Úvod stránka
<br> Obecní úřad Sedletín
IČO: 00580058
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.011,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 7.6.2017 17:25:28
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 4,209,573.89 4,845,522.84 4,463,799.36
VÝDAJE 3,658,613.57 4,518,401.89 3,840,973.83
SALDO 550,960.32 327,120.95 622,825.53
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 4,343,007.36 3,243,900.00 4,343,096.97 133.88 100.00
VÝDAJE 3,296,679.58 1,758,900.00 3,296,686.48 187.43 100.00
SALDO 1,046,327.78 1,485,000.00 1,046,410.49
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 120,792.00 120,792.00 100.00
VÝDAJE 544,294.25 1,485,000.00 544,294.25 36.65 100.00
SALDO -423,502.25 -1,485,000.00 -423,502.25
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,660,255.07 2,674,000.00 3,660,444.07 136.88 99.99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 605,685.29 514,900.00 605,585.90 117.63 100.02
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10,792.00 10,792.00 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 187,067.00 55,000.00 187,067.00 340.12 100.00
CELKEM PŘÍJMY 4,463,799.36 3,243,900.00 4,463,888.97 137.61 100.00
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 3,317,368.47 2,294,000.00 3,317,557.47 144.61 99.99
Místní poplatky 74,464.00 76,000.00 74,464.00 97.98 100.00
Správní poplatky 970.00 2,000.00 970.00 48.50 100.00
Daň z nemovitosti 253,778.34 302,000.00 253,778.34 84.03 100.00
Ostatní daňové příjmy 13,674.26 13,674.26
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 230,141.00 190,393.50 208,094.82
Únor 247,520.00 219,516.98 225,546.32
Březen 178,974.00 154,564.96 763,948.57
Duben 186,514.00 174,768.08 182,255.69
Květen 164,960.00 142,891.88 187,009.34
Červen 137,088.00 233,188.31 248,998.06
Červenec 316,389.10 316,963.20 303,587.17
Srpen 193,936.00 217,007.50 217,441.88
Září 223,822.00 240,211.76 233,569.83
Říjen 166,034.00 157,161.76 201,589.60
Listopad 215,375.00 221,580.42 222,535.81
Prosinec 262,961.28 301,614.06 322,791.38
CELKEM 2,523,714.38 2,569,862.41 3,317,368.47
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,296,679.58 1,758,900.00 3,296,686.48 187.43 100.00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 544,294.25 1,485,000.00 544,294.25 36.65 100.00
CELKEM VÝDAJE 3,840,973.83 3,243,900.00 3,840,980.73 118.41 100.00
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 266,465.00 5.90 272,986.00 7.11
Ostatní platby za provedenou práci 49,512.00 1.10 66,773.00 1.74
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 302,982.00 6.71 302,832.00 7.88
Mzdové výdaje celkem 618,959.00 13.70 642,591.00 16.73
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 237,668.39 5.26 164,282.13 4.28
Nákupy vody,paliv a energie 212,435.56 4.70 217,133.62 5.65
Nákup služeb a ostatní nákupy 656,245.98 14.52 532,830.65 13.87
Opravy a údržba majetku 653,961.96 14.47 1,064,070.18 27.70
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 87,207.00 1.93 65,924.00 1.72
Výdaje z finančního vypořádání 542,450.00 14.12
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 9,885.00 0.22 8,796.00 0.23
Ostatní provozní výdaje celkem 1,857,403.89 41.11 2,595,486.58 67.57
Transfery příspěvkovým organizacím 500.00 0.01 17,000.00 0.44
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 7,184.00 0.19
Transfery jiným subjektům 37,788.00 0.84 34,418.00 0.90
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 38,288.00 0.85 58,602.00 1.53
Půjčené prostředky
CELKEM 2,514,650.89 55.65 3,296,679.58 85.83
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 1,174,604.00 26.00 541,994.25 14.11
Nákup pozemků 103,282.00 2.29 2,300.00 0.06
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 725,865.00 16.06
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 2,003,751.00 44.35 544,294.25 14.17
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 2,003,751.00 44.35 544,294.25 14.17
VÝDAJE CELKEM 4,518,401.89 100.00 3,840,973.83 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 2,729,000.00 3,847,322.07
Lesy a zemědělství 160,000.00 159,584.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 1,400,000.00 1,126,843.98
Vodní hospodářství 255,500.00 400,000.00 295,179.00 497,971.95
Školství 1,000.00
Kultura 25,000.00 22,856.00
Sport 30,000.00 31,561.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 50,000.00 42,871.45
Pohřebnictví
Zásobování teplem
...