Zborovská 1 1
15021 Praha5
<br> SpZn: S7_082894120141KUSK
004484/201slt(usK
<br> Stejnopis č <.>
<br> čj.<,>
<br> f <,>
<br> Zpráva o ýsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO MIKROREGION DŽBÁNY,SVAZEK OBCÍ
IČ:70567646
<br> Za rok2014
Přezkoumáni hospodaření DSO Mikroregio n Džbény,svazek obcí zarck2014 bylo zahájeno
dne 12.8.2014 doručenímoznámeni o zahájenl přezkoumání hospodaření zaslaného
přezkoumávaj ícímorgánem <.>
<br> přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> <.>
<.>
<br> 8.9.2014
15.4.2015
na základě zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonem
ě.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní Ťád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.I.2014 - 31.12,2014 <,>
Přezkoumání proLrěhlo v sidle DSO:
<br> Komenského nám,700
259 01 Votice
<br> Přezkoumání lykona|i:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br> Bc <.>
Bc <.>
Bc <.>
Bc <.>
<br> Zástupci DSO:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX - předseda DSO
Ing.XXXXX XXXXXXXXX - asistent
koordinátora
<br> XXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXX (dne X.X.XXXX)
XXXXXXXX XXXXXX (dne XX.X.XXXX)
XXXX XXXXXXXXXX (dne XX.X.XXXX)
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1zákonač.42012004Sb <.>,§4a§6zákona
č.25512012 Sb <.>,vše ve zněni pozdějších předpisů,vydal ředitel Kraj ského úřadu
Středočeského kaje dne 1 1.8.2014 <.>
<br> Předmětem přezkournání jsou dle ust.§ 2 zžk.č.42012004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,údaje o ročnímhospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtupodle
zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějšíchpředpisů,a to:
- plnění přijmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prostředků <,>
- finančníoperace,týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů <,>
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
- peněžní operace,týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě smlour1 <,>
<br> mezi dvěma nebo více územnímicelky,anebo
<br> -
<br> -
<br> m
<br> zák|adé smlouvy
<br> s
<br> jinými
<br> právnickými nebo fyzickými osobami <,>
finančníoperace! týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <.>
hospodaření a nakládaní s prostředky poskytnutými z Narodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraniói poskl,tnutými na základě mezinarodních smluv <,>
vyúčtovánía vypořádáni finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtůmkrajů <,>
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobám <,>
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
nakládaní a hospodaření s majetkem státu,s nímžhospodaří územní celek <,>
zadávénía uskutečňováníveřejných zakázek,s výj imkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
stav pohledávek a závazkíl a nakládání s nimi <,>
ručeníza závazky fyzických a právnických osob <,>
zastavování movitých a nemovitých věcí ve píospěch třetích osob <,>
zřizováni věcných břemen k majetku územního celku <,>
účetnictvívedené územnímcelkem <,>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
a obsahu přezkoumání.Při poSuzování jednotlivých
právních úkonůse vycházi ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu <.>
<br> jednotliých skutečnosti podle předmětu
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.42012004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje <,>
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem pře dáni zprávy o výsledku přezkoumání:
16.4.2015
<br> -
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový ťhled
r rozpočtový výhled na roky 2014 - 2016 schválený najednání valné hromady svazku dne
13,I2.201,2
<br> Návrh rozpočtu
<br> <.>
<br> zveřejněn od 27.l1.2013 do 19.12.2013 ve všech členských obcích
Schválený rozpočet
<.> rozpočet na rok 2014 schválený na jednání Valné hromady svazku dne 19.12.2013
jako přebltkový
Rozpočtová opatření
<.> č.l schválené předsedou svazku dne 14,3.2014
<.> č.2 schválené na jednání Valné hromady svazku dne 2'/.5.201,4
<.> č.3 schválené najednání Valné hromady svazku dne 26,6.201,4
<.> č.4 schválené najednání Valné hromady svazku dne 25.11.2014
r č.5 a č.6 schválené na jednriní Valné hromady svazku dne 19.12.2014
Závérečnýúčet
<.> závéreóný ťtčetsvazku za rck 2073 schválený na j ednání Valné hromady svazku
<br> dne 27.5.2014 s lryj ádřením "bez výhrad"
návrh závěrečného účtuzveřejněn od 30.4.2014 do 26.5.2014 ve všech členských obcích
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
sestavený ke dní3l,7,2014 a ke dni 31.12.2014 ze dne 26.I.2015
Výkaz zisku a ztráty
sestavený ke 31.7.2014 ake dni 31.12.2014 ze dne 16.2.2015
<br> <.>
<.>
<.>
<br> Rozvaha
<br> <.>
<br> sestavená ke dni 31.1.2014 ake dni 31.12.2014 ze dne 16.2.2015
<br> Pří|oha rozvahy
<.> sestavená ke dni31.7.2014 ake dni 31.12.2014 ze dne 17.2.2015
Kniha došlých faktur
<.> od 1.1.20l4 do 31.8.2014 _ dle potřeby
Faktura
<.> faktury došléč.6 - č.18,č.29 - č.31
Bankovni výpis
<.> základni běžný účetě.032...