Ministerstvo financí čR schváleno Č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin2-12Mř
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oscí
<br> sestavený k XX.10.2017 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok 2017
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Kaliště,Kaliště 53
<br> Měsíc IČO:
<br> '10* * 00240265
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text SChVálený ROZPOČet VýSIGdek Od._ rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3
<br> 0000
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placena platcl 580 000,00 610 000,00 608 70928 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 5 000,00 5 00000 000 0000 1113 Daň z přílmu fyz.osob vybíraná srážkou 65 000,00 65 000,00 58 737,50 0000 1121 Daň z příjmů prav.osob 580 000,00 605 000,00 602 196,44 0000 1122 Daň z příjmů práv- osob za obce 50 000,00 50 000,00 0,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000,00 1 210 000,00 1 207 603,90 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.|esa 0,00 20 00000 16 84900 0000 1340 Poplatek za provoz systému KG 600 000,00 600 000,00 549 02300 0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 9 000,00 7 540,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.8 500,00 8 50000 7 151 „00 0000 1343 Poplatek ze užívaní veř.prostí 1 000,00 1 000,00 0,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000,00 4 059.00 4 059,00 0000 1361 Správní poplatky 6 000,00 6 000,00 2 550,00 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 15 000,00 15 000,00 13 47622 0000 1511 Daň z nemovitých vecí 870 000,00 870 000,00 809 001,27 0000 4111 Nl přtransf.ze vseobpoklepstrozp.0,00 36 452,00 36 452,00 0000 4112 Nl přtranst.ze str.v XXX.soun ootv XX XXX,XX XX XXX,00 28 830,00 0000 4122 Nl.př transf.od krajů 0,00 12 600,00 12 600,00 0000 4 026 500,00 4 162 211,00 3 964 778,61 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 1032 — 2111 Příímy : poskytovalní služeb a výrobků 1 000 000,00 1 000 000,00 605 084,00 1032 1 000 000,00 1 000 000,00 605 084,00 1036 Správa v lesním hospodářství
<br> 1036 2131 Příjmy z pronajmu pozemků 0,00 5 806,00 5 806,00 1036 0,00 5 806,00 5 806,00 231 0 Pitná voda
<br> 2310 2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 154 000,00 33 065,00 1 000,00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás 0,00 512,00 512,00
<br> oddíl ]./ 1
<br>,počtové příjmy
<br> J,agraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3
<br> 2310 3122 Přílaté Příspěvky na pořízení dl majetk 0,00 120 000,00 120 000,00 2310 **** 1 54 000,00 153 577,00 121 512,00 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2321 3122 Přijaté Příspěvky "8 pořízení dí.maletk 332 000,00 532 000,00 359 800,00 2321 „„ 332 000,00 532 000,00 359 800,00 3612 Bytové hospodářství
<br> 3612 2132 Příjmy Z pronájmu ost nem.& Jejích čás 310 000,00 310 000,00 244 083,00 361 2 **" 310 000,00 310 000,00 244 083,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 190 000,00 190 000,00 109 180,00 3639 „„ 190 000,00 190 000,00 109 180,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
<br> 3722 2111 Příjmy Z poskytování služeb a Výrobků 25 000,00 25 000,00 23 920,00 3722 **“ 25 000,00 25 000,00 23 920,00 3725 Využívání a zneškodňování komunál_.odpadů
<br> 3725 2324 Přijaté nekapítáíové příspěvky a náhrady 100 000,00 100 000,00 69 876,00 3725 „„ 100 000,00 100 000,00 69 876,00 6171 činnost místní správy
<br> 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní čínnosíí 0,00 20 000,00 2 855,00 6171 2132 Příjmy Z pronájmu ost- nem.& jejich čás 0,00 233 000,00 232 499,00 6171 2139 Ostatní příjmy Z pronájmu maíetku 190 000,00 150 000,00 145 200,00 6171 “" 190 000,00 403 000,00 380 554,00 6310 Přijmy a výdaje z úvěr.flnanč.operaci
<br> 6310 2141 Příjmy Z úroků 10 000,00 10 000,00 1 703,62 6310 2142 Příjmy Z podílů na zisku a dividend 0,00 39 984,00 39 984,00 6310 m <.>,10 000,00 49 984,00 41 687,62 6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr
<br> 5330 4139 Ost.převody z vlastních fodnů 0,00 000 42300 6330 "" 0,00 0,00 423,00 6409 Ostatní činnost j.n <.>
<br> 6409 2226 Příjmy Z Tínwpořádání mín-l- Obce 0,00 9 867,35 9 867,35 6409 "“ 0,00 9 867,35 9 867,35 Celkem 6 337 500,00 6 941 445,35 5 936 571,58
<br> oddíl I./ 2
<br> l
<br> „zpočtové výdaje
<br> „agrafl po|ožka “,Schválený,Rozpočet Výsledek od
<br> „ * rozpočet,Í po změnách počátku roku »
<br> „ a b 1 * 2 3
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 1032 5139 Nakup materialu Í-n- 60 000,00 92 000,00 90 156,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 289 000,00 257 000,00 163 396,00 = 1032 5229 Ostneinvtransf.nezisk.a podob.0rgan.1 000,00 1 00000 99000.1032 *m 350 000,00 350 000,00 254 572,00 1036 Správa v lesním hospodářství
<br> 1036 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 125 000,00 86 991,08 1036 "** 100 000,00 125 000,00 86 991,08 2143 Cestovní ruch
<br> 2143 6121 Budovy,XXXX a stavby X,XX XXX XXX,XX '.70 000,00 2143 “** 0,00 140 000,00 70 000,00 2212 Silnice
<br> 2212 5021 Ostatní osobní vydalo 40 000,00 65 000,00 63 152,26,2212 5031 POV' Polí na 5001353 Př- na s...

