Hodnotící zpráva
Hospodaření města Kelč k 31.12.2017
Stav finančních prostředků k 31.12.2016
Z BÚ ČS a.s.………………………………………………….<.> ….<.> …8.879.988,43 Kč
<br> Z BÚ 2 ČNB…………………………………….………….<.> ……… 1.143.006,48 Kč
<br> Půjčka – Rekonstrukce Náměstí Kelč…………………….<.>.…….<.> -5.585.679,74 Kč
<br> Půjčka – Odkanalizování Němetice,Komárovice ………….<.> … -917.395,50 Kč
Celkem: + 3.519.919,67 Kč
<br> Stav finančních prostředků k 31.12.2017
<br> Z BÚ ČS a.s.………………………………………………….<.> ….<.> …2.172.068,33Kč
<br> Z BÚ 2 ČNB…………………………………….………….<.> ……… 870.859,69 Kč
<br> Půjčka – Rekonstrukce Náměstí Kelč…………………….<.>.…….<.> -4.577.679,74 Kč
<br> Půjčka – Odkanalizování Němetice,Komárovice ………….<.> … 0,00Kč
Celkem: -1.534.751,72 Kč
<br> Rozpočet schvál.Upr.Rozpočet Plnění
Příjmy po konsolidaci : 40.084.200 45.830.200 45.804.541,04
Výdaje po konsolidaci : 47.658.700 51.077.000 51.033.571,91
Financování po konsol: 7.574.500 5.246.800 5.229.030,87
Město je zřizovatelem příspěvkových organizací :
<br> § 3111 Mateřská škola Kelč
§ 3113 Základní škola Kelč
V Kelči dne 31.12.2017
Zpracovala : XXXX XXXXXXX – účetní
<br> Schválil : Ing.XXXXX XXXXX – starosta města Kelč
Dotace ze všeobecné pokladní správy:
<br> · Neinvestiční dotace z MF – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu –
<br> výše dotace 150.000,-
<br> Dotace z MK ČR:
<br> · Dotace z programu regenerace MK - Dům č.p.25 – výše dotace 50.000,- Kč
<br> · Dům č.p.5 – výše dotace 150.000,-Kč
<br> Dotace z MK ČR:
<br> · Dotace na obnovu nemovité kulturní památky – Sýpka střecha –
<br> výše dotace 360.000,- Kč
Dotace z SFDI:
<br> · Investiční dotace na akci „Stavba chodníku podél silnice III/4395 v obci Němetice“ – výše dotace –893.000,-Kč
<br> Dotace Ministerstvo školství – průtoková dotace pro MŠ:
<br> · Neinvestiční účelový transfer – operační program výzkum,vývoj a vzdělávání – 228.700,80 Kč
Dotace Ministerstvo školství – průtoková dotace pro ZŠ:
<br> · Neinvestiční účelový transfer – operační program výzkum,vývoj a vzdělávání – 187.270,80 Kč
<br> Dotace z Ministerstva zemědělství:
<br> · Finanční příspěvek – Zpracování lesního hospodářského plánu – výše dotace 48.500,- Kč
· Finanční příspěvek – Umělá obnova sadbou – výše dotace 209.700,- Kč
Dotace z ÚP:
<br> · Dotace na VPP – výše dotace 216.390,- Kč
Dotace MV:
<br> · Dopravní automobil Komárovice – výše dotace 439.598,50 Kč -dotace z roku 2016 – platba přijata v roce 2017

výdaje
Rozpočet výdajů IV.čtvrt.2017 - k 31.12.2017
§ Výdaje Rozpočet schv.Rozpočet uprav.Plnění rozpočtu %RU
1031 Lesnictví 2,000,000 2,200,000 2,198,171.78 99.92
2212 Silnice 2,500,000 2,759,800 2,759,794.56 100.00
2219 Pozemní komunikace 2,150,000 3,211,000 3,210,817.53 99.99
2292 Dopravní obslužnost 267,000 267,500 267,500.00 100.00
2321 Kanalizace 500,000 1,020,700 1,020,539.77 99.98
3111 Průtoková dotace MŠ 228,800 228,700.80 99.96
3111 Příspěvek na provoz MŠ 750,000 924,200 924,161.10 100.00
3111 Příspěvek na provoz MŠ - rekonst.200,000 411,700 411,643.00 99.99
3113 Rekonstrukce ZŠ $ 1,100,000 600,000 829,400 829,353.90 99.99
3113 ZŠ - Průtoková dotace 187,300 187,270.80 99.98
3113 Příspěvek na provoz ZŠ 2,400,000 2,549,200 2,549,200.00 100.00
3313 Kino 70,000 88,200 88,096.28 99.88
