Klasifikace: chráněný dokument
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
<br> tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor ekonomický
Oddělení kontrolní
<br> DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota
Dolní lhota 129
763 23 Dolní Lhota
<br>
<br>
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 16.března 2018 Ing.Vít Sušila KUZL 45246/2017 KUSP 45246/2017 IAK
<br>
<br>
<br> Zpráva č.399/2017/IAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota,IČ: 75104181
<br> za rok 2017
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 20.10.2017 (dílčí přezkoumání)
<br> 16.3.2018 (konečné přezkoumání)
<br>
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 20.10.2017 předáním pověření ke kontrole a
ukončena dne 16.3.2018 podle § 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se
práva podat námitky <.>
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: ČOV,Dolní Lhota 176
<br> 763 23 Dolní Lhota
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Vít Sušila
kontrolor: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota zastupovali:
<br> předseda: XXXXX XXXXXX
účetní: XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br>
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu DSO na rok 2017 byl zpracován v příjmech i ve výdajích ve
<br> věcném členění.Zveřejnění v souladu s ustanovením § 39 odst.4 zákona č <.>
250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,na
úředních deskách členských obcí bylo doloženo <.>
<br>
Rozpočtová
opatření
<br> V kontrolovaném období byl rozpočet upraven dvěma rozpočtovými opatřeními <,>
schválenými členskými schůzemi dne 12.6.2017 a dne 28.12.2017 <.>
Celkem byly příjmy zvýšeny o 583 200,00 Kč,výdaje o 594 000,00 Kč
a financování o 10 800,00 Kč <.>
Ověřeno jeho zveřejnění na internetových stránkách DSO podle ustanovení § 16 <,>
odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
v platném znění <.>
<br>
Rozpočtový výhled V kontrolovaném období měl DSO zpracován rozpočtový výhled na období let
2017- 2021.Rozpočtový výhled předpokládal každý XXX XXXXX přebytek
hospodaření <.>
Ověřeno jeho zveřejnění na internetových stránkách DSO podle ustanovení § 39 <,>
odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v
platném znění <.>
<br>
<br> Schválený rozpočet Rozpočet DSO byl schválen členskou schůzí dne 2.12.2016 ve zveřejněném
znění,tj.s příjmy 4 174 tis.Kč a výdaji 3 607 tis.Kč,přičemž schválené výdaje
zahrnovaly i financování - splátky půjčky SFŽP (1 712 tis.Kč.)
Ověřeno jeho zveřejnění na internetových stránkách DSO podle ustanovení § 39 <,>
odst.7 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v
platném znění <.>
<br>
Závěrečný účet Závěrečný účet za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření byl
schválen členskou schůzí DSO dne 7.4.2017,a to bez výhrad <.>
Ověřeno jeho zveřejnění na internetových stránkách DSO podle ustanovení § 39 <,>
odst.10 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
v platném znění <.>
<br>
Bankovní výpis DSO má zřízen běžný účet u České spořitelny,a.s.č.14020285369/0800 <.>
Dále svazek zřídil podúčet s předčíslím 35,na který jsou směrovány platby za
stočné <.>
Konečný zůstatek účtů k 31.12.2017 ve výši 1 464 018,74 Kč souhlasil s údajem
v rozvaze <.>
<br>
Evidence
pohledávek
<br> Svazek k 31.12.2017 vykázal celkové krátkodobé pohledávky ve výši
1 534 643,88 Kč <.>
Nejvyšší položku tvořily pohledávky za odběrateli,které činily 1 346 148,50 Kč <,>
z toho po splatnosti byly pohledávky ve výši 18 597,70 Kč.Pohledávky po
splatnosti byly průběžně vymáhány <.>
Dlouhodobé pohledávky k 31.12.2017 činily 3 422 592,04 Kč.Jednalo se
o budoucí příspěvky obcí na splácení půjčky SFŽP <.>
<br>
Evidence závazků Svazek k 31.12.2017 vykázal celkové krátkodobé závazky (bez dohadných a
přechodných položek) ve výši 170 976,00 Kč,z toho závazky vůči dodavatelům
činily 27 036,00 Kč,všechny ve lhůtě splatnosti.Největší položku činila DPH
129 840,00 Kč <.>
Dlouhodobé závazky činily 3 422 586,00 Kč - jednalo se půjčku ze SFŽP <.>
<br>
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br>
<br> 3
<br> Faktura Byla provedena dodavatelských faktur č.51 - 100 <.>
U kontrolovaných účetních dokladů byla prověřována zejména správnost
účtování,dále formální náležitosti a návaznost na vedenou evidenci majetku a
závazků <.>
Účetní doklady,v rozsahu provedené kontroly,obsahovaly náležitosti stanovené
v § 11 zákona o účetnictví <.>
Bylo doloženo provádění finanční kontroly prostřednictvím podpisů příkazce
operace,správce rozpočtu a hlavní účetní <.>
<br>
Inventurní soupis
majetku a závazků
<br> Ke kontrole byly předlož...

List1
Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota,IČ: 75104181
za rok 2017
Rozpočtové příjmy po změnách 4,757,200.00
<br> Rozpočtové výdaje po změnách 2,489,000.00
<br>
<br> Skutečné příjmy 2017
<br> transfery od obcí-neinvestiční (úroky) 44,922.00
převody z rozp.účtů 1,000,000.00
převody z vlastní pokladny 972,000.00
transfery od obcí-investiční (půjčka) 1,711,296.00
příjmy za stočné 2,984,842.00
přijaté pojistné náhrady 7,121.00
příjmy z úroků 1,173.00
6,721,354.00
<br>
Skutečné výdaje 2017
<br> osobní výdaje 111,879.00
odměny za užití duševního vlastnictví 25,250.00
nákup materiálu 60,449.00
úroky z půjčky 44,922.00
energie 430,182.00
služby 830,956.00
opravy 389,523.00
ostatní (cestovné,poštovné,pohoštění,kurz.ztráty) 163,073.00
platby daní a DPH 299,279.00
stroje,přístroje a zařízení 117,600.00
převody z rozp.účtů 1,972,000.00
4,445,113.00
<br> V roce 2017 nedošlo k úbytku majetku.Byl pořízen majetek nový v hodnotě 117,6.tis.Kč.Jednalo se o
kamerový systém na ČOV v Dolní Lhotě a otočný jeřábek <.>
Pokračuje splácení půjčky Státnímu fondu životního prostředí.Zůstek k 31.12.17 je 3.423 tis.Kč
V Dolní Lhotě 19.3.2018
Příloha: Tabulka 1b)
Zpráva č.399/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření
Vyvěšeno…………………………… <.>
Sňato…………………………………
<br>
List2
<br>
List3