
<br> Likvidační komisi ke schválení.Ostatní hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje
<br> známky poškození či zanedbání údržby <.>
<br>
<br> 6/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY
<br>
Inventarizační komise prohlašuje,že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly <,>
<br> přebytky XXX XXXXX <.>
<br>
<br>
<br>
Ústřední inventarizační komise:
<br>
<br> předseda: XXXXXXXXX XXXXX ……………………………… <.>
<br>
<br> člen: XXXXXXX XXXXXXXXX ……………………………… <.>
<br>
<br> člen: XXXXXXXXXX XXXXXX ……………………………….<.>
<br>
<br>
<br> Datum zpracování 31.1.2018

T©P__/l—\_ ©
<br> AU©UÝÚN©
<br> společnost s ručením omezeným
<br> Koliště 1965/13a tel.+420 541 211 237,tel.+420 541 240 807 602 00 e r n o ČESKÁ REPUBLIKA www.topaudíting.cz Obch.rejstřík KS v Brně C 4855,IČ: 454 77 639 e-mail: audit©topauditing.cz
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> podle zákona c.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorskěho standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) pro územní celek:
<br> Městys Velké Němčice,IČ: 00283690 za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
<br> |.Všeobecné informace
<br> Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti prováděl JUDr.XXXXXXX XXXXX (oprávněni auditora KAČR č.XXX) a pracovníci auditorské společnosti Bc.XXXXX XXXXXXXX a ing.XXXX XXXXXXX <.>
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením 5 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením & 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy uzavřené dne 20.12.2013 (první kontrolni úkon) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 4.- 5.10.2017 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 7.- 8.3.2018 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku,po předchozí přípravě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sídle auditora.Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření bylo vydání této zprávy <.>
<br> II.Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona
<br> 0.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> T©ř>_/l—\_
<br> AU©DTHN©
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obci,kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením $ 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti:
<br> a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> f) zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob <,>
<br> 9) zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> h) účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> lII.Hlediska přezkoumání hospodaření
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod ll.této zprávy) se ověřuje z hlediska:
<br> a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy <,>
<br> b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použnf
<br> d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Právní předpisy použité pří přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze této zprávy <.>
<br> IV.Definování od povědností
<br> Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech,je odpovědný statutární orgán územního celku <.>
<br> Naši úlohou je,na základě provedeného přezkoumání hospodaření,vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorským standardem č.52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními 5 2,3 a 10 zákona č.420/2004 Sb.V souladu s těmito předpisyjsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak,abychom ziskali omezenou jistotu,zda je hos...