3314 Knihovna 1,200,000 1,027,000 1,026,993.98 100.00
3315 Činost muzeí a galerií 10,000 10,000 10,000.00 100.00
3319 MKZ - 900,000 972,700 957,658.80 98.45
3322 Obnova kulturních památek 600,000 1,225,500 1,225,470.97 100.00
3326 Ob.míst.kult.povědomí-Strážné 10,500 10,500.00 100.00
3330 Registrované církve 50,000 50,000 50,000.00 100.00
3341 Rozhlas a televize 10,000 4,000 3,397.70 84.94
3349 Ost.sděl.prostředky-zpravodaj 97,000 97,500 97,421.00 99.92
3399 Ostatní zál.Kultury 98,000 103,400 103,345.00 99.95
3412 Sportovní zařízení obce 3,000,000 3,076,000 3,075,925.31 100.00
3419 Tělovýchovná činnost 310,000 325,000 325,000.00 100.00
3421 Volný čas dětí a mládeže 76,000 86,000 86,000.00 100.00
3429 Ostatní zájmová činnost 42,000 42,000 42,000.00 100.00
3525 Hospice 1,500 1,500.00 100.00
3612 Bytové hospodářství 250,000 53,900 53,878.87 99.96
3613 Nebytové hospodářství 1,250,000 1,452,400 1,452,377.02 100.00
3631 Veřejné osvětlení 850,000 1,038,200 1,038,178.07 100.00
3632 Pohřebnictví 550,000 550,000 548,234.18 99.68
3633 Inženýrské sítě 8,000,000 8,285,600 8,285,511.67 100.00
3635 Územní plánování 73,900 73,810.00 99.88
3636 Územní rozvoj 4,537,100 85,900.00 85,853.38 99.95
3639 Komunální služby 2,400,000 3,091,900 3,091,817.30 100.00
3721 Sběr a svoz nebez.odpadů 380,000 428,000 427,024.00 99.77
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1,000,000 1,026,000 1,025,764.00 99.98
3725 Využívání a zneškodňování od.174,000 55,000 54,592.46 99.26
3745 Veřejná zeleň 900,000 945,000 944,912.89 99.99
3749 Ost.činnost k ochraně přírody-mokřady 68,100 68,050.00 99.93
4350 Penzion 215,000 235,400 235,355.69 99.98
4351 Pečovatelská služba 6,500 6,500.00 100.00
4379 Ostatní sociální služby 105,000 105,000 105,000.00 100.00
5212 Ochrana obyvatelstva 10,000 1,000 0.00
5512 Požární ochrana -HD 1,000,000 1,703,400 1,703,430.94 100.00
5512 Požární ochrana - Hasiči 440,000 379,000 378,943.60 99.99
6112 Zastupitelstva obcí 1,400,000 1,458,000 1,457,965.32 100.00
6114 Volby 157,600 156,880.99 99.54
6171 Činnost místní správy 4,300,000 4,907,800 4,893,778.65 99.71
6171 Náklady sociálního fondu 240,000 249,900 249,900.00 100.00
6310 Výdaje z finanční operace 31,000 31,000 28,415.60 91.66
6320 Pojištění 195,000 235,000 233,345.00 99.30
6399 Ostatní finanční operace 1,600,000 2,744,000 2,743,013.00 99.96
6402 Finanční vypořádání - volby 600 600 577.00 96.17
6409 Ostatní činnost 1,000 0 0.00 0.00
CELKEM : 47,658,700 51,077,000 51,033,571.91 99.91
<br>
sběrný dvůr
SBĚRNÝ DVŮR
<br> Výdaje k 30.9.2016 Příjmy k 30.9.2016
ORG.3639 skutečnost §3726,pol.2111 skutečnost
elektrika: 13,256.00 využívání odpadů:
ostatní služby: 177,088.00 39,133.00
- z toho: odpady 172,138.00
projekt 4,950.00
<br>
mzdy: 40,446.00
telefony: 4,928.00
voda: 904.00
ost.materiál: randup 645.00
<br>
Celkem: 237,267.00 39,133.00

List1
Rozpočet příjmů IV.čtvrtletí 2017 - k 31.12.2017
<br> Pol.§ Příjmy Rozpočet schv.Rozpoč.upr.Plnění rozpočtu RU%
1111 Daň z příjmů FO z.č.7,350,000 7,732,500 7,732,445.11 100.00
1112 Daň z příjmů FO ze s.v.č.171,000 217,300 217,267.83 99.99
1113 Daň z příjmů FO z kapit.výnos 670,000 712,000 711,948.25 99.99
1121 Daň z příjmů PO 7,600,000 7,579,500 7,579,440.55 100.00
