Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Fin 2 - 12 M
<br> sestavený k 31.12.2014
(v Kč na dvě desetinná místa)
ROK
2014
<br> MĚSÍC
12
<br> IČO
70567646
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Džbány,svazek obcí
Komenského náměstí 700
259 01 Votice
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
4116
Ost.neinv.přij.transfery ze SR
200 000,00
200 000,00
100,0
0000
4121
Neinv.přijaté transf.od obcí
571 000,00
704 200,00
570 900,00 100,0 81,1
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
200 170,00
200 165,00
100,0
3639
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
68 000,00
340 140,00
340 132,00 500,2 100,0
3639
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
79 510,00
79 503,58
100,0
3639
Komun.služby a úz.rozvoj j.n <.>
68 000,00
419 650,00
419 635,58 617,1 100,0
3900
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
1 340 000,00
1 340 000,00
1 208 806,00 90,2 90,2
3900
Ost.činn.souv.se služ.pro obyv
1 340 000,00
1 340 000,00
1 208 806,00 90,2 90,2
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
500,00
500,00
90,17 18,0 18,0
6310
Obec.příj.a výd.z fin.operací
500,00
500,00
90,17 18,0 18,0
P ř í j m y
<br> c e l k e m
<br> 1 979 500,00
<br> 2 864 520,00
<br> 2 599 596,75 131,3
<br> 90,8
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 7.50.031
Strana 1
Tisk: 28.5.2015 9:15:14
<br> IČO: 70567646
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR
(v Kč)
Mikroregion Džbány
sestavený k 31.12.2014
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3639
5011
Platy zaměst.v prac.poměru
67 200,00
67 200,00
100,0
3639
5021
Ostatní osobní výdaje
18 000,00
20 000,00
20 000,00 111,1 100,0
3639
5031
Pov.pojistné na soc.zab.<.> <.>
16 800,00
16 800,00
100,0
3639
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj <.>
6 050,00
6 048,00
100,0
3639
5038
Povinné pojistné na úraz.poj <.>
5 000,00
5 000,00
3 882,00 77,6 77,6
3639
5139
Nákup materiálu j.n <.>
10 000,00
153 390,00
153 370,70 ***** 100,0
3639
5161
Poštovní služby
1 140,00
1 134,00
99,5
3639
5164
Nájemné
25 000,00
27 000,00
20 480,00 81,9 75,9
3639
5166
Konzult <.>,porad.a práv.služby
50 000,00
3639
5167
Služby školení a vzdělávání
6 950,00
6 947,50
100,0
3639
5168
Zprac.XXX a sl.inf.kom.techn <.>
11 610,00
11 605,00
100,0
3639
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00
224 030,00
202 337,00 674,5 90,3
3639
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
6 000,00
11 050,00
10 673,42 177,9 96,6
3639
5175
Pohoštění
13 380,00
13 380,80
100,0
3639
5221
Neinv.tra.obec.prospěš.společ <.>
437 500,00
437 500,00
437 700,00 100,0 100,0
3639
5222
Neinv.transfery spolkům
3 000,00
3 000,00
100,0
3639
Komun.služby a úz.rozvoj j.n <.>
581 500,00
1 004 100,00
974 558,42 167,6 97,1
3900
5011
Platy zaměst.v prac.poměru
1 000 000,00
1 000 000,00
986 566,00 98,7 98,7
3900
5031
Pov.pojistné na soc.zab.<.> <.>
250 000,00
250 000,00
246 642,00 98,7 98,7
3900
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj <.>
90 000,00
90 000,00
88 792,00 98,7 98,7
3900
5424
Náhrady mezd v době nemoci
4 530,00
4 524,00
99,9
3900
Ost.činn.souv.se služ.pro obyv
1 340 000,00
1 344 530,00
1 326 524,00 99,0 98,7
6310
5163
Služby peněžních ústavů
1 500,00
3 040,00
2 981,50 198,8 98,1
6310
Obec.příj.a výd.z fin.operací
1 500,00
3 040,00
2 981,50 198,8 98,1
6330
5345
Převody vlastním rozpočt.účtům
200 170,00
200 165,00
100,0
6330
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov <.>
200 170,00
200 165,00
100,0
V ý d a j e
<br> c e l k e m
<br> 1 923 000,00
<br> 2 551 840,00
<br> 2 504 228,92 130,2
<br> 98,1
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 7.50.031
Strana 2
Tisk: 28.5.2015 9:15:14
<br> IČO: 70567646
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR
(v Kč)
Mikroregion Džbány
sestavený k 31.12.2...