KraiskÝ úřad Středočeského kraie Zborovská 1 1 150 21 Praha 5 SoZn: SZ 056835/2013/KUSK Čl.<.> 121593/2013^(USK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KALISTE IČ:00240265 za rok20l3 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.15.10.2013.28.4.2014 na základě zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Přezkoumání proběhlo v sídle otlce: Kaliště 53 251 65 ondřejov Přezkoumáni lykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX Zástupci obce: Ing.Renata Ka|covská - starostka Mgr.XXX XXXXXXXX He|ešicová,MBA místostarostka Předmět přezkoumrání je vymezen ustanovením $ 2 zák.č' 420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodďení územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Přezkoumáni bylo lykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013.Steinopis č.0Z- A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový qýh|edr na roky 20|1 - 2014' schválený zastupitelstvem obce dne 28 '12.2009 Návrh rozpočtu.zveřejněný od 3,12.2012 do 20'12.2012 Schválený rozpočet.na rok 2013 schválený zastupitelstvem obce dne 20.12.2012,dne l3.5.2013 usnesení k rozpočtu revokováno a rozpočet schválen jako přebytkový,záyazné ukazatele výdď1e za paragrafy celkem Rozpočtová opatření.č.l - schváleno Zastupitelstvem obce dne 27.3.2013.ě.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne l3.5.2013.č.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne |9.6.201'3.č.4.schváleno zastupitelstvem obce dne |7.9.2013.č.5 - schváleno Zastupitelstvem obce dne 29.10.2013.č.ó.schváleno zastupitelstvem obce dne 9.12.20|3.ě.7 - schváleno starostkou obce dne 31.12.2013 Závěrečný účet.za rok 20l2.schválený zastupitelstvem obce dne |9.6.2013 s r1'jádřením.'s výhradou''.přijata nápravná opatření.návrh závěrečného účtu zveřejněn od2.6.2013 do 19.6.2013 Výkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu.sestavený ke dni 3l.8.20l3 a 31.12.2013 Výkaz zisku ^ ztÍálty.sestavený ke dni 3 l.8.20l 3 a 3|.|2.20|3 Ron'aha.sesta\'ená ke dni 31.8.20l3 a3|'|2.2013 Příloha ron'ah1.<.> sestal ená ke dni 3l.8.2013 a 31.12.20|3 t-čtor! ron'rh.platný pro rok 2013 H|ar'ní kniha.za období 8120|3 a |2/20|3 Kniha doš|ých faktur.2arck2013 Kniha odes|aných faktur.zarok2013 Faktura.došlé faktury č' l30107 - l30l21 Bankovní qýpis.k základnímu běŽnému účtu č.8726201/0100 vedenému u KB a.s <.>,výpis č.l29 ze dne 8.7.2013 až č.|57 ze dne 21,8.20|3,č.236 ze dne 31.12.2013.k základnímu běŽnému účtu č.l07.381800029710100 Vedenému u KB a's <.>,výpis č.8 ze dne 31.12.2013 (spořící účet).k základnímu běžnému účtu č.5283513.l910800 vedenému u CS a.s.<.> výpis č.12 ze dne 3t.12.2013.k základnímu běŽnému účtu č.94-801330l/0710 vedenému u CNB.výpis č.25 ze dne 31.12.2013 Učetní doklad.k základnímu běžnému účtu' č.l l0129 - 1l0157.kpokladně,č,<.> 440296.440380 Pok|adní kniha (deník),zarok2013 I stav pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání,Ú.15.10.2013' činí 37.7ll,- Kč (doklad ě.397),souhlasí s předloŽenou pokladní knihou Pokladní dok|ad.č.P13000296 ze dne l.8'2013 aŽ č.V13000380 ze dne 30.9.20l3 Evidence majetku.vedená v počítači - program TRIADA,excell Inventurní soupis majetku a závazkÍt.plán inventur ze dne |.12'2013.proškolení inventarizační komise ze dne |6,122013.inventumí soupisy k 31.12.2013.Inventarizačni zpráva ze dne7.2.2014 Mzdová agenda.výplatnice za období 4'5/20|3 odměňování č|enů zastupitelstva.neuvolněnástarostka,neuvolněnámístostarostka Sm|ouly o převodu majetku (koupě' prodej' směna,převod).Darovací smlouva na darování dopravního zrcadla,obec jako obdarovaný r Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.UZSVM/S/I3868/20l3.HMSo ze dne 25,I1.2013,převodce Ceská republika - UZSvM Sm|ouly nájemní.Smlouva o nájmu mostního objektu uzavřená dne 2.1.20|3,obec jako pronajímatel.Nájemní smlouva č,L09Il2013 na pronájem částí pozemků p,č.746l| a st' 27512 k.í.Lensedly uzavřená dne 16.8.2013' obec jako pronajímatel Zr.eřejněné záměry o nak|ádání s majetkem.záměr obce pronajmout mostní objekt.záměr obce pronajmout části pozemků p,č,7 46l| a st.27 5l2 k.ú.Lensedly Sm|our1' a da|ší materiá|y k přijafým úče|ovým dotacím.Smlour'a darovací č.897 /KHT 12013 uzavřená dne 2.7.20|3 na poskytnutí finančních proStředků k náhradě a odstranění škod způsobených letošní povodní,dárce Středočeský kaj.Smlouva o poskytnutí účelové dotace na pokytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace č' 794lKHTl2013 uzavřená dne 28.6.2013,poskýovatel Středočeský kraj r Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na odstranění škod způsobených obci povodněmi v roce 2013 vydané Ministerstvem dopravy ČR dne 16.9.2013 '.nepřezkoumáváno,pouŽito podpůmě Dohody o provedení práce.paní K.S.' ze dne 2,1.2013 - úklid kontejneru v obci Poddubí (8 hodin).pan M.S <.>,ze dne |4.5'2013 - zemní práce u domu čp.34 v Poddubí (17 hodin).pan J.J.' ze dne 1.5.20l3 - vyÍezávžni křovin v obci Poddubí (47 hodin) Vnitřní předpis a směrnice.soubor směmic platných pro rok 20l3 Informace o přijatych opatřeních (zák.42012004 Sb.' 320/200l Sb.' a...