PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sopřeč,IC: 00274267 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 24.3.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Sopřeč,Sopřeč 100,533 16 Vápno
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXX XXXXXX
<br> — kontroloři: - XXXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupci obce: - XXXX XXXXXXXX — starosta - XXXXXX XXXXXXXXXX - účetní obce - XXXXXXX XXXXX - místostarosta
<br> Komenského nám XXX,XXXXX Paldllbhe,Tel.: +420 466026530.535.Mohu: +420 724652038
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních foudů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
<br> ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtůrn krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právní ckých osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <.>
<br> účetnictví vedené “územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen : hlediska:
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,() hospodaření sjejich majetkem,o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné linanční výpomoci & podminek jejich použití <,>
<br> věcné & formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Kmerekél'lo namesti 125.532 11 Pardubice Tel.: +420466026530,535,Mobi: +420 724652038
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Sopřeč byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popisln'semnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Vyvěšeno dne 10.12.2012 - Sejmuto dne 27.12.2012 místní úřední deska i dálkový přístup
<br> Rozpočtová opatření
<br> RO č.1 schváleno na ZO dne 17.1.2013,RO č.2 a 3 schváleno na ZO dne 19.8.2013
<br> Rozpočtový výhled na období 2012-2016 schválen na ZO dne 3.3.20! 1
<br> Schválený rozpočet schváleno na 20 dne 28.12.2012
<br> Závěrečný účet schválen na ZO dne 6.6.2013
<br> Bankovní výpis Bankovní výpisy ČNB 94-12810561/0710 v číselné řadě 1 - 27
<br> včetně účtování za listopad a prosinec pod č.řadou 3100022 — 310027
<br> Bankovní výpisy ČS 1205471329/0800 za listopad & prosinec včetně účtování pod č.řadou 300087 - 300102
<br> Evidence poplatků
<br> předpisy zaúčtovány dokladem č.500010 ze dne 14.1.2013 evidence vedena dle jmen a datumu úhrady
<br> Faktura došlé faktury za listopad a prosinec v č.řadě 128 — 164 včetně účtování předpisů pod č.řadou 600128 - 600164 Hlavní kniha k31.12.2013
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> Plán inventur na rok 2013 ze dne 14.10.2013 včetně jmenování inventarizační komise
<br> Inventarizační zpráva za rok 20123 ze dne 13.1.2014 Proškolení inventarizační komise ze dne 25.1 1.2013 Inventurní soupisy ke dni 31.12.2013
<br> Kniha došlých faktur vedena ručně pod č.řadou I - 164 Kniha odeslaných faktur vedena ručně v knize odeslaných faktur pod č.řadou 1 - 100 Odměňování členů mzdové listy ZO za období 1-12/2013 zastupitelstva finanční dary zastupitelům schválené na ZO dne 7.11.2013 Pokladní doklad pokladní doklady výdajové pokladny za prosinec v č.řadě ] 13 - 134 pokladní doklady příjmové pokladny za říjen až prosinec Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha 1 - příjmová - vedena ručně pod č.řadou 1 - 39 Pokladní kniha 2 - výdajová - vedena ručně pod č.řadou 1 - 134 Pokladní kniha 3 — mzdy - vedena ručně pod č.řadou 1 - 29 Příloha rozvahy Ke dni 31.12.2013 Rozvaha Ke dni 31.12.2013 Hospodářský výsledek za rok 2012 přeúčtován na účet 432 účetní závěrka za rok 2012 schválena v ZO dne 9.5.2013 Účetní deník účetní deníky za rok 2013 Účtový rozvrh na rok 2013
<br> Upomínka k pohledávce a závazku
<br> Výzva k zaplacení nedoplatku ze dne 11.11.2013 ve výši 2500,- Kč
<br> Výzva k zaplacení nedoplatku ze dne 16.9.2013 ve výši 11100,— Kč
<br> Výkaz p...