Kra'sk' úřad Středočeského kra'e ODBOR FINANČNÍ KDNTRDLY
<br> Zborovská ] ? 150 21 Praha 5
<br> Č.“íslojednací: 1210853013IKUÍ$1K Stejnopis č.! Spisová značka: S7._056835f20 1 _vkt šsk
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce KA LIŠTĚ IČ 00240265 za rok 2013
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 15.10.2013 na základě zákona č.4203004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Kaliště Kaliště 53 25! 65 Ondřejov
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřeny řízením přezkoumání: Jiří Cernovský - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX Obec zastupovaly: lng.XXXXXX XXXXXXXXX - starostka Mgr.XXX XXXXXXXX Helešicová,MBA —
<br> místostarostka
<br> Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust.& 2 zák.č.4203004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,zejména: — plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetne peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků - \-'yÚČlO\-'állí a vypořádání tínančních vztahů ke státnímu rozpoctu.k rozpočtům krajů.obcí.kjiným rozpoetúm.ke státním fondům a k dalším osobám - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž přezkoumávany' subjekt hospodaří — zadávání a uskutečňování veřejných zakázek - ručení za závazky fyzických a právnických osob - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - zřizování vecnych břemen k majetku územního celku - účetnictví vedené územním celkem - hospodaření a nakládání s majetkem a 5 příspěvky poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím ?: rozpočtu územního celku
<br> Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem1 přezkoumávane' období od 1.1.2013 do 15.10.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemností Rozpočtový výhled.na roky 201 l - 2014.schválený zastupitelstvem obce dne 28.12.2009 Návrh rozpočtu.zveřejněný od 3.12.2012 do 20.12.2012 Schválený rozpočet.na rok 2013 schválený zastupitelstv-'em obce dne 20.12.2012.dne 13.5.2013 usnesení k rozpočtu revokováno a rozpočet schválen jako přebytkový.závazně ukazatele výdaje za paragraf _v celkem Rozpočtová opatření
<br> 0 č.1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.3.2013 o č.2 - schváleno zastupitelstv-'em obce dne 13.5.2013 o č.3 - schváleno zastupitelstv-'em obce dne 19.0.2013 o č.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 17.9.2013
<br> Závěrečný účet 0 za rok 2012 - schválený zastupitelstvem obce dne 19.6.2013 s vyjádřením "s výhradou"._ přijata nápravná opatření.návrh závěrečného úctu zveřejněn od 2.6.2013 do 19.6.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.sestavený ke dni 31.8.2013 Výkaz zisku a ztráty.sestavený ke dni 31.8.2013 Rozvaha.sestavená ke dni 31.8.2013 Příloha rozvahy.sestavená ke dni 3 i.8.2013 Účtový rozvrh.platný pro rok 2013 Hlavní kniha.za období 82013 Kniha došlých faktur.za rok 2013 Kniha odeslaných faktur ' za rok 2013 Faktura.došlé faktury č.13010? — 130121 Bankovní výpis ' k základnímu běžnému účtu č.8712620110100 vedene'mu u KB.a.s.<.> výpisa č.129 ze dne 8.2.2013 až č.15? ze dne 21.8.2013 Účetní doklad.k základnímu běžnému účtu.č.110129 - 11015? 0 k pokladně.č.440296 - 440380 Pokladní doklad o č.P13000296 ze dne 1.8.2013 až č.V13000380 ze dne 30.9.2013
<br> 12.21
<br> Pokladní kniha (deník) a za rok 2013.stav pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání.tj.15.10.2013.činí 37.211: Kč (doklad č.392),souhlasí s předloženou pokladní knihou Mzdová agenda.výplatnice za období 4.5t2013 Odměňování členů zastupitelstva.neuvolněná starostka- neuvolnčná místostarostka Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) - Darovací smlouva na darování dopravního zrcadla.obec jako obdarovaný Smlouvy nájemní.Smlouva o nájmu mostního objektu uzavřená dne 2.1.2013.obec jako pronajímatel.Nájemní smlouva č.10912013 na pronájem částí pozemků p.č.746K! a St.275f2 k.ú.Lensedly uzavřená dne 16.8.2013.obec jako pronajímatel Zveřejněné záměry () nakládání s majetkem ' záměr obce pronajmout mostní objekt.záměr obce pronajmout části pozemků p.č.2460 a st.225f2 k.ú.Lensedlý Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva darovací č.897IKHTI2013 uzavřená dne 2.7.2013 na poskytnutí finančních prostředků k náhradě a odstranění škod způsobených letošní povodní.dárce Středočeský kraj 0 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace č.<.> ?94!KHT!2013 uzavřená dne 28.6.2013.poskytovatel Středočeský kraj ' Rozhodnutí o poskytnutí účelově neinvestiční dotace na odstranění škod způsobených obci povodněmi v roce 2013 vydané Ministerstvem dopravy Č R dne 16.9.2013 o — nepřezkoumáváno.použito podpůrně Dohody o provedení práce ' paní KS.<.> ze dne 2.1.2013 - úklid kontejnerů v obci Poddubí (8 hodin) a pan MS.<.> ze dne 14.5.2013 - zemní práce u domu čp.34 v Poddubí (12 hodin).pan JJ.<.> ze dne 1.5.2013 - vyřezávání křovin v obci Poddubí (47 hodin) Vnitřní předpis a směrnice o soubor směrnic platných pro rok 2013 Informace o přijatých opa...