Příloha k inventarizační zprávě Obce Rohozná za rok 2017 - Seznam inventurních seznamů
částka Inventurní soupis rozdíl příloha č <.>
<br> účetní evidence AU Kč
<br> k 31.12.2017 k 31.12.2017
<br> 018 Drobný nehmotný majetek
Obecní úřad 0
ZŠ a MŠ 11 570,25 11 570,25 0 4
Místrní knihovna 31 680,00 31 680,00 0
<br> Celkem 018 43 250,25 43 250,25 0
<br> 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 322 220,00 322 220,00 0 5
obecní úřad
<br> 021 Budovy a stavby
ZŠ a MŠ 15 733 164,80 15 733 164,80 021/0200 30 094 979,50
<br> 021/0300 328 110,00
<br> 021/0400 8 313 515,46
<br> SD 991 786,00 991 786,00
6
<br> 021/0500 10 947 168,00
<br> SDH-hasiči 638 272,00 638 272,00
021/0600 2 177 465,63
<br> Obecní úřad 34 498 015,79 34 498 015,79
<br> 51 861 238,59 51 861 238,59 0 51 861 238,59
<br> poznámka
č.ú.ORJ ORG TEXT
<br> Celkem účet 021
<br>
<br> 022 Stroje a zařízení stroj+zař 1 534 226,40
požární zbrojnice 444 270,00 444 270,00 0
obecní úřad 2 268 930,00 2 268 930,00 0 dopr.pros.1 240 463,00
Zdravotní středisko 117 720,00 117 720,00 0 7
soubor (MK) 49 920,00 49 920,00 0 inventář 366 960,00
ZŠ a MŠ 260 809,40 260 809,40 0
<br> 3 141 649,40 3 141 649,40 0 3 141 649,40
<br> 028 Drobný dlohodobý hmotný majetek
028 00 Obecní úřad 1 054 917,83 1 054 917,83 0
028 00 SDH 442 360,40 442 360,40 0
028 00 společenský dům 218 631,20 218 631,20 0
028 00 zdravotní středisko 4 999,00 4 999,00 0
028 00 místní knihovna 72 148,10 72 148,10 0 8
028 00 mateřská škola 181 257,49 181 257,49 0
028 00 základní škola 84 796,00 84 796,00 0
028 00 školní jídelna 227 392,00 227 392,00 0
<br> 2 286 502,02 2 286 502,02 0
<br> 031 Pozemky
031/0200 lesní pozemky 1 304 598,00 1 304 598,00 0
031/0300 orná půda,zahrady,TTP,rybník 827 772,70 827 772,70 0
031/0300 orná půda - katastr.Svojanov 13 420,00 13 420,00 0
031/0320 orná půda-zahrady - věcné břemeno 235 588,00 235 588,00 0
031/0400 zastavěná plocha a nádvoří 2 569 142,90 2 569 142,90 0 12
031/0420 zastavená plocha - věcné břemeno 314 566,00 314 566,00 0
031/0500 ostatní pozemky 117 802,00 117 802,00 0
<br> 5 382 889,60 5 382 889,60 0
<br> 032 Kulturní předměty kulturní stavby 1 340 001,00 1 340 001,00 0 9
<br> 041 Nedokončený nehmotný majetek 80 000,00 80 000,00 0 13
<br> 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ 145 399,00 145 399,00 0 14
<br> Celkem účet 028
<br> Celkem účet 031
<br> Celkem účet 022
<br>
<br> 069 Ostatní finanční majetek
akcie 115 000,00 115 000,00 0 15
<br> 079 Oprávky k ostatnímu DNM 317 418,00 317 418,00 0 16
<br> 081 Oprávky ke stavbám
081/0200 Oprávky majetku 4 535 841,00 4 535 841,00 0
081/0300 Oprávky majetku 125 440,00 125 440,00 0
081/0400 Oprávky majetku 2 257 105,00 2 257 105,00 0 17
081/0500 Oprávky majetku 407 203,00 407 203,00 0
081/0600 Oprávky majetku 4 461 466,00 4 461 466,00 0
<br> celkem 081 11 787 055,00 11 787 055,00 0
<br> 082 Oprávky k samost.mov.věcem a souborům 1 199 814,00 1 199 814,00 0 1146 opr.v roce 2017 18
<br>
112 Materiál na skladě zásoby 6 706,32 6 706,32 0 10
<br> 132 Zboží na skladě zboží 11 927,00 11 927,00 0 11
<br> Oděratelé
311 311/3000 pohledávka-prodej čp.205 0 45
<br>
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy
314 314/1000 el.energie 10 610,00 10 610,00 0
<br> 314/2000 plyn 34 120,00 34 120,00 0 21
celkem 314 44 730,00 44 730,00 0
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315 315/1600 poplatek odapd + navýšení 6 300,00 6 300,00 0
<br> 315/1000 poplatke pes 400,00 400,00 22
<br> celkem účet 315 6 700,00 6 700,00 0
<br> 321 Dodavatelé Závazky -faktury došlé 7 069,20 7 069,20 0 23
<br> 324 Krátkodobé přijaté Zálohy voda(hot.+přev.+SIPO) 190 490,00 190 490,00 0 24
zálohy
<br> Pohledávky za
346 vybranými úředními pohledávka - ÚP 152 545,00 152 545,00 0 25
<br> vládními institucemi
<br> 335 Pohledávky telefony doktoři,obědy 168,00 168,00 0 26
za zaměstnanci
<br> Základní běžný účet ÚSC
231 zůstatek BÚ / KB 6 584 015,17 6 584 015,17 0
<br> zůstatek spořící účet 3 005 811,51 3 005 811,51 0 27
zůstatek ČNB 8 784,81 8 784,81 0
<br> celkem 231 9 598 611,49 9 598 611,49 0
<br> 263 Ceniny stravenky 31 780,00 31 780,00 0 28
<br>
<br> 261 Pokladna stav pokladny 0,00 0,00 0 29
<br> 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 0,00 0 30
<br> Závazky z mezd
331 k výplatě 172 880,00 172 880,00 0
336 odvody SP 65 568,00 65 568,00 0 31
337 odvody ZP 30 296,00 30 296,00 0
342 daně 26 715,00 26 715,00 0
<br> 345 Závazky k jiným osobám 0,00 0,00 0 32
<br> 349 Závazky ZŠ a MŠ 0,00 0,00 0 33
<br> 377 Ostatní krátkodobé 0,00 0,00 0 34
pohledávky
<br> 378 Ostatní krátkodobé závazky 2 774,00 2 774,00 0 35
<br> 384 Výnosy přístích období 40 660,00 40 660,00 0 36
<br> 388 Dohadné účty aktivní 254 440,00 254 440,00 0 36
<br>
<br> 389 Dohadné účty 39 355,00 39 355,00 0 38
pasivní
<br> Jmění účetní jednotky
401 401/0000 oprávky majetku,převody z minul.29 128 091,25 29 128 091,25 0
<br> 401/0100 oprávky majetku,převody z minul.-307 926,34 -307 926,34 0
401/0200 oprávky majetku,převody z minul.794 979,58 794 979,58 0
401/0300 oprávky majetku,převody z minul.975 368,83 975 3...

