Krajský úřad Středočeského kraje _
<br> ooaou FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská l ] l50 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_119402/2011/KUSK StejnOpis č.2 Cj.: 000947/2012/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> JARPIC E IČ: 00234451- za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 17.4.2012 ' 14.1 1.201 1
<br> na základě zákona Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních SEIITIOSpFáVDýCh celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:.larpice 5 273 72 Slapanice v Cechách
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením I.)řezktnn'nání: Bc.Marcela Bažoulová,DiS.- kontroloři: Markétu Polánková Zástupci obce: Janu Kučerová —— starostka
<br> Jana Slechtová - účetní
<br> Předmět přezktmmání je vymezen ustanovením Š? 2 zák.č.420/2004 Sb.<.> _ o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků & dolu—molu _x'--'cl'1 svazk ů obcí <.>
<br> l—ří'ezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávnné období r.2011 <.>
<br> A.Přezkoumane' písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' na období 201 1 - 2012 <.>,zastupitelstvo obce schválilo dne 25.1 1.2009 Závěrečný účet ' za rok 2010 <.>,vyvěšen dne 31.3.- 16.4.2011.<.> na pevné i elektronicke úřední desce zastupitelstx-fo obce sclwalilo dne 20.6.2011 <.>,s vyjádřením "s výluadou" a přijalo nápravná opatření N :ivrh rozlwčtu ' na rok 201 1„ zveřejněn od 25.1 1.do 14.12.2010.„ na pevné i elektronicke úřední desce Schwilcný rozpočet ' v zastupitelstvu obce schválen v paragrafovem a položkovem členění dne 27.1.2.2010,jako vyrownaný Rozpočtová opatření ' “.1 —- schváleno zastUpitelstvem obce dne 29.4.201 1.2 - scnvaLCno zastupitelstvem obce dne 20.6.201 1.3 — scnváeno zastUpitelstvem obce dne 19.9.201 1.4 — sclwáleno zafistupitelstvem obce dne 1.12.201 1 ' Č.5 — schváleno zastupitelstvem obce dne 29.12.201 1 Účetní doklad ' č.110015 — 110034 Č.110037 — 110059,k bankovnímu účtu Č.14426141/0100 vedenenut u KB.<.>,a.s.Účetní denik '- 1- 7/2011.<.> 8 — 12/2011,Hlavni kniha ' ' 10.12/201 1.dle potřeby Exidence poplatků ' k 31.12.201 1.„ vedena'na seznamech lnx-fenturní soupis majetku a závazků “ k 31.12.2011 ' výpis z LV 10001 katastrální území 657646 Jarpice k 31.12.201 1 ' výpis z LV 320 katastrální území 657646 Jarpice k 31.12.201 1 Evidence majetku ' k 31.1.2.201 l„ vedena v programu TRIADÁ Pokladní kniha (tlení k) ' za obdobf od 12.1.do 30.6.2011_ za období od 14.7.do 28.12.2011,zůstatek pokladní hotovosti ke.dni 14.11.2011 ve výši 33 615.: Kč (k dc.V11000127 ze dne 4.1 1.203 1 ve 14.30 hod.) a souhlasil se zaznamem v pokladní knize Výkaz zisku a ztráty * 3„ 6„ 9„ 12/2011 Mzdová agenda ' výplatní list)-' za období 1 — 10/2011,pi.l.Š účctni F a kt u ra ' přijaté faktury Č 320110026 -32011004.<.> č.320110050 - 320110082 Umm rozvrh ' platný pro rok 201 1 R ozv a ha ' 3.6.9._12/2011
<br> c c c c
<br> ix)
<br> Příloha rozvahy
<br> ' 9,12/2011 Kniha došlých faktur
<br> ' za období od 7.4.do 19.7.2011,za období od 1.8.do 30.12.2011 Odměňování členů zastupitelstva
<br> ' výplatní listy za období 10/201 1.pí J.Kučerová.neuvolněná starostka,].Vajc,neuvolněný místostarosta.].Beránková <.>,předsedkyně finančního výboru
<br> Bankovní výpis
<br> ' č.15 — 31 za období od 11.4.do 1.8.2011,Č.33 — 52 za období od 15.8.do 25.12.201 1.Č.1 ze dne 2.1.<.> 2012,k bankovnímu účtu Č.14426141/0100 vedene'mu u KB.a.s.—— základni běžný účet
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rOZpoětu
<br> ' 10.12/2011 Pokladní doklad
<br> ' č.P11000001 - P11000078.V11000079 - V11000157 Darovací smlouvy
<br> ' Darovací smlouva ze dne 25.2.201 1.kdy obec darovala peněžitý dar ve výši 2 000,- Kč na lĚšaby-fbox pio odložené děti - STÁTIM.zastupitelstvo obce schválilo dne 7.2.201 1 <.>
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě <.>,prodej,směna,převod)
<br> ' Souhlasne prol'ilásení Č.UZSVM/SKL/1629/201 l-SKLM ze dne 26.4.2011.kdy obec ziskala pozemek ppč.302 (68921112),v k.ú.<.> larpioe.zastupitelstvo obce schválilo dne 20.6.2011 a 1.12.2011 <.>
<br> Smlouvy nájemní
<br> ' Nájemní 511110le21 ze dne 31.10.2011.kdy obec pronajala místnost č.p.81,v k.ú.Jarpice - Pohostinská činnost (od 1.11.2011 na dobu neurčitou).zastupitelstvo obce schválilo dne 27.10.2011 <.>
<br> Dohody o provedení práce ' ze dne 29.4.2011.11).V.V.- čištění hasičské nádrže (13 hod.) ' ze dne 1.3.201 1,p.T.L.- uklízeni chodníků v obci (26 hod.) Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem ' zveřejněn od 3.10.2011 do 17.10.2011 — k i'tújci'nni smlouvě ze dne 31.10.2011 Dohody o pracovní činnosti ' ze dne 30.12.2010.pí M.M.-— zajištění provozu knihovny (od 1.1.- 31.3.2011) ' ze dne 2.5.2011,p.1).K.— údržba hřbitova (od 1.5.— 31.12.2011)
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> ' Směrnice c.1/201 1 o účtování a odpisech majetku.t'tčirmost dne 1.12.201 1." Směrnice c.2/2011 k inventarizaci majetku a zát-fazku.včetně plánu im-fentttr,účinnost dne 1.12.2011.Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni ' ze dne 27.12.2010.(schválený rozpočet).7.2 <.>,7.3 <.>,29.4 <.>,20.6.<.> 19.9 <.>,27.10 <.>,1.12.<.> 29....