ROZPOČET OBCE KALIŠTĚ ROK PŘÍJMY D OV JMY Daň z osob ze závislé činnosti Daň z Daň z ' ' k' Daň z
<br> osob 2 samostatné lečné
<br> osob z itálovvch vvnosů vnick' h osob Daň z vnick ' h osob za obce Daň Z latek za oz ému KO latek ze latek za lázeňsk' nebo rekreační latek za užívání veře'ného latek Z ub ovací i Odvod z loterií latk Daň z nemovitostí
<br> CELKEM
<br> S vní
<br> DOTACE Neinvestdotace ze stát.ro v rámci souhrn.dot.Neinvestiční dotace od obcí Neinvestiční dotace od kra'ů lnvestiční dotace od kra'ů "até z VPS SR Převody z rozpočtových účtů
<br> CELKEM
<br> Neinv.dotace
<br> NEDA OV P Produkční činnost - XXX
<br> MY
<br> Pitná voda Odvádění a čišt'.B vé í
<br>.vod a nakládání s kal
<br> Komunální služb a územní rozvo' - Komunální - smlou
<br> Pří 'm ' vané od EKO—KOM Činnost místní Příjmy z fin.operací
<br> CELKEM
<br> DANOV P DOTACE NEDANOV P
<br> J M Y
<br> JMY
<br> l 2017 — UAVLH
<br> 580 000,00 5 000,00 65 000,00 580 000.00 50 000,00
<br> 1 200 000,00 600 000,00 9 000,00
<br> 8 500,00
<br> 1 000,00
<br> 4 000,00 15 000,00 6 000.00 870 000,00
<br> 1 000 000.00 l54 000,00 332 000,00 310 000,00 190 000,00
<br> 25 000,00 100 000,00 l90 000,00
<br> 10 000,00
<br> 3 993 500,00 33 000 2 311 000
<br> ROZPOČET OBCE
<br> VYDAJE
<br> materiálu up služeb inv.transfery neziskovým organizacím ráva v lesním hos řství up služeb e í osobní "da'e materiálu služeb vy a udržování eře ná do XXXX vní obslužnost tná voda eriál ie služeb a udržování f veř.<.> stavb vesttransfery veř.rozpočtům - Region Jih ádění a čištění od dních vod í služby vy a udržování vy.haly,stavby evitalizace říčních stémů ovy,haly,stavby ultura ateriál i ěcné dary - senioři jubileum obyvatelstvu tatní tělo 'chovná činnost inv.transfery občanským sdružením volného času a údržba - revize dětsk "ch hřišť budovy,haly,stavby Zá mová činnost neinv.transfery neziskovým organizacím
<br> vé hos ářství
<br> nák materiálu
<br> el.nák ostatních služeb
<br> opravy dodavatelé
<br> KALIŠTE
<br> ROK
<br> 2017
<br> 350 000 00 60 000,00 289 000,00 1 000,00 100 000 00 100 000.00 180 000 00 40 000.00 10 000.00 10 000,00 120 000,00 60 000 00 60 000,00 520 000 10 000,00 5 000,00 35 000,00 10 000,00 35 000,00 360 000,00 65 000,00 420 000 50 000,00 20 000,00 350 000,00 100 000 100 000,00 49 000 00 3 000,00 6 000.00 8 000,00 32 000,00 3 000 3 000,00 14 500 00 4 500,00 10 000,00 3 000 00 3 000,00 180 000 5 000,00 15 000.00 40 000.00 120 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 50 000,00 5171 opravy a udržování 50 000,00 3631 Veřejné osvětlení 260 000,00 5154 el.Energie 100 000,00 5171 opravy dodavatele 60 000,00 6121 budovy,ha1y,stavby 100 000,00 3635 Územní plánování 100 000,00 61 19 nákup DNM 100 00000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 160 000,00 5169 nákup služeb 10 000,00 6121 budovy,haly,stavby 150 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 5169 nákup služeb 10 00000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 635 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 85 000,00 5161 služby pošt 10 000,00 5169 nákup služeb 450 000,00 5171 opravy a údržba 30 000,00 6121 budovy,haly.stavby 60 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 