za/ ro-kz 2014
<br> 8.6.10:5'
<br>,_.HQRNÍ PLAM _
Sejmuto dne: 23.C.2.9 łö 2 z?
<br> OBSAH:
<br> Základní charakteristílg/finančního hospodaření' obce
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů obce
<br> Analýza příjmové a výdajové Stranky rozpočtu,majetek
Saldo příjmů a výdajů,výsledek hospodaření'
<br> Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu,E U,z rozpočtu Jihočeského kraje a od obcí'
Mímorozpočíové zdroje -fondy a hospodářská činnost
Provedena'í rozpočtová opatření'
<br> Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce
<br>.Hospodaření' příspěvkové organizace
<br> 10.Výsledky přezkoumání' hospodaření' obce
<br> 11.Přílohy.“
<br> NQ'P'àř-'UĚUF
<br> bez
<br> a) Zprava o výsledcích přezkoumání' hospodaření' ÚSC
<br> Pozn.: přílohy jsou k nahlédnutí v úředních dnech,dveře č.4 - XXXXX T raxlovíí
<br> Připomínkv kzávěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemnou formou ve lhůtě do
Seimuto 26.06.2015 nebo ústně na neibližším Zasedání Zastupitelstva obce <.>
<br> 1.Základní charakteristiky finančního hospodaření' obce
<br> Rozpočet za rok 2014 byl schválen dne 26.února 2014 na 32.zasedání Zastupitelstva města Horní Planá
jako přebytkový,rozpočtované příjmy byly Vyšší než rozpočtované Výdaje.Před schválením rozpočtu se
hospodařilo dle rozpočtového provizoria Schváleného dne 18.12.2013 na 30.zasedání zastupitelstva <.>
<br> Příjmy schváleného rozpočtu 59.980.769 Kč
Výdaje Schváleného rozpočtu 41.460.408 Kč
Financování -18.520.361 Kč
<br> Financování bylo tvořeno:
<br> - zapojením zůstatku na bankovních účtech ve výši -468.293 Kč
<br> - uhrazené Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -18.052.068 Kč
Financování celkem -l8.520.361 Kč
<br> Platí Obecná zásada při Sestavování rozpočtu: příjmy + financování = výdaje
59.980.769 + (-18.052068) = 41.460.408 Kč <.>
<br> Do rozpočtu byl zapojen rozpočet Sociálního fondu a zůstatek na bankovních účtech zminulých let <.>
Obec dál řádně odepisuje Svůj majetek,řádně rozpouští transfery na pořízení dlouhodobého majetku dle
platného odpisového plánu včetně časového rozlišení transferů pro rok 2014.Suma aktiv a pasiv k 31.12 <.>
2014 činila v částce netto Kč 418.583.149,84 <.>
<br> V průběhu roku byly při respektování rozpočtové kázně objemy příjmů a výdajů schváleného rozpočtu
Sníženy i zvýšeny rozpočtovými opatřeními v souladu s rozpočtovými pravidly zákona č.250/2000 Sb.<.>
<br> Vroce 2012 proběhla změna rozpočtového určení daní,která v roce 2013 přinesla vyšší inkaso daní a
poplatků.Zvýšení Se projevilo zejména v Oblasti výherních hracích přístrojů a loterii,dále pak u daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,u právnických osob.Nejvíce se to projevilo u inkasa daně
z přidané hodnoty.V roce 2013 byly naposledy inkasovány výdaje za dojíždějící žáky.Od roku 2013 jsou
příspěvky na žáky zahrnuty do rozpočtového určení daní.Každá Obec,která je zřizovatelem základní školy
dostane podíl na daních.Další navýšení voblasti příjmů bylo zejména u prodaného dřeva,prodej a
pronájem pozemků <.>
<br> Rozpočtované výdaje byly oproti Schválenému rozpočtu dodrženy,i když nastaly i neplánované výdaje:
nová autobusová zastávka,volby do zastupitelstev ÚSC,volby do Evropského parlamentu,zahájení
cyklistické sezóny,turistické informační značení,dostavba cyklostezek I.a II.Etapa a projekt na výstavbu
III.etapy cyklostezky.Nejrazantnější nárůst v oblasti výdajů oproti rozpočtovaným výdajům bylo: náklady
Spojené S úpravou pláže a parkoviště,pořízení geometrických plánů a vrácení kupní ceny za pozemek <.>
<br> Úspora rozpočtovaných výdajů byla zejména u Odvodnění kolem Sportovní haly,údržba kempů <.>
<br> Převody mezi bankovními účty nejvíce ovlivnily nárůst jak příjmů tak výdajů - příjmy a výdaje se zvedaly
o Stejnou částku 187874494 10 Kč.Jedná Se o převody mezi účty <.>
<br>
<br> Obec v roce 2014 nevyužila k financování svých potřeb úvěry.V roce 2014 došlo ke Splacení úvěrů na I.a
II.etapu cyklostezek,protože na obě akce byla dotace,které byly v průběhu roku proplaceny.Na Letapu se
čerpaly prostředky z rakouského fondu EARDF a II.etapa byla financována z ROP Jihozápad.Dále Se
vkvětnu 2014 Splatil úvěr na osobní automobil XXXXX XXXXXXX.Do roku XXXX Se bude splácet úvěr na
osobní automobil SUZUKI.Výše úvěru činila k 31.12.2014 částku Kč 167.307 (SUZUKI) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ukazatel po Rozpočet Rozpočet Skutečnost k 00 plnění'
konsolidací Schválený (RS) v Upravený (RU) v 31.12.2012 v skutečností' k RS
Kč Kč Kč
Příjmy 59.980.769; 71.302.835; 71.148.816 118,62
Výdaje 41.460.408,- 49843052,- 49.689.028,- 119,85
Saldo 18520361,- 21.459.783 21.459.787 115,87
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pozn.k tabulce: % plnění Skutečnosti k rozpočtu schválenému Se vypočítá jako podíl Skutečnosti
k 31.12.2014 a rozpočtu schváleného krát 100.Skutečnost je bra'na bez převodů mezi účtv.která činí
187.874.494,10.T ato částka je stejná v příjmech a výdaiích a uměle navvšuìe pří'imv a výdaje rozpočtu <.>
Z tabulky je zřejmé,že příjmy,výdaje i financování se zvýšilo oproti plánovanému rozpočtu.U příjmů
došlo k ...