NÁVRH
Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2014
(dle §17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů)
Rozpočet Města Hartmanice na rok 2014 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy
upravujícími financování obcí.Rozpočet byl projednán a schválen zastupitelstvem Města Hartmanice
12.prosince 2013 (usnesení č.IV/17/13/6) a v průběhu roku 2014 byl upraven dvanácti
rozpočtovými opatřeními schválenými radou města a zastupitelstvem města <.>
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> Tř.1 daňové příjmy
Tř.2 nedaňové příjmy
Tř.3 kapitálové příjmy
Tř.4 dotace
příjmy celkem
Tř.5 běžné výdaje
Tř.6 investice
výdaje celkem
Saldo: příjmy-výdaje
Tř.8 financování
<br> Schválený
rozpočet
13 604,00
15 242,50
140,00
1 593,50
30 580,00
26 564,49
3 463,90
30 028,39
551,61
-551,61
<br> Rozpočtová
opatření
-40,00
5 426,95
124,00
1 350,12
6 861,07
5 151,11
1 273,70
6 424,81
436,26
-436,26
<br> Upravený
rozpočet
13 564,00
20 669,45
264,00
2 943,62
37 441,07
31 715,60
4 737,60
36 453,20
987,87
- 987,87
<br> Plnění
k 31.12.2014
16 473,84
22 279,30
263,55
2 943,60
41 960,29
31 332,90
4 521,96
35 854,86
6 105,43
- 6 105,43
<br> % plnění
121,45
107,79
99,83
100,00
112,07
98,79
95,45
98,36
618,04
618,04
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze č.1 <.>
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce <,>
ve výkazech rozvaha,výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky,které jsou zveřejněny na
elektronické úřední desce <.>
Stav běžného účtu města k 31.12.2014
Česká spořitelna a.s,pobočka Klatovy
2,715.551,15
ČNB,pobočka Plzeň
938.799,34
ČSOB a.s <.>,pobočka Klatovy
623.111,15
celkem: 4,277.461,64 Kč
Hospodářská činnost – není provozována <.>
Stav účelových fondů a finančních aktiv
Sociální fond k 31.12.2014
207.184,14 Kč
příjmy SF (včetně splátek půjček)
165.315,32
výdaje SF
176.231,02
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 1.1.2011 schváleným
zastupitelstvem města dne 17.5.2011 <.>
<br> Stav nesplacených poskytnutých půjček z předchozích let k 31.12.2014
- SF nesplacené půjčky občané (účet 335)
9.879,celkem nesplacené poskytnuté půjčky
9.879,- Kč
<br> Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
Město Hartmanice je zřizovatelem příspěvkových organizací:
- Základní škola Hartmanice
- Mateřská škola Hartmanice
Město jako zřizovatel hradí příspěvek na provoz příspěvkových organizací <.>
Základní škola Hartmanice - v roce 2014 činil rozpočet příspěvku na provoz včetně příspěvku na
úhradu nadnormativních mzdových prostředků (výjimka za chybějící žáky) 1,100.000,- Kč <.>
Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2014 schválila RM dne 20.5.2015,číslo
usnesení 5/7/15/13 <.>
celkové výnosy
5,272.847,97
celkové náklady
5,260.535,81
celkový výsledek hospodaření - zisk
12.312,16 Kč
RM schválila převod VH ve výši 12.312,16 Kč do rezervního fondu <.>
Mateřská škola Hartmanice – v roce 2014 činil rozpočet příspěvku na provoz 836.484,- Kč včetně
školní jídelny <.>
Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2014 schválila RM dne 20.5.2015,číslo
usnesení 5/7/15/12 <.>
celkové výnosy
3,582.175,01
celkové náklady
3,532.011,05
celkový výsledek hospodaření – zisk
50.163,96 Kč
RM schválila rozdělení VH – rezervní fond 30.163,96 Kč
fond odměn 20.000,00 Kč
Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací,včetně všech zákonem předepsaných
výkazů,jsou založeny na městském úřadu <.>
Příjemci finanční podpory z rozpočtu města za rok 2014
Horská synagoga Hartmanice
30.000,- Kč
Majetkový podíl ve společnosti s ručením omezeným Zdravotnické služby Šumava ve výši
obchodního podílu 42 % společně s Městem Kašperské Hory (podíl 58 %) – rozhodování 50%
na 50% na základě společenské smlouvy <.>
Majetkový vklad (42 % z 200.000,- Kč)
84.000,- Kč
Zprávu o hospodaření za rok 2014 schválila RM dne 23.2.2015,číslo usnesení 2/4/15/5 <.>
Majetek města zatížený zástavním právem
Majetek zastavený ve výši 49,678.499,50 Kč je veden na analytických účtech 021/.<.> a 031/…
MMR – zastaveno na částku 18,660.000,zastavená částka
35,774.340,50
ÚZS – zastaveno na částku
4,760.000,zastavená částka
13,904.159,Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu města za rok 2014 činily celkem 2,474.724,- Kč.Dotace byly řádně
vyúčtovány,nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do zastupitelstva ve výši
3.036,40 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 3.2.2015.Doplatek na volby do Evropského
parlementu ve výši 6.213,- Kč byl přijat od KÚPK dne 26.2 2015 <.>
<br> poskyt <.>
<br> MPSV
MŽP
MŽP
KÚPK
KÚPK
MPSV
MMR
SFŽP
MŽP
MZe
KÚPK
KÚPK
KÚPK
KÚPK
KÚPK
KÚPK
KÚPK
KÚPK
<br> účel
<br> ÚZ
<br> položka
<br> rozpočet
<br> čerpání
<br> Sociální služby
Lesní hospodářský plán
Kompenzace ztrát – území NP
Volby do Evropského parlamentu
Volby do zas...