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2017
<br> Obec: Rohozná IČ: 277274 Datum zpracování: dne 20.1.2018 k 31.12.2017
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen dne 3.11.2017.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdily <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> Terminy inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisi ___Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 06 11.201? Provedení proškoleni je doloženo prezenční listinou.'Součástí školení byly ] zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,kterýje zaznamenán v inventumích soupisech <,>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek Byly zpracovány přehledy na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy <.>
<br> Zádná opatření nebyla přijata <.>
<br> 1.4.Informace o inventarizačních rozdílech a zůčtovateln 'ch rozdílech: Nebyly zjištěny žádné rozdíly
<br> " Přílohy:
<br> Seznam inventárních soupisů
<br> ZaÚIK: & Lidl
<br> Předseda: jméno.<.>.XXXXX XXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Člen: jméno.<.>.XXXXXXXX XXXX.<.>.<.>.<.>.<.> podpis.<.>.<.>.<.> Čýl.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Člen: jméno.<.>.XXXXXXXX XXXX podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Přehled příloh:
<br> Příloha č.l podrozvaha 901 55 888,24 Příloha č.2 podrozvaha 902 l 222 347,35 Příloha č.3 podrozvaha 909 172 898,-- Příloha č.4 účet č.018 43 250,25 Příloha č.5 účet č.019 322 220,-- Příloha č.6 účet č.021 51 861 238,59 Příloha č.7 účet č.022 3 414 649,40 Příloha č.8 účet č.028 2 286 502,02 Příloha č.9 účet č.032 l 304 001,-- Příloha č.10 účet č.112 6 706,32 Příloha č.11 účet č.132 11 927,-» Příloha č.12 účet č.031 5 382 889,20 Příloha č.13 účet č.041 80 000,-- Příloha č.14 účet č.042 145 399,-- Příloha č.15 účet č.069 115 DUO,-» Příloha č.16 účet č.079 317 418,—- Příloha č.17 účet č.081 11 787 055,-- Přiloha č.18 účet č.082 1 199 814,-— Příloha č.19 účet č.192 2 875,-- Přiloha č.20 účet č.472 64 000,-- Příloha č.21 úč'et č.3 14 44 730,-- Příloha č.22 účet č.315 6 700,-- Přiloha č.23 účet č.321 7 069,20 Příloha č.24 účet č.324 190 490,-- Příloha č.25 účet č.346 152 545,-- Přiloha č.26 účet č.335 168,-- Příloha č.27 účet č.231 9 598 611,49 Příloha č.28 účet č.263 31 780,—- Příloha č.29 účet č.261 0 Příloha č.30 účet č.374 0 Příloha č.31 účet č.331 172 880,-- účet č.336 65 568,—- účet č.337 30 296,-- účet č.342 26 715,-- Příloha č.32 účet č.345 0 Příloha č.33 účet č.349 0 Příloha č.34 účet č.377 0 Příloha č.35 účet č.378 2 774,—- Přiloha č.36 účet č.384 40 660,-- Přiloha č.37 účet č.388 254 490,-- Příloha č.38 účet č.389 44 730,-- Přiloha č.39 účet č.401 40 534 069,70 Příloha č.40 účet č.403 13 025 483,65
<br> Příloha č.41
<br> účet č.406
<br> 10 497 508,87
<br> Příloha č.42 účet č.419 1 815,-- Příloha č.43 účet č.455 37 872,-- Přiloha č.44 účet č.469 782 446,-- Příloha č.45 účet č.31 1 0 Příloha č.46 účet č.905 13 003,-- Příloha č.47 účet č.262 0 Příloha č.48 účet č.341 0 Příloha č.49 účet č.373 0
<br> Příloha č.50 Příloha č.51
<br> Plán inventur,jmenování inventarizačních komisí,usnesení ZO
<br> Presentační listina proškolení Rozvaha + příloha Inventarizační zpráva
<br> Příloha č.52 Příloha č.53