1122 Daň za obce 1,584,600 1,931,200 1,931,160.00 100.00
1211 DPH 15,000,000 15,375,300 15,375,206.97 100.00
1334 Odvod za odnětí půdy 8,800 8,729.80 99.20
1335 Poplatek za odnětí pozemků 10,700 10,695.00 99.95
1340 Odpad 1,230,000 1,252,800 1,252,750.00 100.00
1341 Poplatek ze psů 51,000 54,300 54,210.00 99.83
1343 Poplatek za veřejné prostranství 30,000 39,600 37,900.00 95.71
1361 Správní poplatky 60,000 75,200 75,160.00 99.95
1381 Daň z hazardních her 404,000 401,296.90 99.33
1382 Zrušený odvod z loterií 100,000 47,800 47,789.18 99.98
1383 Zrušený odvod z výherních hrac.př.200,000 68,000 67,984.69 99.98 daňové příjmy / řádek 4 -18/
1511 Daň z nemovitých věcí 1,500,000 1,950,500 1,950,412.05 100.00 37,454,396.33
4111 Nein.Dotace ze státní.pok.-volby 150,000 150,000.00 100.00
4112 Neinv.př.transfer ze SR v rámci sdt.873,800 873,800 873,800.00 100.00 dotace / řádek 19 - 22/
4116 Neinv.přijatý tranfs.ze st.roz.14,000 1,450,600 1,450,561.60 100.00 3,671,311.40
4121 Neinv.transfer od obcí 13,000 14,400 14,351.30 99.66 CELKEM daňové příjmy + dotace z FIN 2-12
4129 Nein.dotace od mikroregionu 15,000 0.00 0.00
4213 Investiční dotace ze stát.fondu 893,000 893,000.00 100.00
4216 Inves.transfer ze SR 439,600 439,600 439,598.50 0.00 41,275,707.73
1031 Les 1,000,000 2,035,400 2,035,130.89 99.99
2310 Pitná voda 1,500 1,500 1,452.00 96.80
3314 Činnosti knihovnické 6,000 6,800 6,715.00 98.75
3319 Ostatní záležitosti kultury 200,000 160,800 160,790.00 99.99
3341 Rozhlas a televize 2,000 2,000 541.80 27.09
3349 Zpravodaje 5,000 5,000 4,598.00 91.96
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 180,000 168,300 168,212.00 99.95
3612 Bytové hospodářství 170,000 267,100 267,057.88 99.98
3613 Nebytové hospodářství 350,000 441,700 441,699.55 100.00
3632 Pohřebnictví 14,000 30,700 30,640.50 99.81
3633 Výstavba inženýrských sítí 46,700 46,700 46,632.19 99.85
3639 Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků + prodej pozemků 800,000 755,300 755,233.08 99.99
3722 Sběr a svoz komun.odpadů-prodej popelnic 19,000 22,000 20,550.00 93.41
3725 Využívání a zneškod.kom.odpadů-Asekol,Elektrowin,EKO-KOM 197,000 394,900 394,834.17 99.98
3726 Využívání a zneškod.ost.odpadů- Partr,Sběrný dvůr 49,000 53,700 53,605.00 99.82
3745 Péče o vzhled obcí a zeleně 500 500 435.00 87.00
4350 Domovy pro seniory 135,000 135,400 135,323.00 99.94
6171 Činnost místní správy Činnost místní správy 20,000 5,000 4,100.00 82.00
6310 Obecné příjmy z finanční operace 1,500 1,500 1,283.25 85.55
CELKEM : 40,084,200 45,830,200 45,804,541.04 99.94
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Financování
Splátka půjček -1,925,500.00 -1,925,500.00 -1,925,395.50 99.99
P a V vládního sektoru 174,359.48
Zapojení zůstatku na b.účtě 9,500,000.00 7,172,300.00 6,980,066.89 97.32
CELKEM 7,574,500.00 5,246,800.00 5,229,030.87 99.66
Rekapitulace příjmů
Schválený r.Upravený r.Čerpání
Daňové příjmy celkem: 35,546,600.00 37,459,500.00 37,454,396.33 99.99
Nedaňové příjmy celkem: 2,597,200.00 4,237,200.00 4,231,757.11 99.87
Kapitalové příjmy celkem: 600,000.00 297,100.00 297,076.20 99.99
Přijaté transfery: 1,340,400.00 3,836,400.00 3,821,311.40 99.61
PŘÍJMY CELKEM: 40,084,200.00 45,830,200.00 45,804,541.04 99.94
<br>
List2
<br>
List3