<,> s; w ' PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a mateřská škola,Jaroměřice,okres Svitavy,<,> 569 44 Jaroměřice 310,70985758 cz NACE: ooooo sestavenájk “tíží—ím? (v korunách Kč na 2 des.místa) okamžik sestavení: 19.01.2018 1 | 2 | 3 ] 4 Č.ÚČETNÍ oeooeí rslo,_ ' „,Název položky SU BEŽNE MINULÉ BRU'lTO KOREKCE NETTO AKTlVA CELKEM 6 725 497,68 3 925 517,96 2 799 979,72 2 493 297,76 A.Stálá aktiva 4 039 336,93 3 925 517,96 113 818.97 142 366,97 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 67 082,00 67 082,00 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 67 082,00 67 082,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0.00 0.00 8.Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 3 972 254,93 3 858 435,96 113 818,97 142 366,97 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0.00 0.00 3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Samosthmmovlté věci & soub.hm.mov.věci 022 567 577,46 453 758,49 113 818,97 142 366,97 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3 404 677,47 3 404 677,47 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 038 0,00 0,00 0,00 0,00 Ill.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majú'časti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Majúčasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Dluhová cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Termínované vklady dlouhodobé 083 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý flnanční majetek 069 0,00 0,00 0.00 0.00 |v.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návratné ňn.výpomocí dlouhodob.462 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Dlouhodobé pohl.z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobe pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00 B.Oběžná aktiva 2 688 160,75 0,00 2 686 160.75 2 350 930,79 |.Zásoby 88 448,82 0,00 88 448,82 88 110,08 Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Materiál na skladě 112 88 448,82 0,00 88 448,82 88 110,08
<br> Zpracováno programem ACE Účto v.4.11.4905
<br> Strana: 1
<br> 1 2 | 3 4 Číslo _ _ _ÚčETNi osoosí pol.Název položky SU BEZNE MINULÉ BRUTI'O KOREKCE NETI'O 3.Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 ||.Krátkodobé pohledávky 293 046,16 0,00 293 046.16 288 721,19 1.Odběratelé 311 2 110,27 0,00 2 110,27 5 659,83 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 224 000,00 0,00 224 000,00 120 572,00 5.Jiné pohledávky z hlavní činností 315 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Poskytnuté návratné fm.výpomooi krátkodobá 316 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 7 198,29 0,00 7 198,29 5 521,99 10.Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,00 11.Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00 13.Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00 14.Ostatní daně,poplat.ajiná obdobná pen.p|něn 342 0,00 0,00 0,00 0,00 15.Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Pohledza osobami mimo vybr.vládní instituce 344 0,00 0,00 0,00 0,00 17.Pohledza vybranými ústř.v|ádnímí institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Pohledza vybranými místn.vlád.institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00 30.Náklady příštích období 381 19 328,60 0,00 19 328,60 14 467,90 31.Příjmy příštích období 385 0,00 0,00 0,00 0,00 32.Dohadné účty aktivní 388 0,00 0,00 0,00 142 067,47 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 40 409,00 0,00 40 409,00 432,00 _Ill.Krátkodobý finanční majetek 2 304 665,77 0,00 2 304 665,77 1 974 099,52 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 '.0,00 2.Dluhová cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Jiné běžné účty 245 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Běžný účet 241 2 154 567,64 0,00 2 154 567,64 1 807 595,48 10.Běžný účet FKSP 243 131 636,13 0,00 131 636,13 144 938,04 15.Ceniny 263 64,00 0,00 64,00 48,00 16.Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17.Pokladna 261 18 398,00 0,00 18 398,00 21 516,00 Zpracováno programem ACE Účto v.4.11.4905 Strana:...