Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_056126/2017/KUSK Stejnopis č.pč/ Cj.: 007919/2018/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO REGION TAXIS BOHEMIA IČ: 75085828 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Region Taxis Bohemia za rok 2017 bylo zahájeno dne 20.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 31.01.2018
<br> ' 28.11.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2017 - 31.12.2017
<br> Přezkoumání proběhlo na Uřadu městyse Křinec: Náměstí 25
<br> 289 33 Křinec Přezkoumání vykonaly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXX kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX (dne XX.XX.XXXX)
<br> Ing.Zdenka Zavřelová (dne 31.1.2018)
<br> Zástupci DSO: XXXXX XXX - předseda DSO XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a & 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.098231/2017/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 31.01.2018 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2017—2021 schválen dne 6.12.2016 Návrh rozpočtu ' zveřejněn v členských obcích svazku ve dnech 21.1 1.2016 — 13.12.2016 Schválený rozpočet ' valnou hromadou dne 6.12.2016 jako vyrovnaný závazné ukazatele Odvětvové třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy),schválený rozpočet zveřejněn dne 15.2.2017 Závěrečný účet ' roku 2016 schválen valnou hromadou svazku obce dne 13.6.2017 "bez výhrad".Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn ve dnech od 17.5.2017 do 13.6.2017,schválený závěrečný účet zveřejněn dne 14.6.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.10 <.>,31.12.2017 ze dne 23.1.2018 Výkaz zisku a ztráty ' k 30.9.2017 ze dne 3.10.2017,31.12.2017 ze dne 23.1.2018 Rozvaha ' k 30.9.2017 ze dne 3.10.2017 Příloha rozvahy ' k 30.9.2017 ze dne 3.10.2017,k 31.12.2017 ze dne 23.1.2018 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2017 Hlavní kniha ' k 31.12.2017 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' vedena v modulu Triada — č.317001 — č.317014 ze dne 31.12.2017 Kniha odeslaných faktur ' vedena v programu Triáda - č.417001 - č.417024 ze dne 7.2.2017 Bankovní výpis ' k účtu č.489197389/0800 vedenému u České spořitelny,a.s <.>,od výpisu č.001 do výpisu č.012 ze dne 31.12.2017 Účetní doklad ' k účtu č.489197389/0800 účetní doklady ...

DSO RTB,IČ 75085828,Nymburská 189,289 37 Loučeň Návrh protokolu o schválení účetní závěrky DSO RTB roku 2017
<br> Výrok o schválení účetní závěrku
<br> Usnesení Valné hromady DSO RTB ze dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ání dne schválila dle dle 5 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve ášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na schválení í závěrku včetně výsledku
<br> Valná hromada na zased znění pozdějších předpisů a V souladu se zněním vyhl účetních závěr—ek některých vybraných účetníchjednotek,v platném znění účetn
<br> hospodaření DSO RTB <.>
<br> PŘÍJMY v Kč Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy 500,00 617,65 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté dotace 301.000,00 300.420,00 Příjmy celkem 301.500,00 301.037,65 VÝDAJE v Kč Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje 301.500,00 186.084,37 Kapitálové výdaje 0,00 0,00 Výdaje celkem 301.500,00 l86.084,37 Základní běžný účet č.ú.489197389/0800 604.518,57 Kč Závazky celkem 1.200,00 Kč Pohledávky celkem 0,00 Kč 961.343,54 Kč
<br> Jmční účetní jednotky
<br> ny: Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Plán inventur
<br> Inventarizační záznai
<br> lnventurní soupisy k 31.12.2017 Inventarizační zpráva za rok 2017 Účetní výkazy : Výkaz Rozvaha k 31.12.2017 Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017 Výkaz Příloha k 31.12.2017
<br> ostatní dokumenty : výkaz hospodaření FIN 2-12 k 31.12.2017
<br> zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO RT B za r.2017
<br> vv *.<.> 'í ]) vn \ vyveseno: á !&,) 4,/Í _ <.>,) —_,U sejmuto: (

Návrh závěrečného účtu DSO RTB za rok 2017
<br> (dle 5 | 7 zákona č.250/2000 sb <.>,() tozpočtmých pravidlech ívemních rozpočtů,vc mění planých předpisů)
<br> Dne 7.12.2016 byl Valnou hromadou DSO RTB schválen Rozpočet DSO RTB na rok 2017,jehož součástí byly příjmy ve výši 301 SCO,-Kč a výdaje ve výši 301 500,-Kč
<br> Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný <.>
<br> V průběhu roku ncnastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů.Během roku nebyl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními,schválenými valnou hromadou
<br> žene? Rířšéífššťo rošííšžlíf
<br> k 31.12.2017 Třída 1 — Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 2 Nedaňovč příjmy 500,00 500,00 617,65 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 4 » Přijaté dotace 301 000,00 301 000,00 300 420,00 Příjmy celkem 301 500,00 301 500,00 301 037,65 Třída 5 — Běžné výdaje 301 500,00 301 500,00 186 084,37 Třída 6 Kapitálově výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 301 500,00 301 500,00 186 084,37 Saldo Příjmy - výdaje 0,00 0,00 114 953,28 Třída 8: — Financování 0,00 0,00 -l M 953,28 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů 0,00 0,00 0,00 Fond rezerv 0,00 0,00 0,00 Fond sociální 0,00 0,00 0,00 Prostředky minulých let 0,00 0,00 0,00 Financování celkem 0,00 0,00 -1 14 953,28
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších hnančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsazeny v příloze a jsou k nahlédnutí na Uřadu Městyse
<br> Loučeň <.>
<br> ( Výkaz 14“ in 2—12,rozbor čerpání příjmů a výdajů,pro hodnocení plnění rozpočtu územních
<br> samosprávných celků,který je součástí závěrečného účtu DSO.)
