KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky & kontroly
<br> SpZn: ČJ:
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařenív Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko,IC:
<br> 71 207902 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 1.9.2015 — 7.4.2016
<br> na základě písemné žádosti obce V souladu s ustanovením & 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko nám.Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Zástupci za dobrovolný svazek obcí: - XXXX XXXXX - předseda svazku Ing.XXXX XXXXX - poradce svazku
<br> » XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.á g 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.6.2015 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 912 e-mail: nnaglova©kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 725 301 866 imarkovu©kr—kralovehradeclqr.cz
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko - byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu DSO na rok 2015 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na ůedních deskách všech členských obcí svazku,jeho zveřejnění bylo prokázáno doklady o vyvěšení <.>
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Do doby schválení rozpočtu se hospodaření svazku řídilo pravidly rozpočtového provizoria,schválenými Výborem svazku dne 25.11.2014 <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Změny rozpočtu č.1 - 3 byly provedeny a schváleny Výborem svazku dne 23.6.a 8.12.2015 <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Svazek má sestaven rozpočtový výhled na roky 2015 - 2019 <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet byl schválen Výborem svazku dne 10.2.2015 jako schodkový ve výši příjmů 225 tis.Kč,výdajů 425 tis.Kč s dofmancováním přebytkem z minulých let ve výši 200 tis.Kč.Závaznými ukazateli byly stanoveny celkové výdaje <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Výbor svazku schválil závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní XXX s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“ dne XX.4.2015.Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2014 byl vhodným způsobem zveřejněn na úředních deskách všech členů svazku nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním ve výboru svazku.Závěrečný účet obsahoval údaje dle zákona <.>
<br> Rada svazku schválila účetní závěrku za rok 2014 dne 28.4.2015.Protokol o schválení byl doložen a obsahoval veškeré náležitosti <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Komerční banka,a.s.výpis ZBÚ č.1 - 7,9 - 12
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2015 dle plánu inventur a dle příkazu k provedení inventarizace ze dne 8.12.2015.Dne 31.1.2016 byla vyhotovena inventarizační zpráva s tím,že nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Příloha rozvahy 12/201 5
<br> Rozvaha 6/2015 Kontrolou ročních obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky,účetní operace zde proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy <.>
<br> Účetní doklad Byly kontrolovány účetní doklady za období leden - červenec <,>
<br> září - prosinec 2015.Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů,časové & věcné souvislosti,zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby.Nedostatky nebyly zjištěny <.>
<br> Pivovarské mim.1245 500 03 Hradec Králové
<br> tel.: 736 521 912 725 301 866
<br> e—maíl: nnaglova©kr-kralovehradecky.cz imarkova©kr-kralovehradecky.cz
<br> 2
<br> Výkaz pro hodnocení plnění 6 a 12/2015
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty 6/2015 Kontrolován byl výkaz k 31.12.2015.Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno,že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12,rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována <.>
<br> Smlouvyadalší materiály k Královéhradecký kraj poskytl svazku účelovou neinvestiční
<br> přijatým účelovým dotacím dotaci na realizaci projektu s názvem “Profesionalizace DSO...

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2015
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko"
Náměstí Republiky č.p.6
<br> 54901 Nové Město nad Metují
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 222 080,00 222 080,00 222 080,00 100,00 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00
<br> 0000 Bez ODPA 222 080,00 272 080,00 272 080,00 122,51 100,00
<br> 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 184 530,00 184 533,18 ****** 100,00
<br> 2143 Cestovní ruch 184 530,00 184 533,18 ****** 100,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 920,00 2 920,00 28,83 0,99 0,99
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 920,00 2 920,00 28,83 0,99 0,99
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 225 000,00 459 530,00 456 642,01 202,95 99,37
<br> 05.05.2016 13h 3m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 11
<br>
<br> Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 2143 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 209 530,00 24 200,00 96,80 11,55
<br> 2143 Cestovní ruch 25 000,00 209 530,00 24 200,00 96,80 11,55
<br> 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00
3639 5164 Nájemné 5 000,00 500,00 500,00 10,00 100,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 270 000,00 314 050,00 84 115,00 31,15 26,78
3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 120 000,00 120 450,00 120 450,00 100,38 100,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.395 000,00 445 000,00 215 065,00 54,45 48,33
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 417,00 68,34 68,34
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 3 417,00 68,34 68,34
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 425 000,00 659 530,00 242 682,00 57,10 36,80
<br> 05.05.2016 13h 3m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 11
<br>
<br> Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> text r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 200 000,00 200 000,00 213 960,01- 106,98- 106,98-
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-) 8124
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8125
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů(-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8214
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8215
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218
<br> Dlouhodobé financování ze zahraničí
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223
Uhrazené spl.dlouhod.přij.půjč.prostř.(-) 8224
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8225
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902
<br> 05.05.2016 13h 3m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3 / 11
<br>
<br> Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> text r 1 2 3
<br> Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 200 000,00 200 000,00 213 960,01- 106,98- 106,98-
<br> 05.05.2016 13h 3m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 4 / 11
<br>
<br> Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)
<br> IV.REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ...

ROZ 2014
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2015
Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2015 skončil přebytkem ve výši 213,96 tis.Kč.Přebytek bude použit jako zdroj financování v následujících letech <.>
Ve zprávě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření je konstatováno,že "Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko - za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb."
Úplná zpráva krajského úřadu včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (viz.Výkaz FIN 2-12),Rozvahy - bilance k 31.12.2015 a Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2015 jsou vzhledem k rozsahu k nahlédnutí na finančním odboru v budově Městského úřadu,náměstí Republiky 6,Nové Město nad Metují.Tyto materiály budou k dispozici pro jednání výboru DSO,který bude závěrečný účet schvalovat <.>
Plnění rozpočtu k 31.12.2015
Položka Tis.Kč Tis.Kč
Členské příspěvky DSO RN (10,- Kč/ obyvatele) vč.doplatků 4121 222.08 222.08
Profesionalizace DSO RN 4122 50.00 50.00
Doplatek za projekt Propagace cykloturistiky v DSO RN 2143 184.53 184.53
Příjmy z úroků 6310 2.92 0.03
PŘÍJMY DSO RN 2015 459.53 456.64
Paragraf
Projekt Propagace cykloturistiky v DSO RN 2143 209.53 24.20
Účetnictví (vedení,SW,nájem.<.>.) 3639 5.00 - 0
Členský přípěvek Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí 3639 120.45 120.45
Profesionalizace DSO RN 3639 80.00 75.86
Povinné spoluúčasti při získání dotace a ostatní výdaje xxxx 239.55 18.75
Bankovní poplatky 6310 5.00 3.42
VÝDAJE DSO RN 2015 659.53 242.68
Rozdíl příjmů a výdajů (200.00) 213.96
FINANCOVÁNÍ 200.00 (213.96)
Přebytky minulých let 200.00 (213.96)
<br> Vyvěšení na úřední desce obce na 15 dnů <.>
Vyvěšeno od 27.5.2016 do 13.6.2016
Vyvěšeno na elektronické úřední desce od 27.5.2016 do 13.6.2016
Občané obcí DSO Region Novoměstsko mohou uplatnit připomínky k závěrečnému účtu za rok 2015 písemně po dobu zveřejnění na Obecním úřadu,nebo nejpozději ústně na zasedání Výboru DSO dne 21.6.2016 při jeho projednávání <.>
Schváleno na zasedání výboru DSO
<br> XXXX XXXXX
předseda DSO RN
<br>
ListX