77 000,00 5164 Nájemné 2 000,00 5169 nákup ostatních služeb 70 000,00 5329 ost.neínv.tranfery veř.rozpočtům 5 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komuná1.odpadů 170 000,00 5169 nákup služeb 170 000,00 3729 Sběr a odvoz velkoobjemových odpadů 5 000,00 5169 nákup služeb 5 000,00 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 747 000,00 5021 mzdy 35 000,00 5139 nákup materiálu 7 000,00 5156 pohonné hmoty 4 000,00 5171 opravy a udržování 1 000,00 6123 dopravní prostředky - nákup traktoru a příslušenství 700 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 5901 nespecifikovatelne' rezervy 1 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 70 000,00 5137 DHDM 25 000,00 5140 nákup materiálu 6 00000 5156 PHM 12 000,00 5169 nákup služeb 12 000,00 5171 opravy a údržba 15 000,00 6112 Zastupitelstvo obce 665 000,00 5023 odměny členů zastupitelstva 490 000,00 5031 sociální pojištění 95 000.00 5032 zdravotní pojištění 45 000,00 5173 cestovné 35 000,00 6171 Činnost místní správy 423 500,00 5021 Ostatní osobni výdaje 50 000,00
<br> Náku knih 1 000.00 drobn' hmotn' ma'etek 35 000,00 nák zboží 1 000,00 nák materiálu 20 000,00 studená voda 2 000,00 el.ie 25 000.00 ovné 5 000,00 elefon,internet 25 000.00 vní sl ' 25 000,00 školení 5 000,00 ání data sl souvise'ící s IT 75 000.00
<br> nák ostatních služeb 30 000,00 a udržování 20 000,00 Občerstvení 2 000,00 neinv.transf obecně.l.- akce Čistá řeka Sázava 2 500,00 budo „haly,stavby 100 000,00
<br> služby ích ústavů 12 000,00
<br> sl žních ústavů 15 000 00
<br> daní a latků 250 000,00
<br> neinvestiční dotace - Posázaví o.p.s.27 000,00 ost.neinv.tranf veř.- Ladův km" 10 000,00
<br> \““lUŠ/Íl—Duo 1 >?.1,1.>L lé
<br> ( „ li _ AEÚWĚ '- 1“ 111MB QCg/i L.<,>
<br> /
<br> gcwaluzno gama-n:: LSNm Dílce \LAL'ŠTE WE QD 10.4%ng

ROZPOČET OBCE KALIŠTĚ ROK PŘÍJMY DA OV P JMY Daň z "mu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z pří'mu fyzíck "ch osob 2 samostatné ' lečné Daň z jmu fyzických osob z italových výnosů Daň z ří'mů vnickvch osob Daň z 'mů vnick' h osob za obce Daň z ' hodnoty P latek za provoz s 'stému KO Poplatek ze P latek za lázeňský nebo rekreační yt P látek za užívání veřejného ství P latek 2 u ovací ' i " vní latk ' Zrušen' odvod z loterie Daň z nemovitostí
<br> CELKEM
<br> DOTACE Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.Neinvestiční dotace od obcí Neinvestiční dotace od krajů Investiční dotace od kra'ů Neinv.dotace 'jaté z VPS SR Převody z rozpočtových účtů
<br> CELKEM
<br> NEDA OV P JMY Produkční činnost - XXX Pitná voda Odvádění a čišt'.<.> vod a nakládání s kaly B ové í Komunální služby a územní rozvoj - ná" zem Komunální od ' - smlouvy Pří'm separované odpady EKO-KOM
<br> Činnost mistni vy
<br> Příjmy z i'm.operaci
<br> CELKEM
<br> 2018
<br> 650 000,00 5 000,00 65 000,00 610 000,00 50 00000 300 000,00 600 000.00 9 000.00
<br> 8 000.00
<br> 1 000.00
<br> 4 500.00
<br> 3 000.00 15 000.00 900 000.00
<br> 34 600.00
<br> 650 000.00 l0 000,00 164 000.00 3 IO 000.00 l 10 000.00 25 000.00 |00 000.00 165 000.00 20 000.00
<br> D A N () V E P.] M )" 4 220 500,00
<br> DOTACE
<br> 34 600,00
<br> N E D A N () V P Ř JM Y 1554 000,00
