Elektronicky podepsána
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 ">
<br> 08.06.2016 9:40:22
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a částečném zapojeni prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů,„,v mil.Kč l *.: * * ' ' *,<,> upravený ' „ l rozdíl l schvaleny „ ; skutecnost „ J „ druhové třídění l rozpočet 103052“ \ k31.12.i “memo“ 1/2 L 2015.<.> „ - p není
<br> 2015
<br> l i
<br> 2015 UR
<br> |saldo:příjmy-výdaje [ -199 | -1385 | 20 | 1405 | x]
<br> minu ' let 92 ' rámec 2012 - 2015 istin úvěru 2011 - 2014
<br> istin úvěru 2014 návratné finanční splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 řízení likvid - termínovan ' vklad
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br>.123 [“117
<br>.neinvestiční transfery veřejných ' rozpóčtů.daňové pňjmy
<br> lodvody pňspěvkových organizací ninvestični transfery veřejných rozpočtů
<br> | ostatní nedaňové příjmy
<br>.<.> kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavni příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši 7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastnich příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzděláváni a školské služby ldoprava
<br>.sociální věci
<br> uzdravotnictvi
<br> lčinnost krajského úřadu
<br> | 524 u 390
<br> I 230 l 145 I 114
<br>.tělovýchova a zájmová činnost
<br> | kultura a ochrana památek
<br> lůzemní rozvoj a cestovní ruch
<br> | krizové řízení,požární ochrana a IZS lzemědělstvi,lesy,vody a Životní prostředí.činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> V'da'e za rok 2015 dle věcné struktu
<br> v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15 dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72 provozní výdaje 818 660 4,89 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3,99 dotace podnikatelům 288 300 2,22 finanční majetek 125 201 1,49
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0,13
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12116 12158
<br> 12 000 v mil.Kč
<br> 11455 11231 “500
<br> 10 000 *,třída 5 - běžné výdaje
<br>.) třída 6 - kapitálové výdaje
<br> 8 710
<br> 8 000 4%“ i <,>
<br> 2 000
<br> roky 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015
<br> v mil.Kč
<br> Cash flow roku 2015 “riki s?
<br> saldo roku 2015 3 cizí zdro 'e včetně 3 látek -283 5 finanční prostředky fondů Usteckého kraje —684 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105 7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
<br> 8 vratki irostředků do státního roziočtu -3
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastnich příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích (4 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kra'e č.7/292/2016 ze dne 25.4.2016 následovně: v mil.Kč
<br> Krajská zdravotní,a.s.- záměr navýšení...