Město Hluk,Hřbitovní 140,687 25 Hluk,IČ 00290939 <,>
DiČ CZ00290939
\
<br>.<.>
<br> -
<br> <,>
<br> Inventarizační zpráva VIK
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č <.>
410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o
inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla
provedena inventarizace veškerého majetku <.>
Inventarizace majetku města v jeho zařízeních byla provedena ke dni 15.12.2014 a
ukončena k 31.12.2014,dokladová ukončena 23.1.2015 na základě plánu inventur
pro rok 2014 ze dne 26.11.2014,schváleného radou města dne 26.11.2014 <,>
usnesením č.02/2014/22,který obsahuje jmenný seznam dílčích inventarizačních
komisí <.>
Za organizaci,řízení,provádění a kontrolu inventarizace
určena ústřední inventarizační komise ve složení
předseda <.>
Ing.XXXXXX XXXXXX,starosta
členové:
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,předsedkyně FV
XXXXX XXXXXXXX,ekonomka
XXXXXX XXXXXXXXXXX,majetkář
XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> majetku a závazků byla
<br> Inventarizace byla provedena u:
místního hospodářství
zařízení bytové a nebytové (koupaliště,rod.domky,zdravotní středisko,pálenice)
zařízení domu s chráněnými byty
kino
smuteční obřadní síň
městský úřad,pozemky
pokladna města
hasičská zbrojnice
městská knihovna,inf.centrum,obřadní síň
tvrz - klub kultury
památkové domky
sběrný dvůr
příspěvkové organizace MŠ,ZŠ,<.> DDM,Sport Hluk
Předmětem inventarizace byl:
investiční majetek nad 40.000,-- Kč (022)
drobný hmotný investiční majetek od 1.000,-- do 40.000,-- Kč (028)
umělecká výtvarná díla (032)
dokladová kontrola účtů
přísně zúčtovatelné tiskopisy
<br> Z dílčích inventarizačních
následující:
<br> zpráv vyhotovených pro jednotlivá zařizení vyplynulo
<br> skutečné stavy by.ly od~o~hlaseny na základě inventurních soupisů a provedeno
odsouhlasení s ilÍventárníll]i sestavami <,>
pokladní knihou,pozemky dle evidence <,>
pohledávky dle knihy pohledávek a knihou odeslaných faktur,závazky dle knihy
došlých faktur.O provedené inventarizaci byly učiněny do příslušných sestav
inventarizační zápisy.Rovněž byla provedena dokladová kontrola účtů,která byla
odsouhlasena- na rozvahu k 31.12.2014.Součástí dílčích inventarizačních zápisů
jsou inventární soupisy.Bylo doporučeno vyřazení některého DHIM <.>
Přípravě inventarizace byla ze strany vedoucích jednotlivých zařízení věnována
náležitá pozornost <.>
Inventarizace
byla provedena za přítomnosti vedoucích
jednotlivých zařízení,ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací,zástupce SDH <,>
kina,památkových domků,tvrze a za přítomnosti zastupitelů a pracovníků města.Při
inventarizaci nebylo shledáno závad <.>
Pokladní hotovost u městského úřadu,kina a tvrze byla vynulována <.>
<br> Dokladová kontrola účtů - nebylo shledáno rozdílů <.>
účet 013 - programy
<br> 130.281,30
<br> účet 018 - programy
<br> 340.136,07
<br> účet 019 - ostatní dlouhodobý nehm.majetek
<br> 953.000,--
<br> účet 021 - budovy,haly,stavby
<br> 325.734.274,89
<br> účet 022 - stroje,přístroje,zařízení,dopravní prostředky 17.699.905,74
účet 031 - pozemky
<br> 35.563.779,90
<br> účet 032 - umělecké předměty
<br> 96.700,--
<br> účet 028 - DDHM (1.000 - 40.000)
<br> 9.318.989,38
<br> účet 042 - nedokončený dl.hm.majetek
<br> 6.237.561,15
<br> účet 069 - HZL,akcie
<br> 11.480.000,--
<br> účet 052 - poskytnuté zálohy
<br> Celková
<br> hodnota
<br> 37.000,--
<br>.m aj e t k u
<br> 407.591.628,43 Kč
<br> účet 112 - sklad
<br> 251.349,75
<br> účet 311 - vystavené faktury,pohledávky
<br> 695.969,30
<br> účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> 295.722,80
<br> účet 315 - pohledávky - veřejnosprávní vztahy
<br> 235.105,12
<br> účet 335 - pohledávky za zaměstnanci
<br> 12.320,--
<br> účet 346 - pohl,edávky za vybranými ústředními institucemi
~
<.>
<.>
účet 373 - poskytnuté zálohy na příspěvky
účet 381 - náklady příštích období
účet 388 - dohadné účty aktivní
<br> 732.536,87
175.242,-78.297,--
<br> 14.599.535,44
<br> účet 377 - náklady k vyúčtování nájemníkům
<br> 1.166.966,--
<br> účet 231 - běžné účty
<br> 7.875.842,07
<br> účet 236 - sociální fond
účet 401 - jmění účetní jedndtky
účet 403 - dotace na pořízení dlouhodob.majetku
účet406-oceňovací
účet 493-výsledek
<br> rozdíly
hospodaření běžného účet.období
<br> účet 419 - fondy ostatní
<br> 176.313,95
267.082.282,91
61.417.049,97
- 69.697.719,31
15.508.117,68
182.563,95
<br> účet 432 - rezervy,dlouhodobé závazky
<br> 39.759.018,49
<br> účet 472 - dlouhodobě přijaté zálohy na transfery
<br> 14.816.117,39
<br> účet 451 - úvěry dlouhodobé,nesplacené zůstatky
<br> 2.443.343,58
<br> účet 459 - započtení nájmů vůči závazku
<br> 1.079.624,80
<br> účet 281 - úvěry krátkodobé a nesplacené zůstatky
účet 321 - dodavatelé
účet 324 - krátkodobě zaplacené zálohy
účet 331 - zálohy na mzdu
<br> 0,-693.147,28
1.277.192,08
0,--
<br> účet 333 - zaměstnanci
<br> 693.423,--
<br> účet 336 - zúčtování s institucemi soc.pojištění
<br> 257.980,--
<br> účet 337 - zúčtování s institucemi zdrav.pojištění
<br> 114.108,--
<br> účet 34...