ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Malá Losenice,příspěvková organizace; IČO 75023822; Malá Losenice 100,592 11 Malá Losenice Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 1.2.2018 v 17:06
<br> ž„ 1 | 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU BĚŽNÉ,BRUTTO i KOREKCE NETTO MINULÉ A K TI V A C E L K E M 401 160,39 160 840,50 320 319,89 305 127,75 A- Stálá aktiva 160 840,50 160 840,50 0,00 0,00 !.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 160 840,50 160 840,50 0,00 0,00 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmotmovitých věcí 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 160 840,50 150 840,50 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042,9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 í 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Ill.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý ňnanční majetek 069 IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1.Poskytnuté návratné finanční výpomocí dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná aktiva 320 319,89 0,00 320 319,89 305 127,75 !.Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 ||.Krátkodobé pohledávky 213 285,00 0,00 213 285.00 70 770,00
<br> 1.Odběratelé 311 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 4 560,00 4 560,00 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 336 13.Daň z příjmů 341 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z pňdané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád,lnstítuoemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.lnstitucemi 348 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30.Náklady příštích období 381 31.Příjmy příštích obdobi 385 32- Dohadné účty aktivní 388 208 725,00 208 725,00 70 770,00 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Ill.Krátkodobý finanční majetek 107 034,89 0,00 107 034,89 234 357,75 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžné účty 245 9.Běžný účet 241 101 629,79 101 629,79 227 114,65 10.Běžný účet FKSP 243 1 307,10 1 307,10 2 284,10 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 261 4 098,00 4 098,00 4 959,00
<br> 1 | 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU „ <.>,<,> BEZNE MINULE PASIVA CELKEM 320 319,89 305127,75 C.Vlastní kapitál 93 641,89 96 014,75 l.Jmění účetníjednotky a upravující položky 000 0,00.1.Jmění účetní jednotky 401 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Kurzové rozdíly 405 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6.Jiné oceňovací rozdily 407 7.Opravy předcházejících účetních období 408 II.Fondy účetní jednotky 78 978,75 69 913,49 1.Fond odměn 411 56 290,00 35 790,00 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 3 606,10 3 442,10 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 17 052,55 30 681,39 4.Rezervní fond z ostatních titulú 414 2 000,00 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416 Ill.Výsledek hospodaření 14 663,14 26101,26 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 14 553,14 26 101,26 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D.Cizí zdroje 226 678,00 209 113,00 !.Rezervy 0,00 0,00 1.Rezervy 441 ".Dlouhodobé závazky 137 955,00 0,00 1.Dlouhodobé úvěry 451 2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7.Ostatní dlouhodobé závazky 459 8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 137 955,00 Ill.Krátkodobé závazky 88 723,00 209 113,00 1.Krátkodobé úvěry * * ' * 281 * ' 4.Jiné krátkodobé půjčky 289 5.Dodavatelé 321 4 588,00 7.Krátkodobé přijaté zálohy 324 9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 100 000,00 10.Zaměstnanci 331 52 0...

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Malá Losenice,příspěvková organizace; IČO 75023822; Malá Losenice 100,592 11 Malá Losenice Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 1.2.2018 v 17:05
<br> ! ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet BĚŽHÉ Minulé,' Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská? Clnnost Činnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 1266693,87 1121206,36
<br> I.Náklady z činnosti 1 266 693,87 1 121 206,36
<br> Q.Spotřeba materiálu 501 32 294,00 32 042,40
<br> 2.Spotřeba energie 502 34 530,21 35 000,41
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> ÉAktivac—e oběžného majetku 507
<br> měna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> ÍĚvmíl/aniý' \ý ýá—Áx 511 ýř' _ý—ý 9.Cestovné 512 3 161,00 1 202,00 íhíkladynTeprezalciáý f_i—ý Í'ŘÍ_\ÉT3 Ramío— NíWpo—ý *) 11,Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516
<br> LZ.Ostatní služby 518 91 656,00 81 579,00
<br> \ 13.Mzdové náklady 521 752 456,00 643 369,00 [lízakonněsíclm_ * ý—\\ Wám— * _ Ýmooí) * 15.Jiné sociální pojištění 525 3 113,00 2 670,92
<br> Ta'zakonne sacím—“\\WÍW “Ri—má
<br> 17.Jiné sociálnl náklady 528
<br> ĚW\\ “\W _ ** ý—Éx
<br> 'L1 9,Daň z nemovitosti 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 2,66 2,55
<br> LTSmluvni pokuty a úroky z prodlení 541
<br> ] 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> &Dary a jiná bezúplatné předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX XXWMFŘ\Í"ŘÍŘ\ýý——á Ts\ —á * ** Lze.Odpisy dlouhodobého majetku 551 [29- ProdEdchodohý nelmeýTnajěí ři Í' ** 'ř ** * 'ř * Ím? ** *f*—" * 'ř ** ff ** * W Šý l 30,Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.ProlĚpEnky áá * ý“\—_*Ě5T Ř xxx '\L 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 í 33.Tvorba a zúčtování opravnýcW—řá—ŘÁĚ ff & 1 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 9 986,00 19 525,00
<br> 36.Ostatni náklady z činnosti 549 63 243,00 76 475,00
<br> ll.Finančnl náklady ! 1.Prodané cenné papiry a podíly 561 IL 2.Úroky 562 ! 3.Kurzové ztráty 563 L 4.NškEž W hodnot? * * * Šý x* FAT—ý _\ á\—_ \ 5.Ostatní t'lnančni náklady 569
<br> HIM nĚanSfery rý\ář7ťý * ŘXĚ * & *; “f*** žá
<br> 1.Náklady vybraných ústředvládjnstituci na transfery 571
<br> 2.Náklady yyšých mlslrWÍáTlnslllucí na transfer? * if 'ř * "* Í>ÍÍT72 *" * * ffi * * * ** \WŘŘÍ * V.Daň z přljmů u Daň z příjmů 591 LZEÉÝEŠÉĚÉ“ĚPÉ3_řý „ _ of ÍĚJ _____ z„__q _