<br> ROZPOČET OBCE KALIŠTE ROK
<br> VYDAJ E
<br> materiálu up služeb inv.transfery neziskovým organizacím ráva v lesním up služeb
<br> i osobní výda'e materiálu služeb vy a udržování eř'e ' vní obslužnost Ostatní záležitosti v DHDM Pitná voda materiál el.'e náku služeb vy a udržování transfe veř.ro “m — Region Jih i - R 'on Jih budovy,hal „stavby - vodovod Poddubí
<br> výda'e z finančního
<br> invest.transfery veř.rozpočtům - Region Jih Odvádění & vod
<br> ostatní služby
<br> opravy a udržování
<br> budovy,haly.stavby - kanalizace Lensedly.Poddubí Revitalizace ů budovy.haly,stavby
<br> Základní
<br> invest.transfery veř.rozpočtům - Svazková škola Ondřejov Kultura '.„- Materiál
<br> Občerstvení
<br> Věcné dary - senioři jubileum
<br> obyvatelstvu
<br> neinv.transfery občanským sdružením
<br> V
<br> vy a údržba - revize dětských hřišť budovy,haly,stavb_v činnost
<br> _.- g_/
<br> 2018
<br> 350 60 00000 289 000.00 1 000,00 110 1 10 00000 200 000 60 000,00 10 000.00 10 000.00 120 000.00 60 60 000.00 20 20 000,00 799 000 10 000,00 5 00000 35 000,00 10 000.00 35 000,00 333 000,00 300 000.00 71 000.00 520 50 000.00 20 000.00 450 000,00 100 000 100 000.00 360 360 000.00 57 600 3 00000 3 000.00 12 000,00 39 600.00
<br> 3 00000
<br> * 14 4 500.00 10 000.00
<br> 3
<br> neinv.transfery neziskovým organizacím
<br> náku materiálu el.energie náku ostatnich služeb opravy dodavatelé N ' opravy a udržování Veře né osvětlení el.E ie dodavatelé budovy,haly.stavby zemní nákup DNM Komunální.:a'- územní latb daní a latků st.ro tu Sběr a svoz * nákup služeb Sběr a svoz komunálních i osobní sl služeb a údržba budovy,haly,stavby V a
<br> nákup služeb
<br> ájemné nákup ostatních služeb ost.neinv.tranfery veř.rozpočtům Sběr odvoz nákup služeb Péče oN'zhled.mzdy sociální jištění zdravotní jištění DHDM náku materiálu
<br> nne' hm
<br> pojištění
<br> PečováttelSká služba
<br> Ochrana
<br> nespecifikovatelné rezervy
<br> DHDM náku materiálu
<br> 3 00000 180 000 5 000.00 15 000.00 40 000,00 120 000,00
<br> 50 000.00 190 100 000,00 40 000.00 50 000.00 000 65 000.00 1 1 000.00 "20 20 000,00 635 85 000.00 10 000.00 450 000.00 30 000.00 60 000.00 200 000 200 000.00 77 000 2 000.00 70 000,00 5 00000 5 5 000.00
<br> 35 000,00 4 50000 2 250,00 30 000.00 l2 00000 40 000,00 l8 000.00 8 8 000.00
<br> | 000,00
<br> 25 000,00 6 000,00
<br> Wušflmo:
<br> && wm “-
<br> PHM služeb
<br> opravy a údržba
<br> odměn členů zastupitelstva sociální 'ištění zdravotní jištění cestovné
<br> i osobní iální pojištění zdravotní 'ištění ' hmotn' ma' ek materiálu studená voda el.'e ovné elefon,internet vni služby lení vání XXX a služb související s IT nák ostatních služeb a udržování Občerstvení vy,ha|y,stavby
<br> služby peněžních ústavů služby peněžních ústavů platby daní a poplatků st.rozpočtu
<br> ost.neinv.tranf veř - Ladův kra'
<br> 9.41.2041
<br> l2 000,00 12 000.00 15 000,00
<br> 520 000.00 | 10 000,00 55 000,00 30 000,00
<br> 40 000,00 800,00 400,00
<br> 45 000.00
<br> 15 000,00
<br> 2 000,00 25 000,00 3 000,00 22 000,00 40 000,00 3 000,00 70 000,00 l 10 000,00 20 000,00 2 000,00 100 000.00
<br> 8 000,00
<br> l5 000,00
<br> 200 000,00
<br> 10 000,00