<br> Výkaz je dálkově přístupný na www.loucen.cz
<br>,; m.„ „„„,___ „„ <.>
<br> „ „„
<br> TŘÍDA 1 _ DANovE PŘÍJMY
<br> NENÍ NAPINĚN
<br> TŘÍDA 2 _ NEDANovÉ PŘÍJMY
<br> Obsahem ncdaňových příjmů — pííj my z úroků
<br> TŘÍDA 3 _ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> NENÍ NAPLNĚN
<br> TŘÍDA 4 — PŘIJATÉ DOTACE
<br> Přijaté dotace v roce 2017jsou zobrazeny v tabulce <.>
<br> PŘEHLED DOTACÍ
<br> Počet obyvatel
<br> Členský příspěvek 20,—
<br> obec k 1.1.2017 na obyvatele
<br> Bobnice 862 17 240 Čachovice 871 17 420 Hrubý Jeseník 564 11 280 Chudíř 210 4 200 Jabkenice 432 8 640 Jíkev 310 6 200 Jizbice 358 7 160 Košík 340 6 800 Krchleby 723 14 460 Křinec 1253 25 060 Lipník 315 6 300 Loučeň 1300 26 000 Luštěnice 2060 41 200 Mcely 360 7 200 Netřebice 211 4 220 Oskořinek 523 10 460 Rožďalovice 1558 31 160
<br> Seletice 208 4 160 Smilovice 683 13 660 Úmyslovice 333 6 660 Vestec 301 6 020 Vlkava 411 8 220 Všejany 662 13 240 Žitovlice 173 3 460 CELKEM 300 420
<br> TŘÍDA 8 — FINANCOVÁNÍ
<br> Rozpočet byl sestavenjako vyrovnaný <.>
<br> Výdajová část
<br> Skutečné výdaje za rok 2017 byly
<br> z toho :
<br> běžné výdaje kapitálové výdaje
<br> 186.084,37 Kč
<br> 186 084,37 Kč 0,00 Kč
<br> SKUPINA 2 PRÚMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ
<br> NENÍ NAPLNĚN
<br> SKUPINA 3 — SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
<br> 3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> SKUPINA 4 _ SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOST!
<br> NENÍ NAPLNĚN
<br> SKUPINA s _ BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
<br> NENÍ NAPLNĚN
<br> SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA
<br> 6310 příjmy a výdaje z finančních operací — bankovní poplatky
<br> Pohledávky
<br> Účet Kč účel
<br> 348.10 0,00 Kč Pohledávky za obcemi a městy
<br> Závazky
<br> Učct Kč účel
<br> 321.10 1.200,00 Kč Dodavatelé - nezaplacené faktury,další platby
<br> DSO RTB má účet 4891973 89/0800 zřízený u České spořitelny.Zůstatek na účtu k 31.12.2017 604.518,57 Kč
<br> Hospodářskou činnost DSO neprovádí <.>
<br> Zpráva o výsledcích hospodaření
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 28.1 1.2017 Roční přezkoumání hospodaření za rok 2017 se uskutečnilo dne 31.1.2018 Součástí závěrečného účtu obce je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r.2017
<br> Závěr: Pří přezkoumání hospodaření DSO Region Taxis Bohemia za rok 2015 podle 5 2 a 53 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.( 53 10 ods.3 písm.A) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Přílohy : Sestava P in 2-12M sestavená k 31.12.2017 Rozvaha Výkaz zisku a ztrát (HC) Příloha
<br> Veškeré doklady k závěrečnému,účtu za rok 2017 jsou přiloženy a detaily jsou k nahlédnutí na U řadu městyse Loučeň v úředních hodinách <.>
<br> Vypracováno : | 9.3.20 1 8 V *“ : ý /7 /:7 ] yvcseno/écl/Á/ŽČŠ
<br> Sejmuto :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Schváleno Valnou hromadou DSO RTB dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> *A?.<.>
<br> ř'segion Taxis Bohemia T Dobrovolný svazek obcí Ř 2893716učeň 189