<br> 1 2 [ 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská činnost činnost 8.VÝNOSY CELKEM 1281357,01 1147307,62 |.Výnosy z činnosti 60 070,00 94 200,00 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2.Výnosy z prodeje služeb 602 59 397,00 70 521,00 3.Výnosy z pronájmu 603 4.Výnosy z prodaného zboži 604 8.Jiné výnosy z vlastnich výkonů 609 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlenl 641 10,Jiné pokuty & penále 642 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12.Výnosy z prodeje materiálu 644 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotmajetku kromě pozemků 646 15.Výnosy z prodeje pozemků 647 16.Čerpání fondů 648 18 359,00 17.Ostatnl výnosy z činnosti 649 1 481,00 5 290,00 Il.Finančnl výnosy 14,01 13,62 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podilů 661 2.Úroky 662 14,01 13,62 3.Kurzové zisky 663 4.Výnosy z přeoenénl reálnou hodnotou 664 6.Ostatnl tinančnl výnosy 669 IV.Výnosy z transferů 1 220 465,00 1 053 094,00 1.Výnosy vybraných ústředních viádnlch instituci z transferů 671 2.Výnosy vybraných mistnich vládních instituci z transferů 672 1 220 465,00 1 053 094,00 c.VÝSLEDEK HOSPODAŘENI 1.Výsledek hospodářem před zdaněním 14 663,14 26 101,26 2.V,' ' * ' ř,<.> J “enlL“ “ ' “J “ 14 663,14 26101,26
<br> Odesláno dne: Razítko:
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÁ LOSENICE příspěvková organizace okres Žďár nad Sázavou lČO:75023822
<br> Podpis vedoucího účetní jednotky: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: X.X.2018 v17:05 KEO-W1.11.156/UCU061
<br> výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2017 ke dni : 31.12.2017
<br> Sestava uložena: C:\AlisLOS\KEOWdata\O1\Sestavy\201 7\V061-201 712K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: IČO : 75023822
<br> Název : Mateřská škola Malá Losenice,příspěvková organizace Sídlo : Malá Losenice 100,592 11 Malá Losenice
<br> Do výkazu bylo vybráno: Org : 0000 - 9999
<br> Obec Malá Losenice Malá Losenice 30 „ 59211 Velká Losenice lCO 00545171,DiČ 00545171
<br> /»Í

P Ř i r.0 H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Malá Losenice,příspěvková organizace; IČO 75023822; Malá Losenice 100,592 11 Malá Losenice
<br> Příspěvková organizace Předmět činnosti:
<br> sestavena k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1.2.2018 v 17:32
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> "Účetníjednotka bude nepřtržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost,která byji omezovala nebo jí zabraňovala v této v činnosti i v dohledné budoucnosti.Učetní jednotka nemá informace otom,že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání" <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahově vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.<,>
<br> o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701 — č.710 a metodiky Kraje Vysočina <.>
<br> Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem B.Zásoby jsou zajištěny nákupy kancelářských potřeb a ostatních spotřebních materiálů ve výši požadované spotřeby k datu,bez vytváření významných skladových zásob <.>
<br> ÚJ neúčtuje o opravných položkách.A nemá žádný odpisovaný majetek <.>
<br> Způsob účtování fondů (rozvahově prostřednictvím účtu 401 x výsledkové prostřednictvím účtů 548 a 648;překlenutí čas.Nesouladu 388)
<br> ÚJ nerozlišuje časově nevýznamné či pravidelně se opakující platby <.>
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název SU BĚŽNÉ MINULÉ P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 150 409,80 144 872,80 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 150 409,30 144 872,80 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.I|.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferú 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohledávky z předlinancování transferů 911 2.Králk.podm.závazky z předfinancování transferů 912 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferu 913 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915 6.Ostatní krátk.podm.závazky z lransferů 916 P.l||.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Králk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úp|.užívání majetku jin.osobou 922 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923 4.Dl.podm.poh|.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou zj.dův.925 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926 P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932 3.Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky zjiných smluv 934 5.Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939 6.Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní 941 7.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8.Dlouhodobé podmín.pohledávky ze vztahu kjiným zdrojům 943 9.Krátkodobě podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10.Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11.Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporú,správ.řízení a j.říz.947 12.Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.948 P.V.Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů 91 970,00 0,00 1.Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování lransferů 951 2.Dlouh.podm.závazky z předfinancova'ní transferů 952 3.Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferu 953 4.Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů 954 5.Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů 955 91 970,00 6.Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956 PM.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 670 274,80 670 274,80 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2.Dlouhodobě podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5.Kr.podm.záv1z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sm|.o výpůj.965 6.Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.966 670 274,80 670 274,80 7.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.neboj.převz.zj.d.967 8.Dl.podm.záv.z důvodu užíva'ní ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.968 P.VII.Další podmíněné závazky 0,00 0,00 1.Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971 2.Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4.Dlouhodobé podmíněné závazky zjiných smluv 974 5.Krátkodobé podm.závazky z příjkolaterálu 975 6.Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu 976 7.Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čín.moci zák <.>,výk <.>,sou...