Vodohospodářské sdružení Turnov A.Dvořáka 287,511 01 Turnov A B C Rozpočet Rozpočet Rozpočet včetně DPH II.úprava 2010 2011 2011 1 Neinvestiční výdaje 2 Běžné náklady kanceláře 3 2369 5139 Kanceláře VHS + ČJ + podklady pro fond,ČS (materiál + DHM do1 tis.Kč) (029) 180 000 160 000 192 000 tonery,papíry,krabice,šanony,desky,obálky,samolepky 4 2369 5137 Nákup počítačů a kanc.techniky (028) + příslušenství do 40 tis.Kč 33 602 60 000 72 000 5 Zařízení nového pracovního místa 50 000 0 0 6 2369 5153 Plyn kanceláře Turnov 30 000 30 000 36 000 7 2369 5154 Elektrická energie kanceláře Turnov 30 000 30 000 36 000 8 2369 5151 Vodné kanceláře Turnov 3 962 4 000 4 000 9 2369 5156 Pohonné hmoty 260 000 260 000 312 000 10 2369 5171 Opravy kancelář 20 000 20 000 24 000 11 2369 5171 Opravy a údržba auta 90 000 120 000 144 000 12 2369 5173 Cestovné 25 000 25 000 25 000 13 2369 5164 Parkovné 2 640 4 000 4 800 14 2369 5175 Pohoštění 75 000 75 000 75 000 15 2369 5169 Kontrola hospodaření (Auditex) 50 000 100 000 120 000 16 2369 5169 Daňové poradenství,(Kodap) 25 000 25 000 30 000 17 2369 5169 Zpracování mezd (Auditex) 30 000 30 000 36 000 18 2369 5169 Poradce na zařazování majetku 0 50 000 60 000 19 2369 5169 Odpady 4 600 5 000 6 000 ROZPOČET 2011 - VÝDAJE,FINANCOVÁNÍ PoznámkaVýdajeČ.ř.OdPa Pol.Rozpočet pro rok 2011 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.1 Rozpočet - výdaje A B C Rozpočet Rozpočet Rozpočet včetně DPH II.úprava 2010 2011 2011 PoznámkaVýdajeČ.ř.OdPa Pol.20 2369 5167 Školení 36 000 40 000 48 000 21 2369 5162 Internet Turnov 9 500 9 500 11 400 22 2369 5169 Úklid kanceláří Turnov,Semily 80 730 85 000 102 000 23 2369 5162 Telefon - mobilní operátor 190 000 200 000 240 000 24 2369 5169 Inzerce,kopírování (podklady VŘ,ostatní kopie) 20 000 20 000 24 000 25 2369 5169 Správní poplatky,ověřování podpisů,kopií,výpisy z KN 35 000 35 000 35 000 26 2369 5166 Právní služby,SOVAK,popl.za rádia,JUDr.Velíšková,ACHA,ÚČTO 40 000 80 000 96 000 budeme platit JUDr.Velíškové zastupování 27 2369 5162 Internet Semily + 2 notebooky 10 000 10 000 12 000 28 2369 5136 Nákup knih a časopisů 1 235 5 000 5 500 29 2369 5161 Poštovné 55 000 60 000 60 000 30 2369 5162 Telefon - pevná linka 40 000 40 000 48 000 31 2369 5179 Dálniční známky 7 200 7 200 7 200 32 2369 5169 Stravenky 82 000 85 000 85 000 33 2369 5169 Služby Gordic,Helios,antivirové programy 35 000 45 000 54 000 34 2369 5169 Služby spojené s kanceláří Semily 125 000 145 000 145 000 35 2369 5011 Platy zaměstnanců 4 915 000 5 200 000 5 200 000 36 2369 5021 Odměny - dohoda 6 000 30 000 30 000 37 2369 5499 Sociální fond pro zaměstnance 120 000 130 000 130 000 38 2369 5021 Odměny RS 381 400 356 400 356 400 39 2369 5021 Odměny DR 33 000 33 000 33 000 40 2369 5031 Sociální pojištění zaměstnanci 1 228 750 1 300 000 1 300 000 41 2369 5032 Zdravotní pojištění zaměstnanci 442 350 468 000 468 000 42 2369 5032 Zdravotní pojištění RS,DR 37 296 35 046 35 046 43 2369 5031 Sociální pojištění RS 5 750 0 0 44 2369 5038 Pojistné za zaměstnance 25 000 25 000 25 000 45 2369 5361 Kolky 0 5 000 5 000 46 2369 5194 Věcné dary 60 000 60 000 60 000 2 Rozpočet - výdaje A B C Rozpočet Rozpočet Rozpočet včetně DPH II.úprava 2010 2011 2011 PoznámkaVýdajeČ.ř.OdPa Pol.47 2369 5163 Pojištění automobilů + povinné ručení 95 000 95 000 95 000 48 2369 5164 Nájemné parkoviště - Turnov 43 800 43 800 43 800 49 2369 5164 Nájemné kancelář - Turnov 180 300 180 300 180 300 50 2369 5164 Nájemné kancelář Jilemnice - město 0 10 000 12 000 51 2369 5164 Nájemné kancelář - Semily 62 640 70 000 70 000 52 Běžné náklady kanceláře celkem: 9 312 755 9 906 246 10 193 446 53 54 Náklady spojené s ČJ 55 2369 5021 Plat asistenta Semily 180 000 180 000 180 000 56 2369 5031 Asistent sociální 45 000 45 000 45 000 57 2369 5032 Asistent zdravotní 16 200 16 200 16 200 58 2369 5154 Elektrická energie kancelář Turnov ČJ 10 000 15 000 18 000 59 2369 5153 Plyn kanceláře Turnov - ČJ 10 000 15 000 18 000 60 2369 5171 Opravy kanceláří ČJ 0 10 000 12 000 61 2369 5171 TU - ČJ oprava výtluků na objízdných trasách 631 909 500 000 600 000 62 2369 5171 Lomnice ČJ - navrtávací pasy 1 287 081 300 000 360 000 63 2369 5171 Jilemnice ČJ - navrtávací pasy 95 040 0 0 64 2369 5171 Turnov ČJ - navrtávací pasy 0 500 000 600 000 65 2369 5164 Nájemné kanceláře ČJ 253 000 253 000 303 600 66 2369 5169 Propagace ČJ 180 000 20 000 24 000 67 2369 5164 Nájemné ČJ TU - Vesna 25 000 0 0 68 2369 5169 Rokytnice - průzkum zvuku 13 600 0 0 69 2369 5164 Ostatní nákl.- nájmy pozemku po dobu st.55 000 5 000 6 000 70 2369 5169 Věcná břemena ČJ JI 0 130 000 156 000 71 2369 5137 SE,RO elektrická energie VDJ,ČS 0 10 000 12 000 ČJ - po kolaudaci budou odběry převedeny na provozovatele 72 2369 5166 Právník ČS 45 000 0 0 3 Rozpočet - výdaje A B C Rozpočet Rozpočet Rozpočet včetně DPH II.úprava 2010 2011 2011 PoznámkaVýdajeČ.ř.OdPa Pol.73 Náklady spojené s ČJ celkem 2 846 830 1 999 200 2 350 800 74 75 Součet kanceláře VHS a kanceláře ČJ 12 159 585 11 905 446 12 544 246 ...