OBEC SLUP
<br> Rozbor hospodaření mezitimní závěrky
<br> k 31.12.2017
1) Rozpočtové hospodaření
<br> Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 27.03.2017,usnesením č.2/2017 rozpočet Obce Slup na rok 2017
<br> jako schodkový ve výši: příjmy 8 932 800,00 Kč,financování v částce 7 416 900,00 Kč tvoří : úspora z
<br> minulých let a výdaje 16 349 700,00 Kč <.>
<br> Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 06.03.2017 do 27.03.2017 <.>
<br> Do doby schválení rozpočtu na rok 2017 se hospodaření obce řídilo pravidly rozpočtového provizoria
<br> schváleného dne 09.11.2016 usnesením č.8/2016 ZO Slup <.>
<br>
<br> Schválený rozpočet byl k 31.12.2017 byl upravován 11 rozpočtovými opatřeními:
<br>
Přehled rozpočtových opatření k 31.12.2017
<br>
Rozpočtové
<br> období
<br> Opatření číslo Datum schválení
<br> ZO,starostou
<br> Číslo usnesení Příjmy Kč Výdaje Kč Financování
<br> 03.2017 1 27.03.2017 2/2017 159 500,00 159 500,00 0,00
<br> 05.2017 2 15.05.2017 3/2017 9 700,00 1 264 000,00 0,00
<br> 06.2017 3 26.06.2017 4/2017 1 264 000,00 9 700,00 0,00
<br> 07.2017 4 31.07.2017 5/2017 23 200,00 23 200,00 0,00
<br> 08.2017 5 31.08.2017 6/2017 63 900,00 63 900,00 0,00
<br> 09.2017 6 09.10.2017 6/2017 159 400,00 159 400,00 0,00
<br> 10.2017 7 16.11.2017 7/2017 98 200,00 98 200,00 0,00
<br> 11.2017 8 20.11.2017 8/2017 64 800,00 64 800,00 0,00
<br> 11.2017 9 30.11.2017 8/2017 96 800,00 96 800,00 0,00
<br> 12.2017 10 18.12.2017 8/2017 403 100,00 598 000,00 194 900,00
<br> 12.2017 11 22.01.2018 1/2018 325 400,00 325 400,00 0,00
<br> celkem 2 668 000,00 2 862 900,00 194 900,00
<br>
<br> 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 31.12.2017 ( údaje jsou v Kč)
<br>
a) Příjmy celkem
<br>
Třída
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br>
<br> Upravený rozpočet
<br>
<br> Plnění
<br> k 31.12.2017
<br> % plnění
<br> k upravenému
<br> rozpočtu
1-Daňové příjmy 7 665 700,00 8 336 000,00 8 252 951,57 99,00
<br> 2-Nedaňové příjmy 675 000,00 949 400,00 933 335,81 98,31
3-Kapitálové příjmy 500 000,00 864 700,00 864 676,00 100,00
4-Přijaté transfery 92 100,00 1 450 700,00 1 800 655,00 124,12
Příjmy celkem 8 932 800,00 11 600 800,00 11 851 618,38 102,16
<br> Příjmy po konsolidaci 8 932 800,00 11 600 800,00 11 501 618,38 99,15
<br> FIN 2-12 str.4,1
<br> *Konsolidace příjmů v částce 350 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s.do pokladny a zpět
<br>
b) Výdaje celkem
<br>
Třída
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br>
<br> Upravený rozpočet
<br>
<br> Plnění
<br> k 31.12.2017
<br> % plnění
<br> k upravenému
<br> rozpočtu
5-Běžné výdaje 7 307 200,00 10 577 100,00 7 459 822,85 70,53
<br> 6-Kapitálové výdaje 9 042 500,00 8 635 500,00 4 815 888,90 55,77
Výdaje celkem 16 349 700,00 19 212 600,00 12 275 711,75 63,89
<br> Výdaje po konsolidaci 16 349 700,00 19 212 600,00 11 925 711,75 62,07
<br> FIN 2-12 str.4,2
<br> *Konsolidace výdajů v částce 350 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s.do pokladny a zpět
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
c) Financování celkem
<br>
Třída
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br>
<br> Upravený rozpočet
<br>
<br> Plnění
<br> k 31.12.2017
<br> % plnění
<br> k upravenému
<br> rozpočtu
8-Financování 0 0 0 0
Přijaté půjčky 3 000 000,00 3000 000,00 2 923 400,00 97,45
Splátky úvěrů -500 000,00 -305 100,00 -305 088,00 100,00
Fond rezerv 0 0 0 0
<br> Fond sociální 0 0 0 0
Prostř.z minulých let 4 916 900,00 4 916 900,00 -2 194 218,63 -44,63
Financování celkem 7 416 900,00 7 611 800,00 424 093,37 5,57
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy FIN 2-12
<br>
d) Srovnání příjmů k 31.12.2017 ve srovnání s XXXX předcházejícími
<br>
Položky
<br>
<br> XXXX 2016 2017
<br> Sdílené daně (Pol.11xx-12xx) 4 889 926,49 5 248 500,44 5 866 251,73
Místní popl.(Pol.133x-134x) 244 776,00 266 124,56 345 510,00
Správní popl.(Pol.136x) 6 890,00 6 710,00 7 620,00
Daň z nemovitosti 1 683 567,10 1 678 586,69 1 661 083,12
Sdílené daně jsou uvedeny bez daně z příjmů za obec pol.1122,která se jen zúčtovává a nepřichází do příjmů
<br>
<br>
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
<br>
<br>
a) Výsledek hospodaření v Kč
<br>
Náklady celkem k 31.12.2017 8 193 374,70
<br> Výnosy celkem k 31.12.2017 10 588 910,22
<br> Výsledek hospodaření před zdaněním 2 684 335,52
<br> Daň z příjmů k 31.12.2017 288 800,00
<br> Výsledek hospodaření běžného období k 31.12.2017 2 395 535,52
Výkaz zisku a ztrát
<br>
<br>
<br>
<br> b) Stav finančních prostředků k 31.12.2017 v Kč
<br>
<br>
<br>
Pokladna
<br>
<br> 32 479,00
<br>
Základní běžný účet,ČS a.s.č.158 349 5379/0800 231 0100
<br>
6 359 419,21
<br>
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC,ČNB č.94-1111 8741/0710 231 0200
<br>
719 290,33
<br>
Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB
<br>
7 078 709,54
<br>
<br>
Úvěr na akci Slup-Místní komunikace U Hřiště
<br> Sjednaná částka:3 000 000,- Vyčerpáno jednorázově: 2 923 400,00
měsíční splátka: 50 848,00,úroková sazba 0,63 %,1.splátka 31.7.2017,poslední splátka 31.5.2022
<br>
<br> stav k 31.12.2017
...