Příloha č.: 4 j
<br> kčešýćýjjlp jj FU
<br> Závěrečný __čet Ústeckého kraje za rok 2014
<br> t'ektronırìv bflďfiosàno
<br> ı-ı-ı ı
<br> Bilance prıjmu a výdajů za rok 2014
<br> 10H E1591649
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdaji; vyplývá.že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2014 bylo přebytkové se saldem ve výši 442 mil.Kč při současném zapojení cizich zdrojů a
částečném Zapojení prostředků minulých let
<br> Bilance příjmů a výdajů __ _ _ _ v mil.Kč
opravený rozdil
rozpočet stušżšąıgst skutečnost 'k
<br> k 31.12.-- plnění
2014 za“ uR
<br> schválený
druhové třídění rozpočet
201 4
<br>
<br>
<br>
<br> isarđn:pñjmy-výđafe | -1027 j -957 j 442 l 1399 l x]
<br> prostředky minulých let 224 1 227 1 -1 225 PJ 11-“ <.>
<br> úvěr2014 0 350 350 0 'HH-hl“
<br> üvèrgm 1 - 2014 0 __ 93 93 [J ıiír :jí'n_._
úvěrový rámec 2012 fl 2015 ______ __ É 095 305 21? 438 _“í í-'E
další ptedfinancovaní evropských
projektů __" 303 0 0 -' x
Splátka jistiny' ŮvërLi 2010 - 2011 -ıflfl 420 -420 ı I 100.00
splátkajistiny úvěru 2011 - 2014 -80 ~80 -00 -í 100.00
spiàtkajistiný úvěru 2014 0 -?0 -7_t_} 100.00
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015 -95 h'Hilti -162 6 95.43
Splátka návratne finančni výpomoci -80 ~80 -80 0 100,00
řízení likvidity - termínovaný vklad 0 -200 0 200 0.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bilance příjmů za rok 2014
ıı nie "'124 I 108
I 359
<br>
<br> l 444
o neı nvestiční trendery z veřejných rozpočtů
'daňové příjmy
<br> minvestični transfery Z veřejných rozpočtů
<.> rodvody pñspêvkových organizaci
<br> upl'ijmy z poskytování služeb
<br> akap itaío ve přijmý
<br> ıoäatní oedaı'ıove příjmy
<br> un
<br> Ze skutečně realizovaných prıjmú ve výši 13139 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 17? rolí.Kč.tj.52.23 % Z celkového objemu skutečných příjmů.z toho
<br> 1
<br>
<br> především transfery z Ministerstva' školství.mládeže a tělovýchovy ČR v celkove výši
T 043 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckeho kraje na sdílených daních dle zákona Č.243i2000
<br> Sb.<.> o rozpočtovém určení daní.ve znění pozdejsıch předpisů) jako Zásadní část vlastních přijmú
byly naplněný v objemu 4 185 milA Kč.tj.31.85 % Z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplnëny o 180 mil.Kč.tj.o 1.39 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br> II vzdělávání a Školské služby
<.> doprava
<br> a socialni věci
<br> ıı činnost krajského úřadu
<br> n zdravotnictví
<br> etělovýchova a zájmová činnost
<br> a územnl rozvoj a cestovní ruch
'kultura a ochrana památek
<br> : zemědělství.lesy.vody a ävotní prostředí
a krizové ñzení.požární ochrana a EZS
nr činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje ze rok 2014 činily 12 89? mil.Kč.Z toho běžné výdaje byly ve výši
11 500 mit.Kč.tj.90.57 % Zcelkoveho objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 197 mil.Kč
činily 9.43 % celkových výdajů.V porovnání sposledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 219 mil.Kč,tj.o 8,76 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 615 mil.Kč.což odpovídá čerpání na 94.93 0/0.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 604 rnii.Kč.tj.Čerpání na 66.44 'il/n <.>
<br> Zgrafu vyplývá.že největší podíl výdajů 57.66 % představovala oblast vzdělávání a Školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na prime náklady
regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br> V 'da'e za rok 2014 dle věcné struktu v mši.kc
<br> říspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 584 35.95
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 35.70
<br>
<br> dopravní obslužnost 1 266 9.9?
<br>
<br> provozní výdaje 818 6.44
<br>
<br> investiční stavby.velka údržba a investiční nákupy 50? 6.36
<br>
<br> dotace podnikatelům 208 2.27
<br>
<br> dotace fyzickým osobám.neziskovým a podobným
organizacím 243 1.91
<br>
<br> tínančni majetek 125 0.95
<br>
<br>
<br>
<br> dotace Re icrıálnl radě re ionu soudržnosti Severozá ad
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé.že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým
organizacím Usleckeho kraje (na provozi investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních Škol <.>
<br> 2
<br>
<br> Struktura skutečných výdaer v letech 2005 - 2014
<br> 12118
<br> 12000 -
<br> vıı'ıil.Kč 11 mu
<br>
<br> 11 211
<br>
<br> 'O m0,nemas -bča-ıèvjoaje
<br>.pv více s - hapiıaíorú moje
a m
<br> 8 ooo
<br> 4 coo
<br> 1 '1'13
<br> 2000
1059
<br>
<br> [i <.>
2005 2006 200? 2008 2009 2010 201! 2012 2013 201-1
<br> Dísponlbílní finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014
<br> v mil.Kč
<br>
<br>.<.>.r._._._
<br> Ezzëflfli'! if r'í' 'il ct _ _.'"-!.- 5
<br> satoo roku 2014
cizí zdroje včetně s 'látek
<br>
<br>
<br>.l -;- _ IF.“ _“-'--.:'| i'.'_' '-_ = '-'==' I'.-
finanční prostředky londù Ústeckého kraje
prostředky převadëné k použití v roce 2015 (účelové.zasmluvnëne)
Prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2015
vratky prostředků do státního rozpočtu
<br...